PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US36191E1029

Эмитент

GuideMark

Дата выпуска

28 апр. 2011 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GPSTX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

Популярные сравнения:
GPSTX с SPY
Популярные сравнения:
GPSTX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) показал доход в 3.10% с начала года и 8.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPSTX составила 5.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GPSTX

С начала года

3.10%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-3.23%

1 год

8.28%

3 года

8.92%

5 лет

10.00%

10 лет

5.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.10%-1.81%-4.72%0.61%6.23%3.10%
2024-0.06%4.85%2.97%-4.00%4.45%2.23%2.12%1.84%2.20%-1.92%4.99%-6.14%13.62%
20237.97%-2.75%2.52%0.96%-0.11%6.02%3.69%-2.61%-4.78%-3.10%9.28%5.60%23.76%
2022-6.61%-2.72%1.99%-9.07%-0.36%-8.30%8.10%-4.10%-9.44%6.09%6.80%-8.64%-25.18%
20210.21%2.52%2.28%4.55%0.80%2.03%0.68%2.55%-4.23%5.83%-2.30%1.37%17.10%
2020-1.25%-6.87%-13.75%11.31%5.28%3.27%5.41%6.08%-3.21%-1.99%11.68%3.66%17.87%
20198.53%2.47%1.10%3.21%-6.22%6.30%0.08%-2.13%1.47%2.62%3.01%3.39%25.67%
20184.82%-4.77%-0.61%0.27%1.35%-0.56%2.73%0.95%-0.43%-8.00%1.96%-7.80%-10.46%
20172.44%2.20%1.16%1.42%1.57%0.95%2.48%0.24%2.66%1.66%1.93%-8.92%9.62%
2016-6.49%-0.61%6.98%0.86%0.48%0.28%3.78%0.18%0.73%-2.71%1.30%-1.21%3.03%
2015-1.24%5.11%-0.94%2.24%0.25%-2.18%0.17%-6.43%-3.57%5.13%-0.27%-4.16%-6.36%
2014-4.05%4.77%0.09%0.17%1.75%2.23%-1.85%2.31%-3.26%1.12%0.94%-3.22%0.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPSTX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPSTX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuidePath Growth Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuidePath Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.79$0.31$0.53$0.46$0.27$0.14$0.14$1.45$0.45$0.31$0.31

Дивидендный доход

4.32%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%2.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuidePath Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка GuidePath Growth Allocation Fund составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-30.51%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.665
-23.8%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-23.08%28 дек. 2017 г.24924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.495
-22.94%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.35713 июл. 2017 г.540
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...