GMO U.S. Equity Fund (GMUEX)
Информация о фонде
US3620136586
18 сент. 1985 г.
$5,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия GMUEX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO U.S. Equity Fund показал доход в 4.26% с начала года и 4.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO U.S. Equity Fund составила -0.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
GMUEX
4.26%
0.87%
0.82%
4.35%
2.19%
-0.09%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.89% | 4.26% | |||||||||||
| 2024 | 0.77% | 5.89% | 5.20% | -5.01% | 5.71% | 1.78% | -4.54% | 0.71% | 1.33% | -0.83% | 5.52% | -10.72% | 4.41% |
| 2023 | 6.33% | -1.80% | 2.07% | 0.47% | -1.79% | 7.13% | -2.21% | -2.42% | -3.42% | -2.73% | 8.60% | -0.23% | 9.42% |
| 2022 | -4.82% | -2.35% | 2.41% | -5.71% | 1.06% | -8.16% | 2.91% | -3.89% | -8.67% | 9.67% | 6.51% | -6.00% | -17.37% |
| 2021 | 1.03% | 4.96% | 6.74% | 4.10% | 1.88% | 0.25% | -4.29% | 2.76% | -5.49% | 5.35% | -0.50% | -6.33% | 9.82% |
| 2020 | -1.29% | -8.68% | -12.53% | 12.02% | 5.24% | 1.63% | -2.35% | 4.54% | -2.92% | -3.25% | 11.35% | 3.65% | 4.53% |
| 2019 | 7.70% | 4.98% | -0.00% | 2.83% | -6.10% | 7.61% | -1.26% | -1.72% | 2.67% | 1.26% | 3.59% | -4.88% | 16.78% |
| 2018 | 4.16% | -3.93% | -1.49% | -0.40% | 2.65% | -1.42% | -4.33% | 2.26% | -0.07% | -7.58% | 1.96% | -16.43% | -23.51% |
| 2017 | 0.14% | 4.06% | -0.20% | 0.40% | -0.07% | 1.12% | -3.32% | 0.34% | 4.04% | 3.17% | 3.01% | -4.72% | 7.84% |
| 2016 | -5.21% | 1.03% | 6.74% | -0.41% | 1.50% | -0.07% | 2.29% | 0.40% | -0.00% | -2.38% | 6.24% | -6.20% | 3.16% |
| 2015 | -2.72% | 5.59% | -2.05% | 1.23% | 0.73% | -2.71% | -2.14% | -5.84% | -2.09% | 8.60% | 0.06% | -7.46% | -9.43% |
| 2014 | -3.59% | 3.79% | 1.91% | 0.34% | 2.15% | 0.83% | -3.72% | 3.49% | -1.71% | 1.69% | 2.65% | -11.50% | -4.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GMUEX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.21 | $0.32 | $0.26 | $0.28 | $0.34 | $0.26 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.35% | 1.33% | 1.38% | 1.30% | 1.55% | 2.45% | 2.24% | 1.82% | 2.34% | 1.79% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.26 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 52.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка GMO U.S. Equity Fund составляет 11.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.44% | 26 апр. 2007 г. | 469 | 9 мар. 2009 г. | 889 | 17 сент. 2012 г. | 1358 |
| -45.97% | 4 дек. 2014 г. | 1333 | 23 мар. 2020 г. | 283 | 6 мая 2021 г. | 1616 |
| -32.66% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -9.31% | 10 мая 2021 г. | 49 | 19 июл. 2021 г. | 83 | 12 нояб. 2021 г. | 132 |
| -8.68% | 20 мар. 2006 г. | 82 | 17 июл. 2006 г. | 50 | 26 сент. 2006 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO U.S. Equity Fund составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.