Сравнение GIOIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и AGG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и AGG
Основные характеристики
GIOIX:
3.51
AGG:
0.53
GIOIX:
7.00
AGG:
0.76
GIOIX:
2.00
AGG:
1.09
GIOIX:
8.34
AGG:
0.22
GIOIX:
24.45
AGG:
1.27
GIOIX:
0.34%
AGG:
2.25%
GIOIX:
2.35%
AGG:
5.45%
GIOIX:
-12.22%
AGG:
-18.43%
GIOIX:
0.00%
AGG:
-8.28%
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.89% против 1.19% соответственно.
GIOIX
0.41%
0.41%
3.12%
7.57%
4.37%
3.89%
AGG
0.72%
0.72%
-0.08%
2.20%
-0.60%
1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и AGG
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GIOIX и AGG
GIOIX
AGG
Сравнение GIOIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и AGG
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности AGG в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.39% | 5.89% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.72% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и AGG
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и AGG
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.66%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.