Сравнение GPN с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности GPN и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPN и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -15.28% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
GPN:
$8.67
DVN:
$4.18
GPN:
7.54
DVN:
11.61
GPN:
0.04
DVN:
0.90
GPN:
1.37
DVN:
1.85
GPN:
$7.71B
DVN:
$16.61B
GPN:
$4.40B
DVN:
$3.77B
GPN:
$3.16B
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 0.57% против 10.05% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -32.77%
- 3 года*
- -13.81%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 0.57%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. DVN — Ранг доходности на риск
GPN
DVN
Сравнение GPN c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.79 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 1.28 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.14 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 3.08 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.79 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.52 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GPN и DVN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и DVN
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.53% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и DVN
Максимальная просадка GPN за все время составила -68.79%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.79% | -94.93% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -29.32% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -61.45% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.79% | -88.51% | +19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.79% | -37.82% | -30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -35.91% | +17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 10.79% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и DVN
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 8.65% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 22.52% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 41.79% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 41.63% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 49.76% | -15.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и DVN
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.47M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.52M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.