Сравнение GPK с PEBK
GPK (Graphic Packaging Holding Company) and PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) are both stocks. GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PEBK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, GPK returned -0.14%/yr vs 11.99%/yr for PEBK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPK и PEBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: -0.14% против 11.99% соответственно.
GPK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -32.33%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -22.87%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.14%
PEBK
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам GPK и PEBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -27.41% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 15.35% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
Correlation
The correlation between GPK and PEBK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.08 |
Over the past year, GPK and PEBK have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GPK:
$0.92
PEBK:
$4.19
GPK:
11.76
PEBK:
9.81
GPK:
0.32
PEBK:
4.77
GPK:
0.37
PEBK:
1.91
GPK:
$8.65B
PEBK:
$101.93M
GPK:
$1.16B
PEBK:
$61.81M
GPK:
$1.01B
PEBK:
$22.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. PEBK — Ранг доходности на риск
GPK
PEBK
Сравнение GPK c PEBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPK | PEBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.06 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.34 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPK | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.80 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.50 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.32 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GPK и PEBK
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки PEBK в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и PEBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPK | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -84.20% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -12.94% | -48.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -25.20% | -44.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -49.58% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -56.44% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.24% | -2.88% | -60.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -27.77% | -29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 5.07% | +31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и PEBK
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPK | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 6.80% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.17% | 15.94% | +21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 29.26% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 27.26% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 37.89% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и PEBK
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PEBK в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.07% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.41% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и PEBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и PEBK
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
GPK and PEBK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (18.94%) compared to PEBK (6.80%). In terms of maximum drawdown, GPK dropped -98.11% vs PEBK's -84.20%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPK и PEBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор