PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOD с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности GOOD и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOD и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		11.18%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$545.82M

MAIN:

$4.66B

EPS

GOOD:

$0.41

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

GOOD:

28.09

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

GOOD:

0.31

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

GOOD:

3.36

MAIN:

8.20

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$161.34M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

$0.00

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$58.25M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 4.79% против 13.53% соответственно.

GOOD

1 день
1.14%
1 месяц
-5.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-15.50%
3 года*
6.21%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
4.79%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с GLADGOOD с SPYGOOD с LANDGOOD с MMMGOOD с JEPI
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

GOOD vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOD c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.13

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

-0.02

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.07

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-0.16

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOD vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.66

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между GOOD и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и MAIN

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		10.38%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и MAIN

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GOODMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-64.53%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-20.22%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-27.06%

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

-64.53%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.32%

-19.63%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-7.20%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

8.51%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и MAIN

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 6.85%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOODMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.39%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

17.70%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

25.03%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

20.92%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

26.94%

+5.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.46M
34.55M
(GOOD) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию