PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161381062

CUSIP

316138106

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

16 мая 1966 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FEQIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FEQIX с FSDIX FEQIX с SCHD FEQIX с FLCSX FEQIX с FDVV FEQIX с VTV FEQIX с FGRIX FEQIX с FSKAX FEQIX с HACAX FEQIX с FAGIX FEQIX с HDV
Популярные сравнения:
FEQIX с FSDIX FEQIX с SCHD FEQIX с FLCSX FEQIX с FDVV FEQIX с VTV FEQIX с FGRIX FEQIX с FSKAX FEQIX с HACAX FEQIX с FAGIX FEQIX с HDV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Equity-Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,558.84%
2,429.90%
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Equity-Income Fund показал доход в 10.80% с начала года и 11.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Equity-Income Fund составила 4.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FEQIX

С начала года

10.80%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

1.48%

1 год

11.87%

5 лет

5.84%

10 лет

4.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%3.68%4.56%-2.40%3.48%-0.75%4.24%2.59%1.32%-1.24%4.90%10.80%
20233.80%-3.51%0.38%1.49%-3.32%5.21%3.05%-2.04%-2.98%-2.40%6.43%2.12%7.82%
2022-1.52%-0.98%1.49%-4.40%1.56%-6.95%4.97%-2.75%-7.66%10.61%5.74%-6.16%-7.50%
2021-0.98%4.68%3.62%4.22%2.78%-0.48%0.70%2.54%-3.79%5.25%-3.65%-0.82%14.41%
2020-2.05%-8.46%-13.31%9.05%3.78%-0.58%4.37%3.75%-2.66%-2.29%13.03%2.88%4.74%
20197.38%2.85%0.50%3.62%-5.51%5.94%0.46%-0.91%2.73%1.48%2.93%-1.48%21.18%
20184.53%-5.67%-5.16%0.24%0.90%0.88%4.65%1.50%-0.38%-4.90%2.48%-12.65%-14.05%
20170.79%3.13%-1.66%0.74%-0.34%1.13%1.71%-1.23%2.58%0.95%2.61%-2.43%8.09%
2016-4.91%0.35%5.48%1.93%1.02%0.13%3.84%1.27%-0.05%-0.93%5.14%1.26%15.03%
2015-3.55%5.27%-1.23%2.21%0.53%-1.55%0.80%-6.54%-3.65%6.27%-0.07%-5.89%-7.96%
2014-3.39%3.77%1.99%1.05%1.40%2.88%-1.88%2.90%-2.05%0.90%1.74%0.49%9.98%
20135.65%1.15%3.70%2.19%1.58%-0.63%4.79%-3.32%2.80%2.79%2.22%2.08%27.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEQIX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.262.10
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.742.80
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.39
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.373.09
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.4913.49
FEQIX
^GSPC

Fidelity Equity-Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
2.10
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$1.20$1.23$1.09$0.94$1.10$1.39$1.23$1.36$3.75$4.83$1.28

Дивидендный доход

1.25%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.31$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.37$1.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.27$1.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.18$0.00$0.23$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.31$1.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.36$0.00$0.28$1.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.42$0.00$0.31$1.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.47$1.36
2015$0.00$0.00$1.77$0.58$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.33$0.00$0.60$3.75
2014$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.28$0.00$3.76$4.83
2013$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.45$1.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.42%
-2.62%
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Equity-Income Fund показал максимальную просадку в 62.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Equity-Income Fund составляет 9.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.07%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.102911 апр. 2013 г.1444
-35.07%22 мая 2001 г.3489 окт. 2002 г.32221 янв. 2004 г.670
-34.02%13 дек. 2019 г.6823 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.240
-28.27%18 авг. 1987 г.9629 дек. 1987 г.3732 июн. 1989 г.469
-23.56%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Equity-Income Fund составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.09%
3.79%
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab