- ISIN
- US3157936465
- CUSIP
- 315793646
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции FIWTX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIWTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,278.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) показал доход в 6.30% с начала года и 15.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIWTX составила 7.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIWTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIWTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 1.69% | -3.62% | 4.17% | 2.24% | 0.34% | 6.30% | ||||||
| 2025 | 1.84% | 1.12% | -1.60% | 0.50% | 2.05% | 2.77% | 0.30% | 1.79% | 2.17% | 1.26% | 0.28% | 0.23% | 13.40% |
| 2024 | -0.06% | 1.35% | 1.91% | -2.94% | 2.82% | 1.27% | 2.20% | 1.72% | 1.75% | -2.32% | 2.25% | -2.27% | 7.73% |
| 2023 | 5.25% | -2.70% | 2.77% | 0.88% | -1.19% | 2.64% | 1.58% | -1.82% | -3.44% | -2.19% | 6.44% | 4.41% | 12.72% |
| 2022 | -3.24% | -1.80% | -0.49% | -5.82% | 0.20% | -5.09% | 5.02% | -3.47% | -7.32% | 2.63% | 5.99% | -2.78% | -15.86% |
| 2021 | -0.43% | 0.67% | 0.79% | 2.54% | 0.88% | 1.00% | 0.82% | 1.16% | -2.52% | 2.64% | -1.03% | 1.68% | 8.40% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class has an annualized alpha of 0.70%, beta of 0.46, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2015.
- This fund participated in 60.82% of S&P 500 Index downside but only 49.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 49.89%
- Участие в снижении
- 60.82%
Комиссия
Комиссия FIWTX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIWTX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIWTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 13.52 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.01 | $0.93 | $0.38 | $0.42 | $0.48 | $0.42 | $2.60 | $0.38 | $0.30 | $0.27 | $0.24 |
Дивидендный доход | 5.82% | 6.00% | 5.88% | 2.47% | 3.00% | 2.77% | 2.57% | 17.46% | 2.56% | 1.89% | 1.90% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 21.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.59%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.98%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.67%февр. 2016 г. | 6mo 26d | 3mo 27d | 10mo 23dиюль 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.83%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 5d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FIWTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -56.78% | +35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -9.10% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -18.90% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -25.43% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -33.92% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -10.72% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.97% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIWTX
Добавьте Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIWTX