- ISIN
- US3163892876
- CUSIP
- 316389287
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 июн. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) прибавил 28.0% с начала года. Текущая цена акции FOKFX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOKFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,345.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) показал доход в 28.00% с начала года и 59.16% за последние 12 месяцев.
Fidelity OTC K6 Portfolio
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 28.00%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 59.16%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FOKFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FOKFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | -2.23% | -4.90% | 19.46% | 10.82% | 1.81% | 28.00% | ||||||
| 2025 | 2.24% | -4.43% | -8.87% | -0.35% | 7.93% | 8.08% | 4.75% | 1.00% | 5.92% | 5.54% | -1.00% | -0.74% | 20.30% |
| 2024 | 3.03% | 6.95% | 2.80% | -3.64% | 7.24% | 6.67% | -3.74% | 1.28% | 2.31% | -0.37% | 5.07% | 3.24% | 34.58% |
| 2023 | 9.53% | -2.21% | 7.84% | 1.60% | 5.52% | 5.40% | 3.87% | -1.36% | -5.62% | -1.13% | 9.88% | 4.65% | 43.48% |
| 2022 | -9.62% | -4.52% | 2.73% | -12.64% | -3.73% | -7.81% | 9.31% | -3.59% | -9.30% | 5.05% | 6.76% | -8.16% | -32.32% |
| 2021 | 0.58% | 2.90% | 0.34% | 6.07% | -1.01% | 6.37% | 2.41% | 4.62% | -5.40% | 6.90% | -0.24% | 0.46% | 25.95% |
Метрики бенчмарка
Fidelity OTC K6 Portfolio has an annualized alpha of 6.25%, beta of 1.14, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2019.
- This fund captured 133.28% of S&P 500 Index gains and 102.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 6.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.25%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 133.28%
- Участие в снижении
- 102.09%
Комиссия
Комиссия FOKFX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOKFX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOKFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.93 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 13.52 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity OTC K6 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $1.18 | $0.05 | $0.01 | $0.79 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.28% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC K6 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity OTC K6 Portfolio показал максимальную просадку в 37.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.26%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.49%март 2020 г. | 25d | 2mo 21d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.81%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 8d | 5mo 22dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.58%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 4d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.53%март 2026 г. | 2mo | 14d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FOKFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -56.78% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.10% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -18.90% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -25.43% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -10.72% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.97% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOKFX
Добавьте Fidelity OTC K6 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOKFX