Сравнение GRBK с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRBK или MPC.
Основные характеристики
| GRBK | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.50% | 8.80% |
| Дох-ть за 1 год | 47.73% | 7.73% |
| Дох-ть за 3 года | 37.85% | 37.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.59% | 23.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.12% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 0.62 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 17.19% |
| Дневная вол-ть | 35.71% | 29.56% |
| Макс. просадка | -99.36% | -79.67% |
| Текущая просадка | -55.30% | -26.69% |
Фундаментальные показатели
| GRBK | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $49.88B |
| EPS | $7.71 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 8.97 | 12.04 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.98B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.76M | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $439.01M | $10.28B |
Корреляция
Корреляция между GRBK и MPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и MPC
С начала года, GRBK показывает доходность 34.50%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции MPC по среднегодовой доходности: 27.12% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRBK c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и MPC
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.07% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и MPC
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и MPC
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности