Сравнение GPN с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или DVN.
Основные характеристики
| GPN | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.98% | -11.21% |
| Дох-ть за 1 год | 4.69% | -10.51% |
| Дох-ть за 3 года | -3.28% | 3.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.70% | 18.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.24% | -1.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | -0.41 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | -0.68 |
| Индекс Язвы | 19.32% | 14.49% |
| Дневная вол-ть | 29.65% | 24.37% |
| Макс. просадка | -56.97% | -94.93% |
| Текущая просадка | -45.52% | -51.74% |
Фундаментальные показатели
| GPN | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.61B | $25.19B |
| EPS | $5.30 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 21.95 | 7.10 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.01B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.42B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.13B | $7.26B |
Корреляция
Корреляция между GPN и DVN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPN и DVN
С начала года, GPN показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 11.24% против -1.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPN c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и DVN
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DVN в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 0.86% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.11% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и DVN
Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и DVN
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности