Сравнение GPN с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или DVN.
Основные характеристики
| GPN | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.80% | 12.17% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 8.09% |
| Дох-ть за 3 года | -18.96% | 37.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.84% | 16.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 0.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 28.26% | 27.60% |
| Макс. просадка | -56.97% | -94.94% |
| Current Drawdown | -48.38% | -39.16% |
Фундаментальные показатели
| GPN | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.78B | $33.47B |
| Прибыль на акцию | $3.77 | $5.84 |
| Цена/прибыль | 33.04 | 9.03 |
| PEG коэффициент | 0.65 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $9.65B | $14.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.23B | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.99B | $7.48B |
Корреляция
Корреляция между GPN и DVN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPN и DVN
С начала года, GPN показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 13.10% против 0.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPN c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и DVN
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DVN в 4.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 0.90% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.81% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.48% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и DVN
Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и DVN
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности