Сравнение GOOD с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или MAIN.
Основные характеристики
| GOOD | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.43% | 29.22% |
| Дох-ть за 1 год | 58.72% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | -0.90% | 13.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.70% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 14.37 | 16.13 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 23.80% | 13.87% |
| Макс. просадка | -67.22% | -64.53% |
| Текущая просадка | -15.29% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| GOOD | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $762.96M | $4.52B |
| EPS | $0.21 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 81.90 | 9.68 |
| PEG коэффициент | -62.67 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.92M | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $91.58M | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $93.11M | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между GOOD и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и MAIN
С начала года, GOOD показывает доходность 39.43%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и MAIN
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности MAIN в 7.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 6.98% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.92% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и MAIN
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и MAIN
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности