Сравнение GIOIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и AGG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и AGG
Основные характеристики
GIOIX:
2.87
AGG:
0.99
GIOIX:
5.21
AGG:
1.43
GIOIX:
1.76
AGG:
1.17
GIOIX:
3.65
AGG:
0.43
GIOIX:
15.06
AGG:
2.50
GIOIX:
0.46%
AGG:
2.11%
GIOIX:
2.40%
AGG:
5.37%
GIOIX:
-12.22%
AGG:
-18.43%
GIOIX:
-0.72%
AGG:
-6.93%
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.89% против 1.52% соответственно.
GIOIX
1.04%
0.86%
1.54%
6.85%
5.52%
3.89%
AGG
2.20%
0.17%
1.18%
5.29%
-0.79%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и AGG
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GIOIX и AGG
GIOIX
AGG
Сравнение GIOIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и AGG
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности AGG в 3.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.34% | 5.89% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и AGG
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и AGG
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.64%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.