Сравнение GPI с AZO
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPI in Auto & Truck Dealerships, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, GPI returned 20.23%/yr vs 14.42%/yr for AZO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPI и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 20.23% против 14.42% соответственно.
GPI
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -16.20%
- С начала года
- -15.39%
- 1 год
- -24.97%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 20.23%
AZO
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -11.64%
- С начала года
- -9.71%
- 1 год
- -16.85%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам GPI и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.39% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.71% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between GPI and AZO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between GPI and AZO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.95B
AZO:
$49.99B
GPI:
$26.56
AZO:
$145.27
GPI:
12.49
AZO:
21.08
GPI:
32.18
AZO:
1.83
GPI:
0.18
AZO:
2.61
GPI:
$22.47B
AZO:
$19.99B
GPI:
$3.49B
AZO:
$10.34B
GPI:
$817.10M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. AZO — Ранг доходности на риск
GPI
AZO
Сравнение GPI c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPI | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.52 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.95 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPI и AZO
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -46.32% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.03% | -32.59% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.03% | -32.59% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.03% | -32.59% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -42.14% | -28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -29.68% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -10.93% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.68% | 17.75% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и AZO
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 11.55% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | 23.52% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 28.46% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 24.87% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 26.68% | +17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и AZO
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.63% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и AZO
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and AZO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (13.25%) compared to AZO (11.55%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs AZO's -46.32%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор