Сравнение GLPI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности GLPI и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLPI и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0.78% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
GLPI:
$12.40B
STAG:
$6.81B
GLPI:
$2.94
STAG:
$1.46
GLPI:
15.06
STAG:
24.81
GLPI:
0.08
STAG:
3.15
GLPI:
2.68
STAG:
1.89
GLPI:
$0.00
STAG:
$845.18M
GLPI:
$0.00
STAG:
$498.04M
GLPI:
$926.88M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, GLPI показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции GLPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 10.48% против 11.05% соответственно.
GLPI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.48%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLPI vs. STAG — Ранг доходности на риск
GLPI
STAG
Сравнение GLPI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLPI | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.18 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.41 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.27 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.96 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLPI | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.18 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GLPI и STAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLPI и STAG
Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.04% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок GLPI и STAG
Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLPI | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -45.08% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -16.84% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -42.22% | +25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.44% | -45.08% | -24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -9.83% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -10.58% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 4.69% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLPI и STAG
Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 4.30%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLPI | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.99% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.70% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.99% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 23.40% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 26.15% | +2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLPI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности