- ISIN
- US36239T1034
- CUSIP
- 36239T103
- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 22 окт. 1991 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции GABSX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GABSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,568.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) показал доход в 14.76% с начала года и 26.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABSX составила 11.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Gabelli Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 12.62%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GABSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GABSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 дек. 1996 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | 4.24% | -7.13% | 8.33% | -0.70% | 4.58% | 14.76% | ||||||
| 2025 | 3.49% | -3.42% | -5.46% | -2.52% | 5.04% | 3.94% | 1.70% | 4.92% | -0.11% | -1.97% | 2.68% | 0.69% | 8.65% |
| 2024 | -0.48% | 4.20% | 4.22% | -5.97% | 3.06% | -2.97% | 9.86% | -1.05% | 1.51% | -1.83% | 9.07% | -8.21% | 10.22% |
| 2023 | 9.21% | -0.92% | -2.34% | -0.37% | -2.56% | 10.89% | 2.27% | -2.47% | -5.75% | -4.89% | 7.96% | 10.60% | 21.45% |
| 2022 | -6.86% | -0.25% | 0.61% | -7.82% | 1.23% | -8.84% | 11.05% | -4.69% | -9.39% | 12.30% | 5.91% | -3.66% | -12.63% |
| 2021 | 0.81% | 6.66% | 3.82% | 3.79% | 2.23% | -1.49% | 0.44% | 1.29% | -2.92% | 4.74% | -2.61% | 6.19% | 24.82% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 4.16%, beta of 0.81, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.46%) than losses (88.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.16%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 99.46%
- Участие в снижении
- 88.09%
Комиссия
Комиссия GABSX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GABSX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.46 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 10.92 | -2.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $2.86 | $3.63 | $3.61 | $6.39 | $9.56 | $10.03 | $2.22 | $3.12 | $1.99 | $1.72 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $0.00 | $0.00 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.63 | $0.00 | $0.00 | $3.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $0.00 | $3.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.39 | $0.00 | $6.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 57.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Gabelli Small Cap Growth Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.24%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 21d | 3y 8moиюль 2007 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -40.74%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 22d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.01%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.39%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 10mo 14d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.19%сент. 2022 г. | 10mo 16d | 9mo 24d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| GABSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -56.78% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.10% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -18.90% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -25.43% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -33.92% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -3.21% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -10.71% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.04% | +1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GABSX
Добавьте Gabelli Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GABSX