Сравнение GPI с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или AZO.
Корреляция
Корреляция между GPI и AZO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPI и AZO
Основные характеристики
GPI:
1.12
AZO:
0.79
GPI:
1.74
AZO:
1.21
GPI:
1.22
AZO:
1.14
GPI:
1.63
AZO:
1.04
GPI:
5.41
AZO:
3.66
GPI:
6.94%
AZO:
4.40%
GPI:
33.44%
AZO:
20.47%
GPI:
-90.68%
AZO:
-46.33%
GPI:
-20.98%
AZO:
-4.57%
Фундаментальные показатели
GPI:
$4.98B
AZO:
$61.11B
GPI:
$36.72
AZO:
$149.05
GPI:
10.41
AZO:
24.51
GPI:
1.76
AZO:
2.06
GPI:
$15.46B
AZO:
$18.67B
GPI:
$2.44B
AZO:
$9.92B
GPI:
$764.20M
AZO:
$4.18B
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 14.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPI имеют среднегодовую доходность 17.41%, а акции AZO немного впереди с 18.12%.
GPI
-9.24%
-14.16%
3.86%
39.14%
61.92%
17.41%
AZO
14.09%
2.74%
20.43%
18.42%
35.91%
18.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPI и AZO
GPI
AZO
Сравнение GPI c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и AZO
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.50% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% | 0.78% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и AZO
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и AZO
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности