Сравнение GILD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или VOO.
Основные характеристики
| GILD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.77% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | -16.63% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.55% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.48% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.44% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 11.60% |
| Макс. просадка | -70.83% | -33.99% |
| Current Drawdown | -26.94% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между GILD и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GILD и VOO
С начала года, GILD показывает доходность -17.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.44% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GILD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и VOO
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.58% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GILD и VOO
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и VOO
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.