Сравнение GPI с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO).
Доходность
Сравнение доходности GPI и AZO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPI и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.75% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Фундаментальные показатели
GPI:
$25.80
AZO:
$142.46
GPI:
12.82
AZO:
24.05
GPI:
33.04
AZO:
2.08
GPI:
0.18
AZO:
3.00
GPI:
$22.57B
AZO:
$19.61B
GPI:
$3.62B
AZO:
$10.17B
GPI:
$803.60M
AZO:
$4.19B
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 20.59% против 15.58% соответственно.
GPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -26.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 20.59%
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. AZO — Ранг доходности на риск
GPI
AZO
Сравнение GPI c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | -0.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.85 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GPI и AZO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и AZO
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и AZO
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AZO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -46.32% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -25.48% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -25.48% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -42.14% | -28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -21.31% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -10.82% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 11.88% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и AZO
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.50% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 19.74% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 25.31% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 23.77% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.66% | 26.16% | +18.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и AZO
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.40M при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.30M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.