Сравнение GPC с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или HD.
Основные характеристики
| GPC | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | -3.63% |
| Дох-ть за 1 год | 1.20% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | 12.50% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 13.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.47% | 17.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 25.41% | 19.79% |
| Макс. просадка | -54.89% | -70.47% |
| Current Drawdown | -11.20% | -16.00% |
Фундаментальные показатели
| GPC | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.62B | $332.35B |
| Прибыль на акцию | $8.96 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 18.12 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $23.11B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между GPC и HD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPC и HD
С начала года, GPC показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 9.47% против 17.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и HD
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности HD в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 2.39% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.57% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и HD
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и HD
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности