PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS6480187789
CUSIP648018778
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска13 мар. 1973 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$250
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FNPFX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FNPFX с PSILX, FNPFX с VOT, FNPFX с SWTSX, FNPFX с SPY, FNPFX с JLGMX, FNPFX с PRWAX, FNPFX с BKLC, FNPFX с SPMO, FNPFX с QQQ, FNPFX с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds New Perspective Fund Class F-3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.45%
14.29%
FNPFX (American Funds New Perspective Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds New Perspective Fund Class F-3 показал доход в 18.21% с начала года и 30.35% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.21%24.30%
1 месяц0.79%4.09%
6 месяцев9.46%14.29%
1 год30.35%35.42%
5 лет (среднегодовая)12.91%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNPFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%5.13%2.74%-3.43%4.32%2.14%0.61%3.15%1.99%-2.45%18.21%
20238.40%-2.15%4.03%1.09%-0.53%5.72%2.94%-2.43%-4.79%-3.21%9.19%5.51%25.08%
2022-7.82%-5.03%2.86%-10.33%-0.78%-8.91%8.17%-4.75%-8.81%4.59%9.32%-5.21%-25.70%
2021-0.13%1.42%0.96%5.14%1.06%1.93%1.19%3.29%-4.41%7.20%-2.61%2.14%18.01%
20200.19%-6.38%-12.78%11.75%5.98%4.59%7.21%9.01%-3.61%-2.86%13.29%6.57%33.87%
20198.37%3.16%1.97%3.68%-5.89%6.95%0.29%-1.58%0.86%2.85%3.34%3.66%30.48%
20187.11%-2.83%-1.80%0.66%1.49%0.22%2.55%1.45%-0.11%-9.08%1.31%-5.87%-5.71%
2017-0.78%2.55%2.38%2.94%3.51%0.29%3.26%1.08%1.04%3.46%0.75%0.42%22.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNPFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FNPFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FNPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

American Funds New Perspective Fund Class F-3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.90
FNPFX (American Funds New Perspective Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds New Perspective Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.70$0.70$0.57$0.43$0.24$0.62$0.58$0.33

Дивидендный доход

1.06%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds New Perspective Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2017$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
0
FNPFX (American Funds New Perspective Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds New Perspective Fund Class F-3 показал максимальную просадку в 34.25%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds New Perspective Fund Class F-3 составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.25%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.633
-32.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-18.9%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.151
-9.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-8.4%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds New Perspective Fund Class F-3 составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.92%
FNPFX (American Funds New Perspective Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)