PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31618H6062

CUSIP

31618H606

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

25 мар. 2009 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FFGCX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Популярные сравнения:
FFGCX с FSGGX FFGCX с FTGC FFGCX с FIQRX FFGCX с FTEC FFGCX с FXAIX FFGCX с FSKAX FFGCX с VOO FFGCX с FPHAX FFGCX с XLE FFGCX с FFRHX
Популярные сравнения:
FFGCX с FSGGX FFGCX с FTGC FFGCX с FIQRX FFGCX с FTEC FFGCX с FXAIX FFGCX с FSKAX FFGCX с VOO FFGCX с FPHAX FFGCX с XLE FFGCX с FFRHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) показал доход в 9.81% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFGCX составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

FFGCX

С начала года

9.81%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

11.80%

1 год

6.74%

3 года

4.21%

5 лет

16.28%

10 лет

7.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.47%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

0.62%

1 год

9.04%

3 года

16.60%

5 лет

14.01%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFGCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%-2.36%2.42%-3.55%4.23%5.34%9.81%
2024-4.87%0.88%8.80%2.14%4.35%-3.42%1.51%-1.13%0.93%-1.70%2.61%-6.25%2.98%
20235.14%-7.76%-2.41%1.65%-10.31%6.92%6.98%-2.16%-0.97%-5.59%1.67%3.30%-5.18%
20225.30%10.35%11.98%-5.68%5.77%-17.50%7.25%1.77%-9.11%13.33%6.39%-5.77%20.69%
20210.30%11.51%0.94%5.11%3.98%-2.31%-0.68%-2.13%-1.28%6.22%-3.78%6.65%26.08%
2020-7.90%-10.10%-18.41%14.00%5.08%0.77%4.70%4.67%-4.55%-0.83%15.71%8.33%6.04%
20199.20%1.47%0.24%-0.24%-7.66%10.03%-2.22%-5.03%2.56%1.17%2.14%6.33%17.82%
20185.16%-6.42%-0.31%4.10%2.08%-0.58%1.10%-3.62%2.78%-9.06%-2.73%-5.47%-13.21%
20175.14%-1.77%-0.09%-1.72%-2.36%0.00%6.71%0.34%3.68%1.45%0.32%5.87%18.43%
2016-7.05%5.02%9.91%10.71%-4.31%2.40%3.42%0.28%2.26%-0.74%4.74%1.58%30.36%
2015-1.45%5.70%-7.25%7.07%-1.24%-4.56%-8.65%-5.50%-11.45%8.73%-3.97%-6.77%-27.44%
2014-5.03%5.66%0.49%3.02%-0.20%4.10%-1.25%0.73%-7.58%-5.06%-2.56%-2.44%-10.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFGCX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFGCX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Global Commodity Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Global Commodity Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.47$0.47$0.36$0.36$0.55$0.22$0.38$0.25$0.18$0.17$0.25$0.20

Дивидендный доход

2.38%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%1.35%1.53%2.86%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Global Commodity Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Global Commodity Stock Fund показал максимальную просадку в 56.58%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1283 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Global Commodity Stock Fund составляет 5.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.58%11 апр. 2011 г.120120 янв. 2016 г.128324 февр. 2021 г.2484
-27.22%19 апр. 2022 г.6014 июл. 2022 г.———
-22.22%12 янв. 2010 г.1191 июл. 2010 г.7213 окт. 2010 г.191
-16.27%12 июн. 2009 г.188 июл. 2009 г.183 авг. 2009 г.36
-13.77%10 мая 2021 г.9320 сент. 2021 г.744 янв. 2022 г.167
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...