- ISIN
- US3608027716
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 авг. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции FUNFX — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUNFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,035.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) показал доход в 15.28% с начала года и 34.95% за последние 12 месяцев.
American Funds Fundamental Investors® Class F-3
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FUNFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FUNFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 0.35% | -7.20% | 12.12% | 6.06% | 0.23% | 15.28% | ||||||
| 2025 | 4.30% | -2.28% | -4.97% | 0.76% | 7.66% | 6.50% | 1.82% | 1.03% | 3.68% | 2.54% | 1.49% | 0.30% | 24.57% |
| 2024 | 1.11% | 5.87% | 4.24% | -3.72% | 3.91% | 2.93% | 1.34% | 1.90% | 2.27% | -0.40% | 4.04% | -2.08% | 23.13% |
| 2023 | 6.59% | -2.74% | 2.26% | 1.81% | -0.22% | 6.24% | 3.72% | -1.69% | -4.58% | -1.99% | 9.25% | 5.91% | 26.25% |
| 2022 | -5.65% | -2.14% | 2.12% | -8.12% | 1.30% | -9.42% | 7.55% | -3.34% | -8.75% | 8.09% | 7.19% | -4.28% | -16.38% |
| 2021 | -1.07% | 3.89% | 3.51% | 4.31% | 1.82% | 1.07% | 1.18% | 2.43% | -4.60% | 5.89% | -2.36% | 5.18% | 22.81% |
Метрики бенчмарка
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 has an annualized alpha of 1.71%, beta of 0.96, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2017.
- This fund captured 101.96% of S&P 500 Index gains but only 96.72% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.71%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 101.96%
- Участие в снижении
- 96.72%
Комиссия
Комиссия FUNFX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUNFX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FUNFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 13.52 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Fundamental Investors® Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.12 | $8.11 | $7.43 | $4.36 | $3.21 | $8.57 | $2.00 | $4.47 | $5.04 | $4.71 |
Дивидендный доход | 7.69% | 8.83% | 9.21% | 6.10% | 5.33% | 11.29% | 2.90% | 7.21% | 9.65% | 7.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Fundamental Investors® Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $5.52 | $8.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $6.24 | $7.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $4.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $3.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $5.76 | $8.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.92%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.88%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.93%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 1mo 26d | 4mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.62%март 2026 г. | 1mo 29d | 15d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FUNFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -56.78% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -9.10% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -18.90% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -25.43% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.72% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FUNFX
Добавьте American Funds Fundamental Investors® Class F-3 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUNFX