PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161381062

CUSIP

316138106

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

16 мая 1966 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FEQIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FEQIX с SCHD FEQIX с FSDIX FEQIX с VTV FEQIX с FDVV FEQIX с FLCSX FEQIX с FGRIX FEQIX с FSKAX FEQIX с FAGIX FEQIX с DUHP FEQIX с HDV
Популярные сравнения:
FEQIX с SCHD FEQIX с FSDIX FEQIX с VTV FEQIX с FDVV FEQIX с FLCSX FEQIX с FGRIX FEQIX с FSKAX FEQIX с FAGIX FEQIX с DUHP FEQIX с HDV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) показал доход в 3.46% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEQIX составила 4.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

FEQIX

С начала года

3.46%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-3.91%

1 год

5.07%

5 лет

10.78%

10 лет

4.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.37%0.87%-1.92%-1.97%2.21%3.46%
20240.27%3.68%4.56%-2.40%3.48%-0.75%4.24%2.59%1.32%-1.24%4.90%-9.19%11.08%
20233.80%-3.51%0.38%1.49%-3.32%5.21%3.05%-2.04%-2.98%-2.40%6.43%2.12%7.82%
2022-1.52%-0.98%1.49%-4.40%1.56%-6.95%4.97%-2.75%-7.66%10.61%5.74%-6.16%-7.50%
2021-0.98%4.68%3.62%4.22%2.78%-0.48%0.70%2.54%-3.79%5.25%-3.65%-0.83%14.41%
2020-2.05%-8.46%-13.31%9.05%3.78%-0.59%4.37%3.75%-2.66%-2.29%13.02%2.88%4.74%
20197.38%2.85%0.50%3.62%-5.51%5.94%0.46%-0.91%2.73%1.48%2.93%-1.48%21.18%
20184.53%-5.67%-5.16%0.24%0.90%0.88%4.65%1.50%-0.38%-4.90%2.48%-12.65%-14.05%
20170.79%3.13%-1.66%0.74%-0.34%1.13%1.71%-1.23%2.58%0.95%2.61%-2.42%8.09%
2016-4.91%0.35%5.48%1.93%1.02%0.13%3.84%1.27%-0.05%-0.93%5.14%1.26%15.03%
2015-3.55%5.27%-1.23%2.22%0.53%-1.55%0.80%-6.54%-3.65%6.27%-0.07%-5.89%-7.96%
2014-3.39%3.77%1.99%1.05%1.40%2.88%-1.88%2.90%-2.05%0.90%1.74%0.49%9.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEQIX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Equity-Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.28$1.52$1.31$1.23$2.10$1.09$1.66$2.68$1.74$1.99$3.75$4.83

Дивидендный доход

1.69%2.06%1.94%1.93%2.98%1.75%2.73%5.26%2.86%3.47%7.35%8.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31
2024$0.00$0.00$0.24$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.35$1.52
2023$0.00$0.00$0.02$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.40$1.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.37$1.23
2021$0.00$0.00$1.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.27$2.10
2020$0.00$0.00$0.15$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.18$0.00$0.23$1.09
2019$0.00$0.00$0.56$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.31$1.66
2018$0.00$0.00$1.29$0.32$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.36$0.00$0.28$2.68
2017$0.00$0.00$0.51$0.18$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.42$0.00$0.31$1.74
2016$0.00$0.00$0.63$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.47$1.99
2015$0.00$0.00$1.77$0.58$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.33$0.00$0.60$3.75
2014$0.46$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.28$0.00$3.76$4.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Equity-Income Fund показал максимальную просадку в 62.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 940 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Equity-Income Fund составляет 6.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.07%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.94030 нояб. 2012 г.1355
-35.07%22 мая 2001 г.3489 окт. 2002 г.3115 янв. 2004 г.659
-34.02%13 дек. 2019 г.6823 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.240
-28.27%18 авг. 1987 г.9629 дек. 1987 г.3732 июн. 1989 г.469
-23.56%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...