Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) показал доход в -0.18% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTFX составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1998 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FSTFX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 1 апр. 1998 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund: годовая альфа составляет 3.02%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.12.1986.

• Этот фонд участвовал в 8.76% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.29%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FSTFX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FSTFX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Limited Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 9.50%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Limited Term Municipal Income Fund составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.