Корреляция
Корреляция между GRBK и MPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение GRBK с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или MPC.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и MPC
Загрузка...
Основные характеристики
GRBK:
0.27
MPC:
-0.15
GRBK:
0.54
MPC:
-0.07
GRBK:
1.06
MPC:
0.99
GRBK:
0.11
MPC:
-0.18
GRBK:
0.33
MPC:
-0.54
GRBK:
21.01%
MPC:
14.95%
GRBK:
38.07%
MPC:
36.15%
GRBK:
-99.36%
MPC:
-79.67%
GRBK:
-62.34%
MPC:
-25.05%
Фундаментальные показатели
GRBK:
$2.65B
MPC:
$49.87B
GRBK:
$8.30
MPC:
$7.09
GRBK:
7.02
MPC:
22.37
GRBK:
0.76
MPC:
2.76
GRBK:
1.23
MPC:
0.36
GRBK:
1.56
MPC:
3.04
GRBK:
$2.15B
MPC:
$138.01B
GRBK:
$709.80M
MPC:
$8.37B
GRBK:
$492.43M
MPC:
$9.04B
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции MPC по среднегодовой доходности: 19.73% против 15.54% соответственно.
GRBK
4.18%
1.08%
-17.50%
10.25%
33.78%
40.63%
19.73%
MPC
15.95%
16.28%
4.11%
-5.21%
18.76%
39.52%
15.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRBK и MPC
GRBK
MPC
Сравнение GRBK c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и MPC
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.22% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и MPC
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и MPC.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и MPC
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и MPC
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.