PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161451014

CUSIP

316145101

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

21 авг. 1990 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FEQTX с FDGFX FEQTX с FGRIX FEQTX с SCHD FEQTX с FDVV FEQTX с FSPGX FEQTX с FSSNX FEQTX с SPY FEQTX с FSKAX FEQTX с MSCI FEQTX с VIG
Популярные сравнения:
FEQTX с FDGFX FEQTX с FGRIX FEQTX с SCHD FEQTX с FDVV FEQTX с FSPGX FEQTX с FSSNX FEQTX с SPY FEQTX с FSKAX FEQTX с MSCI FEQTX с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Equity Dividend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.34%
12.14%
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Equity Dividend Income Fund показал доход в 17.99% с начала года и 22.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Equity Dividend Income Fund составила 4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


FEQTX

С начала года

17.99%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

11.38%

1 год

22.54%

5 лет (среднегодовая)

6.07%

10 лет (среднегодовая)

4.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEQTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.03%2.41%4.17%-3.43%2.45%-1.46%6.17%3.31%0.78%-1.36%17.99%
20235.86%-2.51%-1.93%1.62%-4.27%5.97%3.44%-1.79%-3.28%-3.08%6.67%2.58%8.73%
20221.33%-0.64%1.75%-3.67%3.14%-7.67%5.32%-3.73%-7.98%9.58%6.29%-7.98%-6.04%
2021-1.02%3.33%7.52%4.02%2.86%-1.11%0.54%1.35%-3.74%3.93%-4.16%-1.69%11.77%
2020-3.65%-8.88%-16.61%12.11%3.34%0.78%2.11%2.80%-3.12%-1.82%14.58%4.10%1.79%
20198.12%2.32%0.87%3.72%-6.14%5.91%0.61%-2.27%3.63%1.33%4.02%-2.61%20.34%
20184.36%-5.11%-2.73%0.52%0.22%1.16%4.27%1.32%-0.70%-5.33%2.07%-18.64%-19.05%
20170.04%3.43%-0.90%0.23%0.44%1.23%1.73%-1.03%2.90%0.70%2.81%-5.60%5.80%
2016-4.35%-0.13%6.25%2.34%1.46%0.62%2.58%0.41%-0.30%-1.00%4.96%-1.70%11.24%
2015-3.28%4.77%-1.18%0.81%0.75%-1.92%1.56%-6.27%-2.59%7.29%-0.27%-4.68%-5.66%
2014-4.34%3.95%1.92%1.08%1.80%2.87%-2.41%3.23%-1.60%2.58%2.43%-0.08%11.63%
20135.44%1.61%3.88%2.31%1.04%-0.63%4.56%-3.60%2.61%3.67%2.64%2.60%29.07%

Комиссия

Комиссия FEQTX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FEQTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FEQTX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.202.54
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.133.40
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.47
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.403.66
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.0016.26
FEQTX
^GSPC

Fidelity Equity Dividend Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.54
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Equity Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.70$0.60$0.61$0.61$0.66$0.65$0.64$0.52$0.68$0.68$0.47

Дивидендный доход

2.38%2.59%2.34%2.20%2.38%2.58%2.95%2.30%1.92%2.74%2.53%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.27$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.20$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.19$0.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.22$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.24$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.20$0.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.21$0.64
2016$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.20$0.52
2015$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.20$0.68
2014$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.19$0.68
2013$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.14$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-0.88%
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Equity Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 60.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Equity Dividend Income Fund составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.57%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1382
-44.4%26 дек. 2017 г.56323 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.808
-34.08%22 мая 2001 г.3499 окт. 2002 г.30118 дек. 2003 г.650
-20.26%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113
-19.38%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.561

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Equity Dividend Income Fund составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
3.96%
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)