- ISIN
- US3164231025
- CUSIP
- 316423102
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 16 июн. 1958 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTRNX
Fidelity Trend Fund (FTRNX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции FTRNX — $222. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTRNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,939.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Trend Fund (FTRNX) показал доход в 13.54% с начала года и 20.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTRNX составила 18.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Fidelity Trend Fund
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 18.47%
- Всё время*
- 11.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FTRNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1986 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTRNX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 дек. 1987 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.30% | -6.80% | 15.03% | 8.95% | 0.84% | -8.86% | 5.04% | 13.54% | ||||
| 2025 | 2.43% | -5.91% | -10.03% | 2.93% | 12.02% | 8.08% | 4.26% | 0.61% | 4.68% | 3.37% | -2.55% | -0.63% | 18.77% |
| 2024 | 3.52% | 10.13% | 2.90% | -5.02% | 7.20% | 4.61% | -1.69% | 1.72% | 3.95% | 0.07% | 10.42% | -2.16% | 40.43% |
| 2023 | 11.09% | -1.31% | 7.30% | -0.03% | 5.08% | 7.45% | 3.24% | -1.88% | -6.64% | -2.28% | 12.24% | 4.82% | 44.39% |
| 2022 | -10.67% | -3.87% | 2.43% | -13.96% | -3.11% | -9.66% | 14.67% | -5.32% | -10.33% | 4.87% | 6.10% | -7.54% | -33.66% |
| 2021 | -1.89% | 1.44% | -0.86% | 6.36% | -1.37% | 5.37% | 3.22% | 4.62% | -4.81% | 8.29% | -0.01% | 1.22% | 22.86% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Trend Fund has an annualized alpha of 2.06%, beta of 1.02, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund captured 120.55% of S&P 500 Index gains and 111.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 120.55%
- Участие в снижении
- 111.44%
Комиссия
Комиссия FTRNX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTRNX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.50 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 10.58 | -6.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Trend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.59 | $16.35 | $27.78 | $7.01 | $5.80 | $13.40 | $6.73 | $10.43 | $7.25 | $8.59 | $4.41 | $5.45 |
Дивидендный доход | 5.66% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Trend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | ||||
| 2025 | $0.00 | $6.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.84 | $16.35 |
| 2024 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.74 | $27.78 |
| 2023 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.94 | $7.01 |
| 2022 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.73 | $5.80 |
| 2021 | $0.00 | $3.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.44 | $13.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Trend Fund показал максимальную просадку в 56.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Trend Fund составляет 4.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.26%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.15%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 2mo | 6y 8moмарт 2000 г. - дек. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.83%окт. 1998 г. | 4mo 27d | 8mo 25d | 1y 1moмай 1998 г. - июнь 1999 г. | — |
-39.05%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.99%окт. 1987 г. | 2mo 5d | 1y 5mo | 1y 7moавг. 1987 г. - апр. 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| FTRNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -56.78% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.10% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -18.90% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -25.43% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -33.92% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -0.17% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.69% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.14% | +2.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTRNX
Добавьте Fidelity Trend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTRNX