- ISIN
- US3161381062
- CUSIP
- 316138106
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 16 мая 1966 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции FEQIX — $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,659.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) показал доход в 8.62% с начала года и 22.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEQIX составила 11.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Equity-Income Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FEQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEQIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 27 февр. 1984 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.68% | 4.45% | -4.72% | 5.30% | -0.20% | 0.16% | 8.62% | ||||||
| 2025 | 4.37% | 0.87% | -1.92% | -1.97% | 3.74% | 3.10% | 1.33% | 2.51% | 1.70% | 0.18% | 2.40% | 1.39% | 18.96% |
| 2024 | 0.27% | 3.68% | 4.92% | -2.40% | 3.48% | -0.75% | 4.24% | 2.59% | 1.32% | -1.24% | 4.90% | -6.03% | 15.34% |
| 2023 | 3.80% | -3.51% | 0.41% | 1.49% | -3.32% | 5.21% | 3.05% | -2.04% | -2.98% | -2.40% | 6.43% | 4.73% | 10.62% |
| 2022 | -1.52% | -0.98% | 1.49% | -4.40% | 1.56% | -6.95% | 4.97% | -2.75% | -7.66% | 10.61% | 5.74% | -3.72% | -5.10% |
| 2021 | -0.98% | 4.68% | 5.25% | 4.22% | 2.78% | -0.48% | 0.70% | 2.54% | -3.79% | 5.25% | -3.65% | 6.24% | 24.49% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Equity-Income Fund has an annualized alpha of 0.64%, beta of 0.81, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 90.98% of S&P 500 Index downside but only 86.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.64%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 86.09%
- Участие в снижении
- 90.98%
Комиссия
Комиссия FEQIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEQIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.93 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 13.52 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.17 | $3.90 | $4.06 | $2.88 | $2.91 | $6.95 | $2.11 | $4.34 | $4.97 | $3.82 | $2.46 | $6.21 |
Дивидендный доход | 4.63% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $2.92 | $3.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $2.89 | $4.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.97 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $2.04 | $2.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $5.13 | $6.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Equity-Income Fund показал максимальную просадку в 62.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Equity-Income Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.38%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 1mo | 5y 9moиюль 2007 г. - май 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.59%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -33.12%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Black Monday1987 | -30.64%дек. 1987 г. | 9mo 21d | 1y 6mo | 2y 4moмарт 1987 г. - июль 1989 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -24.48%май 1984 г. | 7mo 22d | 1y 6mo | 2y 2moокт. 1983 г. - дек. 1985 г. |
Показатели просадок
| FEQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -56.78% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -9.10% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -18.90% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -25.43% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -33.92% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.74% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -10.72% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.97% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEQIX
Добавьте Fidelity Equity-Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEQIX