Сравнение DHI с GRBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или GRBK.
Основные характеристики
| DHI | GRBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.71% | 40.37% |
| Дох-ть за 1 год | 41.01% | 66.77% |
| Дох-ть за 3 года | 21.29% | 41.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.32% | 47.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.95% | 28.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 5.15 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 6.34% |
| Дневная вол-ть | 33.08% | 35.46% |
| Макс. просадка | -88.85% | -99.36% |
| Текущая просадка | -14.35% | -53.35% |
Фундаментальные показатели
| DHI | GRBK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.47B | $3.24B |
| EPS | $14.46 | $7.71 |
| Цена/прибыль | 11.63 | 9.46 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 0.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.80B | $1.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.54B | $648.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $6.24B | $439.01M |
Корреляция
Корреляция между DHI и GRBK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHI и GRBK
С начала года, DHI показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 40.37%. За последние 10 лет акции DHI уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 22.95% против 28.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и GRBK
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.71% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и GRBK
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и GRBK
Текущая волатильность для D.R. Horton, Inc. (DHI) составляет 11.47%, в то время как у Green Brick Partners, Inc. (GRBK) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что DHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности