Сравнение GPC с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности GPC и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPC и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.68% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.61B
HD:
$328.57B
GPC:
$0.47
HD:
$14.23
GPC:
221.97
HD:
23.16
GPC:
0.60
HD:
1.99
GPC:
3.30
HD:
25.64
GPC:
$24.30B
HD:
$164.68B
GPC:
$8.94B
HD:
$54.87B
GPC:
$753.70M
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 3.49% против 12.00% соответственно.
GPC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 3.49%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. HD — Ранг доходности на риск
GPC
HD
Сравнение GPC c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.33 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | -0.33 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.34 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.76 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GPC и HD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и HD
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.95% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и HD
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -70.46% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -23.25% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.40% | -34.73% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -37.99% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.24% | -21.17% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -20.59% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 10.26% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и HD
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 7.25% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 16.87% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 23.26% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 23.74% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 24.60% | +3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и HD
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в -38.43M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в -609.50M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.