PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3161451014
CUSIP316145101
ЭмитентFidelity
Дата выпуска21 авг. 1990 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FEQTX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FEQTX с FDGFX, FEQTX с FGRIX, FEQTX с FDVV, FEQTX с SCHD, FEQTX с FSPGX, FEQTX с FSSNX, FEQTX с SPY, FEQTX с FSKAX, FEQTX с MSCI, FEQTX с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Equity Dividend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.17%
11.72%
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Equity Dividend Income Fund показал доход в 14.31% с начала года и 25.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Equity Dividend Income Fund составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.31%20.10%
1 месяц-1.14%0.34%
6 месяцев9.17%11.72%
1 год25.64%32.68%
5 лет (среднегодовая)10.79%13.33%
10 лет (среднегодовая)8.82%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEQTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.03%2.41%4.17%-3.43%2.45%-1.46%6.17%3.31%0.78%-1.36%14.31%
20235.86%-2.51%-1.93%1.62%-4.26%5.97%3.44%-1.79%-3.28%-3.08%6.67%5.30%11.61%
20221.33%-0.64%1.75%-3.67%3.14%-7.67%5.32%-3.73%-7.98%9.58%6.29%-3.09%-1.05%
2021-1.02%3.33%7.52%4.02%2.86%-1.10%0.54%1.35%-3.74%3.93%-4.16%7.53%22.25%
2020-3.65%-8.88%-16.61%12.11%3.34%0.78%2.11%2.80%-3.12%-1.82%14.58%4.15%1.84%
20198.12%2.32%0.87%3.72%-6.14%5.91%0.61%-2.27%3.63%1.33%4.02%3.05%27.33%
20184.36%-5.11%-2.73%0.52%0.22%1.16%4.27%1.32%-0.70%-5.33%2.07%-8.85%-9.31%
20170.04%3.43%-0.90%0.23%0.44%1.23%1.73%-1.03%2.90%0.70%2.81%1.78%14.07%
2016-4.22%-0.13%6.26%2.34%1.46%0.62%2.58%0.41%-0.30%-1.00%4.96%2.27%15.89%
2015-3.28%4.77%-1.18%0.81%0.75%-1.92%1.56%-6.27%-2.59%7.29%-0.27%-4.68%-5.66%
2014-4.34%3.95%1.92%1.08%1.80%2.87%-2.41%3.23%-1.60%2.58%2.43%-0.08%11.63%
20135.44%1.61%3.88%2.31%1.04%-0.63%4.56%-3.60%2.61%3.67%2.63%2.60%29.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FEQTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FEQTX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FEQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Коэффициент Шарпа

Fidelity Equity Dividend Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.88
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Equity Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.47$1.42$1.96$3.21$0.62$2.16$3.14$2.82$1.64$0.68$0.68$0.47

Дивидендный доход

4.80%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%2.74%2.53%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.99$1.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$1.56$1.96
2021$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$2.79$3.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.23$0.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$1.74$2.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$2.69$3.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$2.38$2.82
2016$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$1.30$1.64
2015$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.20$0.68
2014$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.19$0.68
2013$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.14$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-2.32%
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Equity Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 60.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Equity Dividend Income Fund составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.57%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1382
-39.16%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.241
-34.08%22 мая 2001 г.3499 окт. 2002 г.30118 дек. 2003 г.650
-20.26%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113
-19.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.376

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Equity Dividend Income Fund составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
3.23%
FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund)
Benchmark (^GSPC)