- ISIN
- US3163458751
- CUSIP
- 316345875
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 дек. 2012 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции FDMLX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDMLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,738.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) показал доход в 14.49% с начала года и 22.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDMLX составила 12.94%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 14.49%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FDMLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FDMLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 сент. 2023 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 11 сент. 2023 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.52% | 2.43% | -5.98% | 7.48% | 1.04% | 4.13% | 0.58% | 14.49% | |||||
| 2025 | 3.95% | -3.17% | -3.55% | -3.39% | 5.82% | 4.27% | 1.45% | 5.47% | -0.51% | -2.03% | 2.26% | 1.16% | 11.64% |
| 2024 | -1.11% | 5.79% | 5.03% | -4.29% | 4.13% | -2.78% | 5.90% | -0.74% | 0.30% | -1.69% | 7.33% | -6.48% | 10.76% |
| 2023 | 7.20% | -1.13% | -3.28% | -0.59% | -2.81% | 7.89% | 5.04% | -2.40% | -3.15% | -2.66% | 6.93% | 8.46% | 19.77% |
| 2022 | -1.11% | -0.41% | 1.18% | -3.76% | 4.07% | -10.61% | 6.81% | -1.97% | -7.50% | 11.09% | 5.54% | -4.50% | -3.24% |
| 2021 | 2.55% | 7.08% | 6.52% | 3.48% | 3.27% | -1.30% | -1.54% | 1.38% | -1.01% | 2.86% | -3.63% | 5.54% | 27.54% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.35%, beta of 0.79, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.90%) than losses (84.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.35%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 89.90%
- Участие в снижении
- 84.89%
Комиссия
Комиссия FDMLX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDMLX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDMLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.71 | -1.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $1.36 | $2.66 | $7.50 | $3.68 | $0.77 | $0.86 | $1.44 | $0.82 | $0.23 | $0.80 |
Дивидендный доход | 10.16% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $2.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $7.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $3.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.03%март 2020 г. | 2mo 20d | 7mo 21d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.52%окт. 2023 г. | 1mo 16d | 8mo 23d | 10mo 9dсент. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-21.05%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 3mo 16d | 7mo 29dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.53%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 7mo 14d | 1y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-17.00%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FDMLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -56.78% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.10% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -18.90% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -25.43% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -33.92% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -10.70% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.09% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDMLX
Добавьте Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDMLX