Сравнение GPK с PEBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK).
Доходность
Сравнение доходности GPK и PEBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPK и PEBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | -35.60% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 10.25% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
Фундаментальные показатели
GPK:
$2.85B
PEBK:
$317.10M
GPK:
$1.49
PEBK:
$3.14
GPK:
6.45
PEBK:
12.60
GPK:
0.18
PEBK:
6.12
GPK:
0.33
PEBK:
2.38
GPK:
0.85
PEBK:
2.02
GPK:
$8.62B
PEBK:
$104.90M
GPK:
$1.31B
PEBK:
$79.36M
GPK:
$1.19B
PEBK:
$27.97M
Доходность по периодам
С начала года, GPK показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции GPK уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: -0.93% против 11.88% соответственно.
GPK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- -50.09%
- 1 год
- -62.36%
- 3 года*
- -26.37%
- 5 лет*
- -10.56%
- 10 лет*
- -0.93%
PEBK
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPK vs. PEBK — Ранг доходности на риск
GPK
PEBK
Сравнение GPK c PEBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPK | PEBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | 1.55 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | 2.10 | -4.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.82 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 8.66 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPK | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 1.55 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.53 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.31 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GPK и PEBK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPK и PEBK
Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PEBK в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.59% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.48% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GPK и PEBK
Максимальная просадка GPK за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки PEBK в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и PEBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPK | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -84.20% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -12.94% | -52.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -49.58% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.71% | -56.44% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.39% | -0.63% | -66.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -27.91% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 5.71% | +28.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPK и PEBK
Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что GPK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPK | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 5.61% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 19.88% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 33.19% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 27.34% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 37.84% | -9.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPK и PEBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPK и PEBK
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.64M при выручке в 31.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 31.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63M при выручке в 31.15M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.