PortfoliosLab logo
Fidelity Trend Fund (FTRNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3164231025

CUSIP

316423102

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

16 июн. 1958 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTRNX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Trend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,272.07%
2,272.06%
FTRNX (Fidelity Trend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Trend Fund показал доход в -10.73% с начала года и 10.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Trend Fund составила 14.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.21%.


FTRNX

С начала года

-10.73%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-7.35%

1 год

10.35%

5 лет

16.56%

10 лет

14.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTRNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%-5.91%-10.03%2.95%-10.73%
20243.52%10.13%2.90%-5.02%7.20%4.61%-1.69%1.72%3.95%0.07%10.42%-2.16%40.43%
202311.09%-1.31%7.30%-0.03%5.08%7.45%3.24%-1.88%-6.64%-2.28%12.24%4.82%44.39%
2022-10.67%-3.87%2.43%-13.96%-3.11%-9.66%14.67%-5.32%-10.33%4.87%6.10%-7.54%-33.66%
2021-1.89%1.44%-0.86%6.36%-1.37%5.37%3.22%4.62%-4.81%8.29%-0.01%1.22%22.86%
20203.45%-6.44%-8.95%14.77%7.42%4.52%7.42%10.72%-4.36%-2.80%11.04%5.45%47.01%
20199.21%3.09%2.83%3.89%-4.00%6.45%1.44%-0.68%-1.20%2.88%5.11%2.88%36.12%
20188.69%-2.74%-2.71%0.51%4.54%-0.03%2.37%6.04%0.22%-10.26%0.78%-8.92%-3.20%
20174.25%3.38%1.20%2.33%2.14%0.17%3.78%1.60%0.63%4.13%1.96%0.68%29.51%
2016-6.55%-1.70%5.89%1.16%1.73%-1.61%5.18%0.16%1.25%-2.60%1.05%1.12%4.54%
2015-2.10%6.82%-0.55%-0.93%1.60%-1.59%3.98%-6.57%-3.25%7.94%1.54%-0.80%5.25%
2014-1.33%5.57%-2.37%-1.84%3.04%3.18%-1.93%4.68%-1.56%2.92%2.77%0.51%14.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTRNX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: 0.41
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: 0.76
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.10
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: 0.44
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: 1.43
^GSPC: 2.16

Fidelity Trend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.52
FTRNX (Fidelity Trend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Trend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $33.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$33.25$27.78$7.01$5.80$13.40$6.73$10.43$9.57$8.91$4.41$5.45$11.62

Дивидендный доход

21.19%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Trend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$6.50$0.00$0.00$6.50
2024$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$26.74$27.78
2023$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.94$7.01
2022$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.73$5.80
2021$0.00$3.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.44$13.40
2020$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.56$6.73
2019$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.53$10.43
2018$0.00$2.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.25$9.57
2017$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.71$8.91
2016$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.97$4.41
2015$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.27$5.45
2014$1.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.70$11.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.54%
-9.49%
FTRNX (Fidelity Trend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Trend Fund показал максимальную просадку в 55.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Trend Fund составляет 16.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.96%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.830
-48.54%27 мар. 2000 г.6359 окт. 2002 г.103721 нояб. 2006 г.1672
-42.84%24 авг. 1987 г.8215 дек. 1987 г.44324 авг. 1989 г.525
-40.83%14 мая 1998 г.1068 окт. 1998 г.18930 июн. 1999 г.295
-39.05%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.552

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Trend Fund составляет 18.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.33%
14.11%
FTRNX (Fidelity Trend Fund)
Benchmark (^GSPC)