PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Fund (FFIDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Fund (FFIDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161531054

CUSIP

316153105

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

30 апр. 1930 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FFIDX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Популярные сравнения:
FFIDX с FXAIX FFIDX с FMAGX FFIDX с FGRIX FFIDX с FMAG FFIDX с SWLSX FFIDX с FTQGX FFIDX с SPY FFIDX с VDE FFIDX с FZROX FFIDX с AMAGX
Популярные сравнения:
FFIDX с FXAIX FFIDX с FMAGX FFIDX с FGRIX FFIDX с FMAG FFIDX с SWLSX FFIDX с FTQGX FFIDX с SPY FFIDX с VDE FFIDX с FZROX FFIDX с AMAGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Fund (FFIDX) показал доход в -0.01% с начала года и 8.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFIDX составила 12.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

FFIDX

С начала года

-0.01%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-1.73%

1 год

8.45%

3 года

15.37%

5 лет

14.96%

10 лет

12.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.72%-3.99%-7.60%0.72%7.90%-0.01%
20243.38%6.30%3.40%-3.52%6.12%4.51%-0.92%1.98%1.91%-1.16%5.08%-2.24%27.13%
20235.87%-2.25%5.73%1.61%1.99%5.64%3.34%-0.64%-4.59%-1.98%9.63%3.82%30.93%
2022-8.40%-4.44%2.94%-10.87%-0.69%-8.05%10.71%-4.61%-8.83%5.97%5.60%-6.21%-25.88%
2021-1.01%0.91%3.74%7.01%-0.35%4.76%4.38%4.29%-5.86%7.62%0.31%4.02%33.22%
20202.21%-6.94%-8.96%12.68%6.36%2.98%6.73%7.26%-4.39%-2.81%7.88%3.36%26.78%
20197.36%2.57%2.51%4.34%-5.81%6.70%2.63%-0.21%0.38%2.77%3.54%3.06%33.46%
20187.05%-2.25%-3.23%0.37%2.41%-0.47%3.91%3.60%-0.02%-7.96%1.06%-8.71%-5.31%
20172.65%3.50%-0.16%1.44%1.13%0.31%2.18%1.95%1.97%3.55%2.87%0.29%23.88%
2016-5.33%-2.04%5.70%0.53%2.13%-0.57%3.57%-0.44%-0.07%-1.49%1.87%1.30%4.83%
2015-2.19%6.61%-0.87%-0.25%1.77%-0.60%2.71%-6.85%-3.57%7.58%1.11%-1.09%3.52%
2014-2.49%5.75%-1.05%-1.22%2.56%3.02%-2.20%5.04%-1.60%2.38%2.64%0.52%13.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFIDX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Fund (FFIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$1.79$0.39$3.64$1.85$2.74$2.98$5.25$2.89$2.30$4.98

Дивидендный доход

0.00%0.00%2.41%0.67%4.60%2.96%5.41%7.40%11.61%7.01%5.48%11.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$1.18$1.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.23$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.10$0.00$0.00$0.00$0.54$3.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15$0.00$0.00$0.00$1.54$1.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$0.00$1.05$2.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.31$0.00$0.00$0.00$0.67$2.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.15$0.00$0.00$0.00$1.10$5.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$1.28$2.89
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$0.00$0.45$2.30
2014$3.09$0.00$0.00$0.00$1.88$4.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Fund показал максимальную просадку в 55.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Fund составляет 5.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.29%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1305
-47.77%27 мар. 2000 г.6399 окт. 2002 г.10841 февр. 2007 г.1723
-33.77%26 авг. 1987 г.4426 окт. 1987 г.40412 мая 1989 г.448
-30.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-30.33%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31823 янв. 2024 г.520
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...