- ISIN
- US3163893296
- CUSIP
- 316389329
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 25 мая 2017 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) прибавил 18.9% с начала года. Текущая цена акции FOCSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,518.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) показал доход в 18.94% с начала года и 38.32% за последние 12 месяцев.
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 38.32%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FOCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FOCSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.99% | 1.19% | -5.51% | 14.52% | 4.77% | -0.30% | 18.94% | ||||||
| 2025 | 4.21% | -6.73% | -8.31% | -0.57% | 6.02% | 5.50% | 1.36% | 2.96% | 4.51% | 3.30% | 2.18% | -2.41% | 11.33% |
| 2024 | 0.20% | 9.40% | 3.87% | -6.24% | 4.85% | -0.41% | 5.60% | 0.96% | 1.90% | -1.06% | 10.07% | -8.22% | 21.04% |
| 2023 | 9.42% | -0.94% | -1.10% | -1.48% | -2.17% | 8.43% | 3.04% | -3.29% | -5.79% | -6.42% | 8.87% | 11.63% | 19.62% |
| 2022 | -12.64% | -0.14% | 1.63% | -10.98% | -3.01% | -7.44% | 10.72% | -0.83% | -8.47% | 7.92% | 3.24% | -5.49% | -25.01% |
| 2021 | 1.82% | 4.72% | -1.56% | 3.76% | -2.88% | 4.06% | -1.01% | 6.08% | -4.14% | 5.53% | -6.16% | 0.72% | 10.50% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund has an annualized alpha of 0.26%, beta of 1.09, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2017.
- This fund captured 110.53% of S&P 500 Index gains and 108.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 110.53%
- Участие в снижении
- 108.50%
Комиссия
Комиссия FOCSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOCSX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 13.52 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Growth K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.40 | $0.04 | $0.01 | $5.23 | $0.55 | $0.00 | $0.27 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.74% | 2.26% | 0.23% | 0.05% | 31.03% | 2.78% | 0.00% | 2.47% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.59 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $5.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Small Cap Growth K6 Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -38.79%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -37.54%март 2020 г. | 27d | 4mo 20d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.02%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 11mo 6d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.51%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 6mo 1d | 10mo 5dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.98%март 2026 г. | 2mo 6d | 15d | 2mo 21dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FOCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -56.78% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -9.10% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -18.90% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -25.43% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -10.72% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.97% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOCSX
Добавьте Fidelity Small Cap Growth K6 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOCSX