Сравнение GOOD с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или MAIN.
Основные характеристики
| GOOD | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.60% | 19.27% |
| Дох-ть за 1 год | 26.62% | 36.25% |
| Дох-ть за 3 года | -6.50% | 13.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.38% | 12.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.68% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.84 |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 12.57% |
| Макс. просадка | -67.22% | -64.53% |
| Current Drawdown | -36.16% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GOOD | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $548.02M | $4.18B |
| Прибыль на акцию | -$0.19 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 2.76 | 9.39 |
| PEG коэффициент | -62.67 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $147.58M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.82M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между GOOD и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и MAIN
С начала года, GOOD показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.68% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и MAIN
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности MAIN в 7.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 8.53% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и MAIN
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и MAIN
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности