Сравнение FDS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDS или COST.
Корреляция
Корреляция между FDS и COST составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDS и COST
Основные характеристики
FDS:
0.24
COST:
1.39
FDS:
0.51
COST:
1.96
FDS:
1.06
COST:
1.27
FDS:
0.28
COST:
1.81
FDS:
0.70
COST:
5.32
FDS:
7.65%
COST:
5.89%
FDS:
22.30%
COST:
21.91%
FDS:
-58.96%
COST:
-53.39%
FDS:
-7.89%
COST:
-6.26%
Фундаментальные показатели
FDS:
$16.49B
COST:
$450.29B
FDS:
$14.08
COST:
$17.15
FDS:
30.86
COST:
59.18
FDS:
2.15
COST:
5.34
FDS:
7.29
COST:
1.71
FDS:
8.02
COST:
17.49
FDS:
$2.25B
COST:
$264.09B
FDS:
$1.22B
COST:
$35.11B
FDS:
$891.51M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, FDS показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции FDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.07% против 23.69% соответственно.
FDS
-5.13%
6.51%
-4.36%
5.27%
11.52%
12.07%
COST
10.29%
4.58%
7.07%
30.07%
29.12%
23.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDS и COST
FDS
COST
Сравнение FDS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDS и COST
Дивидендная доходность FDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS FactSet Research Systems Inc. | 0.92% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDS и COST
Максимальная просадка FDS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDS и COST
FactSet Research Systems Inc. (FDS) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FactSet Research Systems Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDS и COST
FDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 301.06M при выручке в 570.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
FDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.49M при выручке в 570.66M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.86M при выручке в 570.66M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.