First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)
FXU — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат StrataQuant Utilities Index. FXU запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.62%.
Информация о ETF
| ISIN | US33734X1845 |
|---|---|
| CUSIP | 33734X184 |
| Эмитент | First Trust |
| Дата выпуска | 8 мая 2007 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Utilities Equities |
| Отслеживаемый индекс | StrataQuant Utilities Index |
| Домашняя страница | www.ftportfolios.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FXU составляет 0.62%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Utilities AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust Utilities AlphaDEX Fund показал доход в 3.59% с начала года и 0.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Utilities AlphaDEX Fund составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.59% | 5.57% |
| 1 месяц | 0.54% | -4.16% |
| 6 месяцев | 15.64% | 20.07% |
| 1 год | 0.65% | 20.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.80% | 11.56% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.68% | 10.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.80% | 1.23% | 6.91% | |||||||||
| 2023 | 0.17% | 5.94% | 5.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FXU составляет 17, что означает, что он находится в нижних 17% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
First Trust Utilities AlphaDEX Fund(FXU)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Utilities AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.80 | $0.67 | $0.65 | $1.13 | $0.68 | $0.64 | $0.99 | $0.70 | $0.87 | $0.53 | $0.84 |
Дивидендный доход | 2.55% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.14% | 4.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Utilities AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust Utilities AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 48.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Utilities AlphaDEX Fund составляет 5.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.25% | 23 мая 2007 г. | 349 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 889 |
| -34.81% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 267 | 14 апр. 2021 г. | 291 |
| -21.87% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -17.01% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 238 | 18 июл. 2012 г. | 260 |
| -14.71% | 19 июн. 2017 г. | 163 | 8 февр. 2018 г. | 126 | 9 авг. 2018 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust Utilities AlphaDEX Fund составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.