PortfoliosLab logo
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161381062

CUSIP

316138106

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

16 мая 1966 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FEQIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Equity-Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,333.85%
5,026.38%
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Equity-Income Fund показал доход в -0.07% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Equity-Income Fund составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.08%

5 лет

9.82%

10 лет

4.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.37%0.87%-1.92%-3.22%-0.07%
20240.27%3.68%4.56%-2.40%3.48%-0.75%4.24%2.59%1.32%-1.24%4.90%-9.19%11.08%
20233.80%-3.51%0.38%1.49%-3.32%5.21%3.05%-2.04%-2.98%-2.40%6.43%2.12%7.82%
2022-1.52%-0.98%1.49%-4.40%1.56%-6.95%4.97%-2.75%-7.66%10.61%5.74%-6.16%-7.50%
2021-0.98%4.68%3.62%4.22%2.78%-0.48%0.70%2.54%-3.79%5.25%-3.65%-0.83%14.41%
2020-2.05%-8.46%-13.31%9.05%3.78%-0.59%4.37%3.75%-2.66%-2.29%13.02%2.88%4.74%
20197.38%2.85%0.50%3.62%-5.51%5.94%0.46%-0.91%2.73%1.48%2.93%-1.48%21.18%
20184.53%-5.67%-5.16%0.24%0.90%0.88%4.65%1.50%-0.38%-4.90%2.48%-12.65%-14.05%
20170.79%3.13%-1.66%0.74%-0.34%1.13%1.71%-1.23%2.58%0.95%2.61%-2.42%8.09%
2016-4.91%0.35%5.48%1.93%1.02%0.13%3.84%1.27%-0.05%-0.93%5.14%1.26%15.03%
2015-3.55%5.27%-1.23%2.22%0.53%-1.55%0.80%-6.54%-3.65%6.27%-0.07%-5.89%-7.96%
2014-3.39%3.77%1.99%1.05%1.40%2.88%-1.88%2.90%-2.05%0.90%1.74%0.49%9.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEQIX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.28
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.49
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEQIX: 0.88
^GSPC: 1.94

Fidelity Equity-Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.46
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.28$1.28$1.20$1.23$1.09$0.94$1.10$1.39$1.23$1.36$3.75$4.83

Дивидендный доход

1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2024$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.35$1.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.31$1.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.37$1.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.27$1.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.18$0.00$0.23$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.31$1.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.36$0.00$0.28$1.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.42$0.00$0.31$1.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.47$1.36
2015$0.00$0.00$1.77$0.58$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.33$0.00$0.60$3.75
2014$0.46$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.28$0.00$3.76$4.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-10.07%
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Equity-Income Fund показал максимальную просадку в 62.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Equity-Income Fund составляет 9.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.07%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.103011 апр. 2013 г.1446
-35.07%22 мая 2001 г.3509 окт. 2002 г.32321 янв. 2004 г.673
-34.02%13 дек. 2019 г.6823 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.240
-28.22%18 авг. 1987 г.9329 дек. 1987 г.3622 июн. 1989 г.455
-24.48%11 окт. 1983 г.16130 мая 1984 г.39113 дек. 1985 г.552

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Equity-Income Fund составляет 11.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
14.23%
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund)
Benchmark (^GSPC)