Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)
Информация о фонде
US3161381062
316138106
16 мая 1966 г.
$0
Высокая
Стоимость
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Equity-Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Equity-Income Fund показал доход в 18.74% с начала года и 22.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Equity-Income Fund составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.
FEQIX
18.74%
-1.51%
7.73%
22.69%
7.14%
5.42%
^GSPC (Бенчмарк)
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 3.68% | 4.56% | -2.40% | 3.48% | -0.75% | 4.24% | 2.59% | 1.32% | -1.24% | 18.74% | ||
| 2023 | 3.80% | -3.51% | 0.38% | 1.49% | -3.32% | 5.21% | 3.05% | -2.04% | -2.98% | -2.40% | 6.43% | 2.12% | 7.82% |
| 2022 | -1.52% | -0.98% | 1.49% | -4.40% | 1.56% | -6.95% | 4.97% | -2.75% | -7.66% | 10.61% | 5.74% | -6.16% | -7.50% |
| 2021 | -0.98% | 4.68% | 3.62% | 4.22% | 2.78% | -0.48% | 0.70% | 2.54% | -3.79% | 5.25% | -3.65% | -0.82% | 14.41% |
| 2020 | -2.05% | -8.46% | -13.31% | 9.05% | 3.78% | -0.58% | 4.37% | 3.75% | -2.66% | -2.29% | 13.03% | 2.88% | 4.74% |
| 2019 | 7.38% | 2.85% | 0.50% | 3.62% | -5.51% | 5.94% | 0.46% | -0.91% | 2.73% | 1.48% | 2.93% | -1.48% | 21.18% |
| 2018 | 4.53% | -5.67% | -5.16% | 0.24% | 0.90% | 0.88% | 4.65% | 1.50% | -0.38% | -4.90% | 2.48% | -12.65% | -14.05% |
| 2017 | 0.79% | 3.13% | -1.66% | 0.74% | -0.34% | 1.13% | 1.71% | -1.23% | 2.58% | 0.95% | 2.61% | -2.43% | 8.09% |
| 2016 | -4.91% | 0.35% | 5.48% | 1.93% | 1.02% | 0.13% | 3.84% | 1.27% | -0.05% | -0.93% | 5.14% | 1.26% | 15.03% |
| 2015 | -3.55% | 5.27% | -1.23% | 2.21% | 0.53% | -1.55% | 0.80% | -6.54% | -3.65% | 6.27% | -0.07% | -5.89% | -7.96% |
| 2014 | -3.39% | 3.77% | 1.99% | 1.05% | 1.40% | 2.88% | -1.88% | 2.90% | -2.05% | 0.90% | 1.74% | 0.49% | 9.98% |
| 2013 | 5.65% | 1.15% | 3.70% | 2.19% | 1.58% | -0.63% | 4.79% | -3.32% | 2.80% | 2.79% | 2.22% | 2.08% | 27.70% |
Комиссия
Комиссия FEQIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FEQIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.20 | $1.23 | $1.09 | $0.94 | $1.10 | $1.39 | $1.23 | $1.36 | $3.75 | $4.83 | $1.28 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.92 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.31 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.37 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.27 | $1.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.23 | $0.94 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.31 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.28 | $1.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.47 | $1.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.60 | $3.75 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $3.76 | $4.83 |
| 2013 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.45 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Equity-Income Fund показал максимальную просадку в 62.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Equity-Income Fund составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.07% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1029 | 11 апр. 2013 г. | 1444 |
| -35.07% | 22 мая 2001 г. | 348 | 9 окт. 2002 г. | 322 | 21 янв. 2004 г. | 670 |
| -34.02% | 13 дек. 2019 г. | 68 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 240 |
| -28.27% | 18 авг. 1987 г. | 96 | 29 дек. 1987 г. | 373 | 2 июн. 1989 г. | 469 |
| -23.56% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Equity-Income Fund составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.