Сравнение GEVO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или SMH.
Корреляция
Корреляция между GEVO и SMH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и SMH
Основные характеристики
GEVO:
0.26
SMH:
1.24
GEVO:
1.22
SMH:
1.75
GEVO:
1.14
SMH:
1.22
GEVO:
0.28
SMH:
1.74
GEVO:
0.68
SMH:
4.33
GEVO:
40.65%
SMH:
9.95%
GEVO:
105.41%
SMH:
34.82%
GEVO:
-100.00%
SMH:
-95.73%
GEVO:
-100.00%
SMH:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность 31.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -51.92% против 27.29% соответственно.
GEVO
31.03%
10.14%
157.28%
26.67%
-10.54%
-51.92%
SMH
38.38%
-0.90%
-10.01%
43.12%
30.53%
27.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEVO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVO и SMH
Ни GEVO, ни SMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVO Gevo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок GEVO и SMH
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и SMH
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.