PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Worldwide Fund (FWWFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159105051

CUSIP

315910505

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

30 мая 1990 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FWWFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FWWFX с VT FWWFX с FTIHX FWWFX с FZILX FWWFX с SMCWX FWWFX с FGILX FWWFX с FNIDX FWWFX с FNORX FWWFX с FSPSX FWWFX с VTI FWWFX с FPADX
Популярные сравнения:
FWWFX с VT FWWFX с FTIHX FWWFX с FZILX FWWFX с SMCWX FWWFX с FGILX FWWFX с FNIDX FWWFX с FNORX FWWFX с FSPSX FWWFX с VTI FWWFX с FPADX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) показал доход в -1.61% с начала года и -7.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWWFX составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FWWFX

С начала года

-1.61%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-14.01%

1 год

-7.68%

5 лет

5.63%

10 лет

4.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FWWFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.65%-3.77%-7.95%0.13%7.03%-1.61%
20242.73%9.32%4.29%-3.84%6.91%0.99%-0.48%2.84%2.61%-1.86%5.10%-14.46%12.68%
20236.09%-2.47%3.31%1.71%1.61%6.19%2.78%-1.45%-5.62%-2.63%9.76%4.26%24.96%
2022-9.16%-4.38%2.63%-8.40%-0.14%-8.02%7.64%-5.45%-9.66%5.97%6.17%-9.12%-29.48%
2021-2.13%3.82%0.69%5.02%1.36%2.44%0.63%4.58%-4.53%6.15%-1.52%-10.10%5.33%
2020-0.21%-6.08%-11.63%12.01%8.02%4.54%6.29%8.20%-2.52%-4.02%10.57%-3.07%20.82%
20196.88%3.89%2.53%3.91%-5.01%5.51%0.80%-0.90%-1.21%2.59%3.03%-0.14%23.50%
20187.76%-3.65%-1.50%0.81%2.79%-0.14%1.72%3.55%1.29%-9.76%1.15%-14.83%-12.22%
20173.30%2.22%1.91%2.90%3.35%-0.12%3.97%1.70%1.02%3.68%1.48%-5.15%21.85%
2016-6.66%-1.74%5.99%0.97%1.19%-1.63%3.87%-0.18%1.73%-3.50%-0.95%0.56%-0.93%
2015-0.58%6.04%-0.21%0.17%2.04%-0.71%2.39%-7.14%-3.49%5.95%0.65%-0.19%4.29%
2014-1.79%5.71%-3.36%-1.66%2.80%2.44%-3.36%2.27%-2.97%1.63%1.20%-0.45%2.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FWWFX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Worldwide Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.31
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Worldwide Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.10 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.10$5.10$0.29$1.58$4.59$2.77$1.38$2.23$1.82$0.27$1.02$2.57

Дивидендный доход

14.88%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.90%1.22%4.60%11.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Worldwide Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.10$5.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.59$4.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77$2.77
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2014$2.57$2.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Worldwide Fund показал максимальную просадку в 55.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Worldwide Fund составляет 17.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.76%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1305
-41.08%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.52111 нояб. 2024 г.756
-37.21%10 мар. 2000 г.75112 мар. 2003 г.2088 янв. 2004 г.959
-31.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.701 июл. 2020 г.93
-31.07%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...