- ISIN
- US3162032078
- CUSIP
- 316203207
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 24 дек. 1986 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции FSTFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) показал доход в 0.82% с начала года и 2.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTFX составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.62%
- Всё время*
- 3.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FSTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1998 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FSTFX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 1 апр. 1998 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.65% | -1.19% | 0.40% | 0.22% | 0.41% | -0.53% | 0.19% | 0.82% | ||||
| 2025 | 0.84% | 0.72% | -0.10% | -0.02% | 0.67% | 0.76% | 0.67% | 0.58% | 0.48% | 0.02% | 0.20% | 0.41% | 5.36% |
| 2024 | -0.03% | 0.15% | -0.13% | -0.33% | -0.13% | 0.85% | 0.85% | 0.95% | 0.55% | -0.68% | 0.65% | -0.37% | 2.36% |
| 2023 | 1.51% | -1.53% | 1.42% | -0.35% | -0.44% | 0.53% | 0.25% | -0.24% | -1.04% | -0.14% | 2.76% | 1.14% | 3.85% |
| 2022 | -1.75% | -0.47% | -1.70% | -1.35% | 1.00% | -0.39% | 1.17% | -1.43% | -1.96% | -0.27% | 2.01% | 0.23% | -4.90% |
| 2021 | 0.28% | -0.73% | 0.21% | 0.39% | 0.02% | 0.10% | 0.38% | -0.17% | -0.37% | -0.09% | 0.09% | 0.06% | 0.15% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 1986.
- This fund captured 8.65% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.65%
- Участие в снижении
- -3.33%
Комиссия
Комиссия FSTFX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTFX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.50 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 10.58 | -6.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Limited Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.32 | $0.21 | $0.18 | $0.09 | $0.12 | $0.17 | $0.21 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.52% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 9.50%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Limited Term Municipal Income Fund составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.50%окт. 1987 г. | 9mo 27d | 2y 11mo | 3y 9moдек. 1986 г. - окт. 1990 г. | Black Monday1987 |
-7.65%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 3yавг. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.09%март 2020 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.53%апр. 1994 г. | 2mo | 10mo 3d | 12mo 3dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. | — |
-3.48%окт. 2008 г. | 1mo | 2mo 22d | 3mo 22dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| FSTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -56.78% | +47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -9.10% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -18.90% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.56% | -25.43% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | -33.92% | +26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.17% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -10.69% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.14% | -1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSTFX
Добавьте Fidelity Limited Term Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSTFX