Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX)
Информация о фонде
US52106N4429
52106N442
31 дек. 2009 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия GLFOX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares показал доход в 3.32% с начала года и 9.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
GLFOX
3.32%
5.07%
3.45%
9.07%
3.01%
4.98%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLFOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | 3.32% | |||||||||||
| 2024 | 0.07% | 0.72% | 2.47% | -3.06% | 1.91% | -2.94% | 7.34% | 1.55% | 0.74% | -2.27% | 2.76% | -3.47% | 5.42% |
| 2023 | 4.65% | -1.88% | 1.71% | 2.37% | -1.59% | 1.15% | 1.61% | -4.22% | -3.23% | 0.64% | 6.65% | 2.80% | 10.58% |
| 2022 | -2.42% | -0.31% | 4.40% | 0.96% | 0.42% | -3.40% | 3.66% | -3.24% | -10.71% | 6.10% | 8.20% | -11.49% | -9.49% |
| 2021 | -3.48% | 0.57% | 6.61% | 2.77% | 1.73% | 0.22% | 2.84% | 0.37% | -2.73% | 3.89% | -0.92% | 4.74% | 17.36% |
| 2020 | 3.29% | -6.01% | -13.64% | 6.81% | 3.58% | -0.50% | -1.27% | 0.07% | -0.49% | -2.08% | 8.12% | -0.81% | -4.71% |
| 2019 | 5.77% | 2.52% | 0.89% | 2.65% | -1.66% | 3.50% | 0.59% | -0.03% | 2.33% | 1.76% | -0.96% | 2.89% | 21.96% |
| 2018 | -2.12% | -5.11% | 1.48% | 5.37% | -1.51% | 2.56% | 2.31% | -5.49% | -0.13% | -0.32% | -0.46% | -8.04% | -11.61% |
| 2017 | -0.07% | 4.93% | 5.32% | 2.68% | 5.10% | -2.78% | 0.79% | 2.30% | 0.06% | 0.42% | 1.25% | -5.71% | 14.61% |
| 2016 | -0.30% | 0.37% | 4.85% | 0.93% | -2.26% | -0.34% | 2.98% | -0.58% | 0.44% | -1.84% | 0.29% | 3.35% | 7.92% |
| 2015 | 4.59% | 2.51% | 0.94% | 0.81% | -0.13% | -5.24% | 3.78% | -3.93% | 2.21% | 3.74% | 1.11% | -3.78% | 6.17% |
| 2014 | 0.99% | 5.20% | 1.37% | 0.43% | 3.54% | 1.65% | -1.35% | 1.79% | -1.15% | 2.40% | 1.61% | -4.92% | 11.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GLFOX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.41 | $0.79 | $0.68 | $0.35 | $0.66 | $0.68 | $0.27 | $0.31 | $1.13 | $0.99 |
Дивидендный доход | 2.96% | 3.06% | 2.68% | 5.59% | 4.09% | 2.39% | 4.20% | 5.00% | 1.70% | 2.18% | 8.41% | 7.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.68 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.16 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.66 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.68 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.29 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.13 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares показал максимальную просадку в 29.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 350 | 11 авг. 2021 г. | 373 |
| -18.96% | 11 дек. 2017 г. | 261 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 477 |
| -17.77% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 448 | 26 июл. 2024 г. | 488 |
| -14.83% | 1 июн. 2011 г. | 48 | 8 авг. 2011 г. | 272 | 6 сент. 2012 г. | 320 |
| -11.98% | 28 апр. 2015 г. | 83 | 24 авг. 2015 г. | 150 | 30 мар. 2016 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.