PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163458009

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FLPKX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FLPKX с ES FLPKX с VWNAX FLPKX с FIDKX FLPKX с VMCIX FLPKX с FVLKX FLPKX с FXAIX FLPKX с VEIRX FLPKX с QQQ FLPKX с VIMAX FLPKX с VOO
Популярные сравнения:
FLPKX с ES FLPKX с VWNAX FLPKX с FIDKX FLPKX с VMCIX FLPKX с FVLKX FLPKX с FXAIX FLPKX с VEIRX FLPKX с QQQ FLPKX с VIMAX FLPKX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
342.30%
316.62%
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K показал доход в 2.22% с начала года и 3.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FLPKX

С начала года

2.22%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-3.88%

1 год

3.18%

5 лет

8.65%

10 лет

8.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLPKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.93%4.38%4.77%-3.32%3.84%-2.30%5.15%0.02%0.39%-3.34%5.08%2.22%
20235.33%-2.43%-1.58%1.18%-3.77%5.75%3.81%-2.09%-2.43%-2.83%6.60%7.02%14.50%
2022-2.64%-0.65%1.02%-4.19%3.18%-10.43%6.24%-2.15%-8.06%10.23%6.64%-2.91%-5.63%
20211.59%4.46%7.28%3.65%2.63%-1.29%-0.10%1.14%-2.72%2.76%-2.94%6.31%24.57%
2020-4.36%-9.06%-17.27%12.73%4.12%1.61%4.31%4.65%-1.03%-1.65%13.42%5.80%9.42%
20198.42%2.30%-0.42%2.34%-5.61%5.02%0.93%-4.61%3.75%3.23%4.82%3.96%25.89%
20184.35%-4.42%-0.79%2.10%-0.67%0.57%1.20%0.72%0.42%-6.69%0.96%-8.26%-10.73%
20171.19%2.16%0.94%1.53%1.11%0.64%2.01%0.18%2.79%1.72%2.92%1.91%20.82%
2016-5.32%0.71%5.94%-0.31%0.94%-1.22%3.47%0.34%1.07%-2.57%5.45%0.57%8.86%
2015-3.07%6.04%-0.95%2.13%1.09%-0.70%0.46%-3.82%-2.13%3.97%0.43%-2.79%0.20%
2014-3.34%4.38%1.14%-1.17%1.38%2.63%-1.62%3.41%-2.24%2.24%1.55%0.81%9.22%
20135.04%0.31%4.76%2.89%1.72%-0.15%5.05%-1.80%5.49%3.59%2.39%2.21%36.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLPKX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.332.10
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.532.80
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.39
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.413.09
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.6313.49
FLPKX
^GSPC

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
2.10
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.64$0.93$0.59$0.88$0.90$0.93$0.89$0.84$0.64$2.54$3.58$3.79

Дивидендный доход

1.59%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.33$0.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.37$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.44$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.42$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.43$0.89
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.39$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$0.34$2.54
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.79$0.00$0.00$0.79$3.58
2013$2.52$0.00$0.00$1.27$3.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.32%
-2.62%
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K составляет 10.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.24%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.2716 апр. 2010 г.472
-38.15%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-20.27%2 мая 2011 г.929 сент. 2011 г.1013 февр. 2012 г.193
-20.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455
-18.71%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.21028 июл. 2023 г.392

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.74%
3.79%
FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab