- ISIN
- US3164231025
- CUSIP
- 316423102
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 16 июн. 1958 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTRNX
Fidelity Trend Fund (FTRNX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции FTRNX — $233. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTRNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,291.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Trend Fund (FTRNX) показал доход в 18.98% с начала года и 39.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTRNX составила 19.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Trend Fund
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 19.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTRNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1986 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTRNX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 дек. 1987 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.30% | -6.80% | 15.03% | 8.95% | 1.17% | 18.98% | ||||||
| 2025 | 2.43% | -5.91% | -10.03% | 2.93% | 12.02% | 8.08% | 4.26% | 0.61% | 4.68% | 3.37% | -2.55% | -0.63% | 18.77% |
| 2024 | 3.52% | 10.13% | 2.90% | -5.02% | 7.20% | 4.61% | -1.69% | 1.72% | 3.95% | 0.07% | 10.42% | -2.16% | 40.43% |
| 2023 | 11.09% | -1.31% | 7.30% | -0.03% | 5.08% | 7.45% | 3.24% | -1.88% | -6.64% | -2.28% | 12.24% | 4.82% | 44.39% |
| 2022 | -10.67% | -3.87% | 2.43% | -13.96% | -3.11% | -9.66% | 14.67% | -5.32% | -10.33% | 4.87% | 6.10% | -7.54% | -33.66% |
| 2021 | -1.89% | 1.44% | -0.86% | 6.36% | -1.37% | 5.37% | 3.22% | 4.62% | -4.81% | 8.29% | -0.01% | 1.22% | 22.86% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Trend Fund has an annualized alpha of 2.17%, beta of 1.02, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund captured 120.24% of S&P 500 Index gains and 110.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 120.24%
- Участие в снижении
- 110.70%
Комиссия
Комиссия FTRNX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTRNX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTRNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.93 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 13.52 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Trend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.59 | $16.35 | $27.78 | $7.01 | $5.80 | $13.40 | $6.73 | $10.43 | $7.25 | $8.59 | $4.41 | $5.45 |
Дивидендный доход | 5.40% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Trend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $6.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.84 | $16.35 |
| 2024 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.74 | $27.78 |
| 2023 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.94 | $7.01 |
| 2022 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.73 | $5.80 |
| 2021 | $0.00 | $3.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.44 | $13.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Trend Fund показал максимальную просадку в 56.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.26%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.15%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 2mo | 6y 8moмарт 2000 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -40.83%окт. 1998 г. | 4mo 27d | 8mo 25d | 1y 1moмай 1998 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.05%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Black Monday1987 | -38.99%окт. 1987 г. | 2mo 5d | 1y 5mo | 1y 7moавг. 1987 г. - апр. 1989 г. |
Показатели просадок
| FTRNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -56.78% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.10% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -18.90% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -25.43% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -33.92% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -10.72% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 1.97% | +2.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTRNX
Добавьте Fidelity Trend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTRNX