- ISIN
- US36191E1029
- Эмитент
- GuideMark
- Дата выпуска
- 28 апр. 2011 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции GPSTX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) показал доход в 12.27% с начала года и 28.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPSTX составила 12.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuidePath Growth Allocation Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPSTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | 0.77% | -6.41% | 10.28% | 4.68% | 0.53% | 12.27% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -1.81% | -4.69% | 0.59% | 6.23% | 5.21% | 1.25% | 2.73% | 3.15% | 2.09% | 0.24% | 0.46% | 19.64% |
| 2024 | 0.00% | 4.83% | 2.97% | -4.01% | 4.42% | 2.23% | 2.13% | 1.86% | 2.21% | -1.95% | 5.02% | -2.99% | 17.49% |
| 2023 | 7.97% | -2.80% | 2.51% | 1.01% | -0.14% | 6.06% | 3.70% | -2.66% | -4.73% | -3.15% | 9.31% | 5.90% | 24.10% |
| 2022 | -6.59% | -2.72% | 3.44% | -10.39% | -0.34% | -8.26% | 8.11% | -4.10% | -9.49% | 6.16% | 6.78% | -5.00% | -22.19% |
| 2021 | 0.20% | 2.55% | 2.29% | 4.54% | 0.80% | 2.00% | 0.71% | 2.54% | -4.26% | 5.84% | -2.27% | 3.30% | 19.33% |
Метрики бенчмарка
GuidePath Growth Allocation Fund has an annualized alpha of -1.24%, beta of 0.91, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 101.74% of S&P 500 Index downside but only 90.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.24%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 90.27%
- Участие в снижении
- 101.74%
Комиссия
Комиссия GPSTX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPSTX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 13.52 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.79 | $0.31 | $0.53 | $0.46 | $0.27 | $0.14 | $0.14 | $1.45 | $0.45 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuidePath Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 33.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.30%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.44%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 1mo | 1y 10moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.82%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.04%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| GPSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -56.78% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.10% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -18.90% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -25.43% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -33.92% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -10.72% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.97% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPSTX
Добавьте GuidePath Growth Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPSTX