PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRBK с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRBK с MPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или MPC.

Корреляция

Корреляция между GRBK и MPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRBK и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GRBK:

24.19%

MPC:

25.33%

Макс. просадка

GRBK:

-1.13%

MPC:

0.00%

Текущая просадка

GRBK:

-0.96%

MPC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.64B

MPC:

$46.36B

EPS

GRBK:

$8.30

MPC:

$7.26

Коэффициент P/E

GRBK:

7.23

MPC:

20.78

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

MPC:

2.84

Коэффициент P/S

GRBK:

1.23

MPC:

0.34

Коэффициент P/B

GRBK:

1.61

MPC:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$2.15B

MPC:

$138.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$709.80M

MPC:

$8.37B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$492.43M

MPC:

$9.04B

Доходность по периодам

GRBK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MPC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и MPC

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и MPC

Максимальная просадка GRBK за все время составила -1.13%, что больше максимальной просадки MPC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и MPC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
497.62M
31.85B
(GRBK) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRBK и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Brick Partners, Inc. и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
31.3%
4.3%
(GRBK) Валовая рентабельность
(MPC) Валовая рентабельность
GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.