- ISIN
- US3161451014
- CUSIP
- 316145101
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 21 авг. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции FEQTX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEQTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,575.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) показал доход в 12.28% с начала года и 14.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEQTX составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Equity Dividend Income Fund
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 12.28%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FEQTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEQTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 4.51% | -5.71% | 5.55% | 0.34% | 1.97% | 1.67% | 12.28% | |||||
| 2025 | 3.02% | 0.86% | -0.31% | -4.01% | 2.66% | 2.87% | -0.72% | 3.82% | 0.13% | 0.19% | 3.13% | -4.19% | 7.29% |
| 2024 | 1.03% | 2.41% | 4.17% | -3.43% | 2.45% | -1.46% | 6.17% | 3.31% | 0.78% | -1.36% | 4.68% | -6.22% | 12.48% |
| 2023 | 5.86% | -2.51% | -1.93% | 1.62% | -4.27% | 5.97% | 3.44% | -1.79% | -3.28% | -3.08% | 6.67% | 5.30% | 11.61% |
| 2022 | 1.33% | -0.64% | 1.75% | -3.67% | 3.14% | -7.67% | 5.32% | -3.73% | -7.98% | 9.58% | 6.29% | -3.09% | -1.05% |
| 2021 | -1.02% | 3.33% | 7.52% | 4.03% | 2.86% | -1.11% | 0.54% | 1.35% | -3.74% | 3.93% | -4.16% | 7.53% | 22.26% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Equity Dividend Income Fund has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.91, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.55%) than losses (89.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 93.55%
- Участие в снижении
- 89.54%
Комиссия
Комиссия FEQTX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEQTX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.24 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 9.71 | -3.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Equity Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $2.36 | $1.42 | $1.96 | $3.21 | $0.62 | $2.16 | $3.14 | $2.61 | $1.64 | $1.47 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.59% | 8.39% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 9.40% | 6.12% | 5.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $1.88 | $2.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.99 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $1.56 | $1.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $2.79 | $3.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Equity Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 60.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Equity Dividend Income Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.86%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.16%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 13d | 11mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.87%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-20.25%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 16d | 5mo 6dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-19.40%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 4d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FEQTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -56.78% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -9.10% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -18.90% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -25.43% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -33.92% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.00% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -10.70% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.09% | +0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEQTX
Добавьте Fidelity Equity Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEQTX