Сравнение GEVO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или SMH.
Основные характеристики
| GEVO | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.90% | 39.22% |
| Дох-ть за 1 год | -39.69% | 56.78% |
| Дох-ть за 3 года | -49.85% | 23.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.65% | 36.75% |
| Дох-ть за 10 лет | -56.64% | 28.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 84.47% | 32.35% |
| Макс. просадка | -100.00% | -95.73% |
| Текущая просадка | -100.00% | -13.44% |
Корреляция
Корреляция между GEVO и SMH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и SMH
С начала года, GEVO показывает доходность -31.90%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.22%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -56.64% против 28.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEVO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и SMH
GEVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и SMH
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и SMH
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 37.28% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.