- ISIN
- US52106N4429
- CUSIP
- 52106N442
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 31 дек. 2009 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции GLFOX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,686.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) показал доход в 7.26% с начала года и 15.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLFOX составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLFOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.74% | 9.81% | -6.14% | 3.63% | -1.60% | -1.63% | 7.26% | ||||||
| 2025 | 2.24% | 2.44% | 1.66% | 4.39% | 3.00% | 1.16% | 0.61% | 0.12% | 1.00% | 2.63% | 2.90% | -0.72% | 23.53% |
| 2024 | 0.07% | 0.72% | 2.47% | -3.06% | 1.91% | -2.94% | 7.34% | 1.55% | 0.74% | -2.27% | 2.76% | -2.54% | 6.43% |
| 2023 | 4.64% | -1.88% | 1.72% | 2.37% | -1.59% | 1.15% | 1.61% | -4.22% | -3.23% | 0.64% | 6.65% | 2.80% | 10.59% |
| 2022 | -2.42% | -0.31% | 4.40% | 0.96% | 0.42% | -3.40% | 3.66% | -2.49% | -10.71% | 6.10% | 8.20% | -4.50% | -1.59% |
| 2021 | -3.48% | 0.57% | 6.68% | 2.77% | 1.73% | 0.22% | 2.84% | 0.37% | -2.73% | 3.89% | -0.92% | 6.73% | 19.67% |
Метрики бенчмарка
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares has an annualized alpha of 4.02%, beta of 0.54, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.95%) than losses (46.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.02%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 56.95%
- Участие в снижении
- 46.33%
Комиссия
Комиссия GLFOX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLFOX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.93 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 13.52 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.10 | $0.63 | $0.41 | $2.06 | $0.99 | $0.35 | $0.66 | $1.89 | $1.09 | $0.29 | $1.48 |
Дивидендный доход | 6.10% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.62 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.13 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $2.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares показал максимальную просадку в 29.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares составляет 5.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.14%окт. 2022 г. | 1mo 24d | 6mo 25d | 8mo 19dавг. 2022 г. - май 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.82%авг. 2011 г. | 2mo 8d | 1y 10d | 1y 2moиюнь 2011 г. - авг. 2012 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -11.53%авг. 2015 г. | 3mo 28d | 6mo 20d | 10mo 18dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -11.50%февр. 2018 г. | 2mo 4d | 4mo 23d | 6mo 27dдек. 2017 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| GLFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -56.78% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.10% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -18.90% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -25.43% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -33.92% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.74% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -10.72% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.97% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GLFOX
Добавьте Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLFOX