Сравнение GLPI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или STAG.
Основные характеристики
| GLPI | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.53% | -11.15% |
| Дох-ть за 1 год | -9.11% | 8.48% |
| Дох-ть за 3 года | 4.29% | 2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 8.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 18.27% | 21.46% |
| Макс. просадка | -69.44% | -45.08% |
| Current Drawdown | -14.36% | -20.80% |
Фундаментальные показатели
| GLPI | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.62B | $6.50B |
| Прибыль на акцию | $2.77 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 15.45 | 32.64 |
| PEG коэффициент | 8.08 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $1.44B | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между GLPI и STAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и STAG
С начала года, GLPI показывает доходность -10.53%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -11.15%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLPI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и STAG
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности STAG в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.77% | 6.38% | 5.37% | 5.90% | 3.63% | 6.30% | 7.88% | 6.69% | 7.50% | 7.77% | 48.78% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.91% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и STAG
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и STAG
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что GLPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности