Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA)
FNDA — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Russell RAFI Small Company US. FNDA запущен 15 авг. 2013 г. и имеет комиссию в 0.25%.
Информация о ETF
| ISIN | US8085247638 |
|---|---|
| CUSIP | 808524763 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 15 авг. 2013 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | Russell RAFI Small Company US |
| Домашняя страница | www.schwabassetmanagement.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Смешанная |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FNDA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FNDA с SCHA, FNDA с ESML, FNDA с FNDC, FNDA с IGF, FNDA с IFRA, FNDA с LRGF, FNDA с VTMSX, FNDA с IJR, FNDA с VBK, FNDA с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показал доход в 7.54% с начала года и 23.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.54% | 20.10% |
| 1 месяц | -0.68% | -0.39% |
| 6 месяцев | 7.67% | 11.72% |
| 1 год | 23.42% | 31.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.45% | 13.30% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.30% | 10.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.96% | 3.89% | 3.55% | -5.80% | 4.64% | -1.92% | 9.14% | -1.74% | 1.87% | -1.70% | 7.54% | ||
| 2023 | 11.19% | -1.58% | -4.25% | -1.89% | -3.16% | 9.92% | 6.20% | -4.26% | -5.13% | -5.63% | 9.22% | 11.30% | 21.10% |
| 2022 | -6.01% | 1.49% | 0.95% | -6.96% | 1.09% | -9.35% | 9.50% | -3.47% | -10.77% | 12.70% | 4.57% | -6.26% | -14.45% |
| 2021 | 3.70% | 9.64% | 3.89% | 2.65% | 4.08% | 0.71% | -2.57% | 1.92% | -2.18% | 4.02% | -2.99% | 5.26% | 31.12% |
| 2020 | -4.18% | -9.88% | -25.30% | 14.73% | 5.05% | 2.53% | 4.13% | 5.30% | -4.57% | 2.33% | 18.75% | 7.54% | 8.99% |
| 2019 | 11.21% | 4.24% | -1.98% | 3.81% | -8.41% | 6.85% | 1.41% | -4.63% | 4.01% | 1.69% | 2.68% | 3.04% | 24.94% |
| 2018 | 2.06% | -4.58% | 1.27% | 0.99% | 4.92% | 1.41% | 1.65% | 2.74% | -1.59% | -9.26% | 1.30% | -11.71% | -11.60% |
| 2017 | 0.41% | 1.90% | -0.52% | 0.70% | -2.01% | 2.06% | 0.89% | -1.74% | 5.64% | 0.80% | 3.77% | 0.82% | 13.21% |
| 2016 | -7.01% | 1.77% | 8.69% | 1.57% | 1.13% | -0.08% | 5.25% | 0.68% | 0.13% | -2.59% | 10.36% | 2.97% | 23.98% |
| 2015 | -3.00% | 6.05% | 1.33% | -1.71% | 1.02% | -0.88% | -0.89% | -5.12% | -4.00% | 6.50% | 1.93% | -4.96% | -4.44% |
| 2014 | -3.36% | 5.25% | 0.83% | -1.71% | 1.39% | 3.87% | -4.84% | 4.51% | -5.44% | 4.86% | 1.85% | 1.72% | 8.47% |
| 2013 | -1.07% | 6.14% | 4.10% | 3.40% | 2.64% | 16.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FNDA среди ETFs на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.76 | $0.49 | $0.49 | $0.39 | $0.32 | $0.54 | $0.43 | $0.26 | $0.28 | $0.23 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.74% | 2.10% | 1.77% | 1.81% | 1.57% | 3.31% | 2.29% | 1.52% | 2.01% | 1.55% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.49 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показал максимальную просадку в 44.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.64% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 216 |
| -24.99% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 305 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
| -24.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 347 |
| -21.53% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 114 | 26 июл. 2016 г. | 275 |
| -12.11% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 32 | 26 нояб. 2014 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.