Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX)
Информация о фонде
| ISIN | US40168W5821 |
|---|---|
| CUSIP | 40168W582 |
| Эмитент | Guggenheim Investments |
| Дата выпуска | 29 нояб. 2011 г. |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия GIOIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GIOIX с BBSA, GIOIX с PMZIX, GIOIX с GSRTX, GIOIX с PADZX, GIOIX с AGG, GIOIX с RPIEX, GIOIX с DODIX, GIOIX с NOBL, GIOIX с ANGL, GIOIX с FALN
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Macro Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim Macro Opportunities Fund показал доход в 6.54% с начала года и 12.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim Macro Opportunities Fund составила 3.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.54% | 21.88% |
| 1 месяц | -0.64% | 0.89% |
| 6 месяцев | 5.11% | 15.85% |
| 1 год | 12.38% | 38.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.22% | 13.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.87% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 0.07% | 1.05% | -0.37% | 1.08% | 0.82% | 1.48% | 1.23% | 1.05% | 6.54% | |||
| 2023 | 3.14% | -0.92% | 0.77% | 0.71% | -0.55% | 0.55% | 1.22% | 0.28% | -0.56% | -0.65% | 2.66% | 2.74% | 9.69% |
| 2022 | -1.45% | -1.02% | -0.74% | -1.91% | -1.29% | -3.41% | 3.24% | -1.07% | -3.52% | -0.24% | 3.01% | -0.06% | -8.36% |
| 2021 | 0.34% | 0.36% | -0.42% | 0.68% | 0.59% | 0.22% | 0.19% | 0.05% | 0.03% | -0.08% | -0.18% | 0.71% | 2.51% |
| 2020 | 0.54% | -0.11% | -6.32% | 1.99% | 2.18% | 1.41% | 3.83% | 1.39% | 0.81% | 0.40% | 3.45% | 1.83% | 11.58% |
| 2019 | 0.22% | 0.35% | 0.11% | 0.37% | 0.49% | -0.12% | 0.20% | 0.31% | -0.01% | 0.09% | -0.02% | 0.27% | 2.25% |
| 2018 | 0.72% | -0.27% | -0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.20% | 0.40% | 0.31% | 0.34% | -0.16% | -0.21% | -0.75% | 0.54% |
| 2017 | 0.93% | 0.65% | 0.39% | 0.37% | 0.16% | 0.44% | 0.42% | 0.33% | 0.35% | 0.41% | 0.26% | 0.46% | 5.31% |
| 2016 | -1.07% | -0.81% | 2.23% | 1.74% | 0.84% | 0.84% | 2.03% | 1.28% | 0.68% | 0.91% | 0.61% | 0.99% | 10.70% |
| 2015 | 0.62% | 0.97% | 0.26% | -0.45% | 0.53% | -0.41% | 0.39% | -0.62% | -0.61% | -0.22% | -0.35% | -1.27% | -1.17% |
| 2014 | 1.38% | 1.47% | 0.07% | 0.18% | 0.71% | 0.67% | -0.55% | 0.82% | -0.58% | 0.61% | 0.94% | -0.29% | 5.53% |
| 2013 | 1.68% | 0.61% | 0.88% | 1.07% | -0.37% | -2.83% | 0.05% | 0.09% | 0.14% | 2.09% | 0.15% | 0.66% | 4.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GIOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Macro Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.57 | $1.21 | $1.05 | $1.11 | $0.85 | $0.95 | $0.95 | $1.42 | $1.38 | $1.33 | $1.45 |
Дивидендный доход | 5.82% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.64% | 3.53% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Macro Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.00 | $1.10 | ||
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $1.57 |
| 2022 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $1.21 |
| 2021 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $1.05 |
| 2020 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $1.11 |
| 2019 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.85 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.95 |
| 2017 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.95 |
| 2016 | $0.14 | $0.12 | $0.10 | $0.16 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.16 | $0.09 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $1.42 |
| 2015 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.09 | $0.14 | $0.10 | $0.20 | $1.38 |
| 2014 | $0.17 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.08 | $0.11 | $0.08 | $0.12 | $1.33 |
| 2013 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim Macro Opportunities Fund показал максимальную просадку в 12.22%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Macro Opportunities Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.22% | 3 янв. 2022 г. | 204 | 24 окт. 2022 г. | 297 | 29 дек. 2023 г. | 501 |
| -8.42% | 3 февр. 2020 г. | 37 | 25 мар. 2020 г. | 77 | 15 июл. 2020 г. | 114 |
| -5.47% | 9 апр. 2015 г. | 222 | 24 февр. 2016 г. | 71 | 6 июн. 2016 г. | 293 |
| -4.48% | 10 мая 2013 г. | 32 | 25 июн. 2013 г. | 136 | 8 янв. 2014 г. | 168 |
| -1.94% | 17 февр. 2021 г. | 29 | 29 мар. 2021 г. | 51 | 10 июн. 2021 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim Macro Opportunities Fund составляет 0.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.