Сравнение GPC с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или HD.
Доходность
Сравнение доходности GPC и HD
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 23.51%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 5.02% против 18.55% соответственно.
GPC
-7.99%
7.36%
-12.83%
-6.84%
6.70%
5.02%
HD
23.51%
5.09%
30.88%
39.36%
16.85%
18.55%
Фундаментальные показатели
| GPC | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.79B | $404.10B |
| EPS | $7.76 | $14.73 |
| Цена/прибыль | 15.56 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 4.86 | 5.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.30B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.30B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $24.26B |
Основные характеристики
| GPC | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 4.81 |
| Индекс Язвы | 12.24% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 31.56% | 20.14% |
| Макс. просадка | -54.89% | -70.47% |
| Текущая просадка | -30.21% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPC и HD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и HD
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности HD в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.17% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.10% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и HD
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и HD
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности