Сравнение GLPI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или STAG.
Доходность
Сравнение доходности GLPI и STAG
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции GLPI превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.69% соответственно.
GLPI
5.47%
-3.66%
11.20%
16.42%
9.07%
11.51%
STAG
-4.67%
-7.09%
1.50%
6.90%
7.67%
9.69%
Фундаментальные показатели
| GLPI | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.49B | $6.84B |
| EPS | $2.86 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 17.19 | 37.16 |
| PEG коэффициент | 8.08 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.51B | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.28B | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.42B | $553.23M |
Основные характеристики
| GLPI | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 2.49 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 6.50% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 19.59% |
| Макс. просадка | -69.44% | -45.08% |
| Текущая просадка | -3.98% | -15.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLPI и STAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLPI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и STAG
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности STAG в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.07% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 3.63% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% | 48.81% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и STAG
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и STAG
Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 5.60%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности