PortfoliosLab logo
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163893296

CUSIP

316389329

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

25 мая 2017 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FOCSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FOCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCSX: 0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.61%
127.41%
FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund показал доход в -12.29% с начала года и -1.41% за последние 12 месяцев.


FOCSX

С начала года

-12.29%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-1.41%

5 лет

4.65%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.21%-6.73%-8.31%-1.57%-12.29%
20240.20%9.40%3.87%-6.23%4.85%-0.42%5.59%0.96%1.16%-1.06%10.07%-8.22%20.16%
20239.42%-0.94%-1.10%-1.48%-2.17%8.43%3.04%-3.29%-5.79%-6.42%8.87%11.63%19.62%
2022-12.64%-0.14%1.63%-10.98%-3.01%-7.44%10.72%-0.83%-8.47%7.92%3.24%-5.49%-25.01%
20211.82%4.72%-1.56%3.76%-2.88%4.06%-1.01%6.08%-23.27%5.53%-6.16%-2.99%-14.81%
20201.15%-6.94%-17.36%12.59%10.02%2.80%4.43%7.25%-0.43%-0.12%14.69%5.55%33.56%
201912.05%6.24%0.31%2.85%-3.45%6.44%1.60%-0.93%-3.33%1.35%7.10%2.21%36.25%
20185.68%-0.98%1.89%-0.57%6.42%0.92%1.36%7.69%-2.91%-12.92%-0.33%-10.61%-6.37%
20172.52%2.46%1.54%4.44%3.08%1.14%0.80%17.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOCSX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FOCSX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCSX: 0.02
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FOCSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCSX: 0.20
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FOCSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCSX: 1.03
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FOCSX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCSX: 0.01
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FOCSX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCSX: 0.05
^GSPC: 2.07

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.49
FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Growth K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.28$0.28$0.04$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

1.79%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.04$0.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.89%
-10.73%
FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund показал максимальную просадку в 51.13%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Small Cap Growth K6 Fund составляет 31.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.13%7 сент. 2021 г.19716 июн. 2022 г.
-37.54%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.117
-30.1%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.23326 нояб. 2019 г.310
-12.81%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.7527 авг. 2021 г.136
-8.53%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.176 мар. 2018 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Small Cap Growth K6 Fund составляет 15.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
14.23%
FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)