График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Equity-Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) показал доход в 1.32% с начала года и 16.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEQIX составила 11.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Equity-Income Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEQIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 27 февр. 1984 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.68% | 4.45% | -6.45% | 1.32% | |||||||||
| 2025 | 4.37% | 0.87% | -1.92% | -1.97% | 3.74% | 3.10% | 1.33% | 2.51% | 1.70% | 0.18% | 2.40% | 1.39% | 18.96% |
| 2024 | 0.27% | 3.68% | 4.92% | -2.40% | 3.48% | -0.75% | 4.24% | 2.59% | 1.32% | -1.24% | 4.90% | -6.03% | 15.34% |
| 2023 | 3.80% | -3.51% | 0.41% | 1.49% | -3.32% | 5.21% | 3.05% | -2.04% | -2.98% | -2.40% | 6.43% | 4.73% | 10.62% |
| 2022 | -1.52% | -0.98% | 1.49% | -4.40% | 1.56% | -6.95% | 4.97% | -2.75% | -7.66% | 10.61% | 5.74% | -3.72% | -5.10% |
| 2021 | -0.98% | 4.68% | 5.25% | 4.22% | 2.78% | -0.48% | 0.70% | 2.54% | -3.79% | 5.25% | -3.65% | 6.24% | 24.49% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Equity-Income Fund: годовая альфа составляет 0.81%, бета — 0.81, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал в 90.91% снижения S&P 500 Index, но только в 86.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 86.94%
- Участие в снижении
- 90.91%
Комиссия
Комиссия FEQIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEQIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.61 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FEQIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.15 | $3.90 | $4.06 | $2.88 | $2.91 | $6.95 | $2.11 | $4.34 | $4.97 | $3.82 | $2.46 | $6.21 |
Дивидендный доход | 4.91% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $2.92 | $3.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $2.89 | $4.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.97 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $2.04 | $2.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $5.13 | $6.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Equity-Income Fund показал максимальную просадку в 62.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Equity-Income Fund составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.38% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1046 | 3 мая 2013 г. | 1462 |
| -35.59% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 320 | 16 янв. 2004 г. | 666 |
| -33.12% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -30.64% | 13 мар. 1987 г. | 202 | 29 дек. 1987 г. | 386 | 10 июл. 1989 г. | 588 |
| -24.48% | 11 окт. 1983 г. | 161 | 30 мая 1984 г. | 390 | 13 дек. 1985 г. | 551 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...