Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX)
Информация о фонде
US40168W5821
40168W582
29 нояб. 2011 г.
$2,000,000
Комиссия
Комиссия GIOIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Macro Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) показал доход в 1.04% с начала года и 6.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIOIX составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
GIOIX
1.04%
0.86%
1.54%
6.85%
5.52%
3.89%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87% | 0.89% | -0.28% | -0.36% | -0.08% | 1.04% | |||||||
| 2024 | 0.61% | 0.07% | 1.05% | -0.37% | 1.08% | 0.82% | 1.48% | 1.23% | 1.05% | -0.23% | 0.92% | -0.17% | 7.78% |
| 2023 | 3.14% | -0.92% | 0.77% | 0.71% | -0.55% | 0.55% | 1.22% | 0.28% | -0.56% | -0.65% | 2.66% | 2.74% | 9.69% |
| 2022 | -1.45% | -1.02% | -0.74% | -1.91% | -1.29% | -3.41% | 3.25% | -1.07% | -3.52% | -0.24% | 3.01% | -0.06% | -8.36% |
| 2021 | 0.34% | 0.36% | -0.42% | 0.68% | 0.59% | 0.22% | 0.18% | 0.05% | 0.03% | -0.08% | -0.18% | 0.71% | 2.51% |
| 2020 | 0.54% | -0.11% | -6.32% | 1.99% | 2.18% | 1.41% | 3.83% | 1.39% | 0.81% | 0.40% | 3.45% | 1.83% | 11.58% |
| 2019 | 0.22% | 0.35% | 0.11% | 0.37% | 0.49% | -0.12% | 0.20% | 0.31% | -0.01% | 0.09% | -0.03% | 0.26% | 2.25% |
| 2018 | 0.72% | -0.27% | -0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.20% | 0.40% | 0.31% | 0.34% | -0.15% | -0.21% | -0.75% | 0.54% |
| 2017 | 0.93% | 0.65% | 0.39% | 0.36% | 0.16% | 0.44% | 0.42% | 0.33% | 0.35% | 0.41% | 0.26% | 0.46% | 5.31% |
| 2016 | -1.06% | -0.81% | 2.23% | 1.74% | 0.84% | 0.84% | 2.03% | 1.28% | 0.68% | 0.91% | 0.61% | 0.99% | 10.70% |
| 2015 | 0.62% | 0.97% | 0.26% | -0.45% | 0.53% | -0.40% | 0.39% | -0.62% | -0.61% | -0.22% | -0.35% | -1.27% | -1.17% |
| 2014 | 1.38% | 1.47% | 0.07% | 0.18% | 0.71% | 0.67% | -0.55% | 0.82% | -0.58% | 0.61% | 0.94% | -0.29% | 5.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GIOIX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Macro Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.45 | $1.57 | $1.21 | $1.05 | $1.11 | $0.85 | $0.92 | $0.95 | $1.42 | $1.38 | $1.33 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.89% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Macro Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |||||||
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.45 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $1.57 |
| 2022 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $1.21 |
| 2021 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $1.05 |
| 2020 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $1.11 |
| 2019 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.85 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.92 |
| 2017 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.95 |
| 2016 | $0.14 | $0.12 | $0.10 | $0.16 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.16 | $0.09 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $1.42 |
| 2015 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.09 | $0.14 | $0.10 | $0.20 | $1.38 |
| 2014 | $0.17 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.08 | $0.11 | $0.08 | $0.12 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim Macro Opportunities Fund показал максимальную просадку в 12.22%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Macro Opportunities Fund составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.22% | 3 янв. 2022 г. | 204 | 24 окт. 2022 г. | 297 | 29 дек. 2023 г. | 501 |
| -8.43% | 25 февр. 2020 г. | 22 | 25 мар. 2020 г. | 77 | 15 июл. 2020 г. | 99 |
| -5.47% | 9 апр. 2015 г. | 222 | 24 февр. 2016 г. | 71 | 6 июн. 2016 г. | 293 |
| -4.48% | 10 мая 2013 г. | 32 | 25 июн. 2013 г. | 136 | 8 янв. 2014 г. | 168 |
| -1.94% | 17 февр. 2021 г. | 29 | 29 мар. 2021 г. | 51 | 10 июн. 2021 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim Macro Opportunities Fund составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.