PortfoliosLab logo
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163458009

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FLPKX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.69%
288.12%
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K показал доход в -3.22% с начала года и -13.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K составила -0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


FLPKX

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-13.27%

5 лет

1.96%

10 лет

-0.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLPKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.95%-2.01%-2.17%-1.94%-3.22%
2024-0.93%4.38%4.77%-3.32%3.84%-2.30%5.16%0.02%-8.54%-3.34%5.08%-9.23%-5.74%
20235.33%-2.43%-1.58%1.18%-3.77%5.75%3.81%-2.09%-14.34%-2.83%6.60%3.62%-2.67%
2022-2.64%-0.65%1.02%-4.19%3.18%-10.43%6.24%-2.15%-14.03%10.23%6.64%-4.37%-13.08%
20211.59%4.46%7.28%3.65%2.63%-1.29%-0.10%1.14%-9.60%2.76%-2.94%3.16%12.33%
2020-4.36%-9.06%-17.27%12.73%4.12%1.61%4.31%4.65%-6.99%-1.65%13.42%1.88%-0.98%
20198.42%2.30%-0.42%2.34%-5.61%5.02%0.93%-4.61%-3.08%3.23%4.82%3.92%17.56%
20184.35%-4.42%-0.79%2.10%-0.67%0.57%1.20%0.72%-5.61%-6.69%0.96%-11.49%-19.05%
20171.19%2.16%0.94%1.53%1.11%0.64%2.01%0.18%-4.09%1.72%2.92%1.16%11.91%
2016-5.32%0.71%5.94%-0.31%0.94%-1.22%3.47%0.34%-1.39%-2.57%5.46%-0.63%4.94%
2015-3.07%6.04%-0.95%2.13%1.09%-0.70%0.46%-3.82%-2.13%3.97%0.43%-2.79%0.20%
2014-3.34%4.38%1.14%-1.17%1.38%2.63%-1.62%3.41%-2.24%2.24%1.54%0.81%9.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLPKX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -0.70
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPKX: -0.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPKX: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPKX: -1.23
^GSPC: 1.94

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.46
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.89$0.93$0.59$0.88$0.90$0.93$0.89$0.84$0.64$2.54$3.58

Дивидендный доход

2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.24$0.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.33$0.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.37$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.44$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.42$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.43$0.89
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.39$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$0.34$2.54
2014$2.79$0.00$0.00$0.79$3.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.30%
-10.07%
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K составляет 29.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.24%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.2716 апр. 2010 г.472
-44.49%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.786
-36.11%9 июн. 2021 г.9638 апр. 2025 г.
-20.27%2 мая 2011 г.929 сент. 2011 г.1013 февр. 2012 г.193
-15.99%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K составляет 11.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
14.23%
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)