PortfoliosLab logo
Fidelity Trend Fund (FTRNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3164231025

CUSIP

316423102

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

16 июн. 1958 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FTRNX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Trend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.87%
-12.60%
FTRNX (Fidelity Trend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Trend Fund показал доход в -24.54% с начала года и -20.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Trend Fund составила 4.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.21%.


FTRNX

С начала года

-24.54%

1 месяц

-13.63%

6 месяцев

-28.30%

1 год

-20.98%

5 лет

6.87%

10 лет

4.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTRNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%-8.95%-10.03%-10.07%-24.54%
20243.52%9.44%2.90%-5.02%7.20%4.61%-1.69%1.72%3.95%0.07%10.42%-14.30%22.24%
202311.09%-2.15%7.30%-0.03%5.08%7.45%3.24%-1.88%-6.64%-2.28%12.24%0.81%37.67%
2022-10.67%-4.56%2.43%-13.96%-3.11%-9.66%14.67%-5.32%-10.33%4.87%6.10%-11.29%-36.80%
2021-1.89%-1.13%-0.86%6.36%-1.37%5.37%3.22%4.62%-4.81%8.29%-0.01%-4.23%13.30%
20203.45%-7.34%-8.95%14.77%7.42%4.52%7.42%10.72%-4.36%-2.80%11.04%1.68%40.39%
20199.21%2.12%2.83%3.89%-4.00%6.45%1.44%-0.68%-1.20%2.88%5.11%-5.33%24.08%
20188.69%-5.02%-2.71%0.51%4.54%-0.03%2.37%6.03%0.22%-10.26%0.78%-15.33%-12.13%
20174.25%2.03%1.20%2.33%2.14%0.17%3.78%1.60%0.63%4.13%1.96%-6.34%18.91%
2016-6.55%-2.22%5.89%1.16%1.73%-1.61%5.18%0.16%1.25%-2.60%1.05%-3.02%-0.27%
2015-2.10%6.82%-0.55%-0.93%1.60%-1.60%3.98%-6.57%-3.25%7.94%1.54%-4.56%1.26%
2014-1.33%5.57%-2.37%-1.84%3.04%3.18%-1.93%4.68%-1.56%2.92%2.77%-10.03%2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTRNX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: -0.67
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: -0.72
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 0.90
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FTRNX: -0.51
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTRNX: -1.55
^GSPC: -0.47

Fidelity Trend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.10
FTRNX (Fidelity Trend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Trend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.22$0.83$0.07$0.01$0.00$0.06$0.25$0.23$0.35$0.39$2.11$2.67

Дивидендный доход

0.89%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Trend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.25
2018$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.23
2017$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.35
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.39
2015$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$2.11
2014$1.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$2.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.83%
-17.61%
FTRNX (Fidelity Trend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Trend Fund показал максимальную просадку в 55.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Trend Fund составляет 37.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.96%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.830
-48.54%27 мар. 2000 г.6359 окт. 2002 г.103721 нояб. 2006 г.1672
-43.32%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.36817 июн. 2024 г.645
-42.84%24 авг. 1987 г.8215 дек. 1987 г.44324 авг. 1989 г.525
-40.83%14 мая 1998 г.1068 окт. 1998 г.18930 июн. 1999 г.295

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Trend Fund составляет 13.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
9.24%
FTRNX (Fidelity Trend Fund)
Benchmark (^GSPC)