Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции FSTFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,074.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) показал доход в 0.85% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTFX составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 24 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1998 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FSTFX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 1 апр. 1998 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 1986.

• This fund captured 8.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FSTFX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FSTFX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Limited Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 9.50%, зарегистрированную 21 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Limited Term Municipal Income Fund составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.