PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDML...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163458751

CUSIP

316345875

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 дек. 2012 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FDMLX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Популярные сравнения:
FDMLX с LSAT FDMLX с FDVLX FDMLX с FLPSX FDMLX с FDEGX FDMLX с VDADX FDMLX с FSMVX FDMLX с USNQX FDMLX с VOO FDMLX с VOE
Популярные сравнения:
FDMLX с LSAT FDMLX с FDVLX FDMLX с FLPSX FDMLX с FDEGX FDMLX с VDADX FDMLX с FSMVX FDMLX с USNQX FDMLX с VOO FDMLX с VOE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) показал доход в -1.13% с начала года и 0.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDMLX составила 9.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

FDMLX

С начала года

-1.13%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-7.46%

1 год

0.00%

3 года

8.69%

5 лет

14.99%

10 лет

9.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDMLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.95%-3.17%-3.55%-3.39%5.82%-0.38%-1.13%
2024-1.11%5.79%5.03%-4.29%4.13%-2.78%5.90%-0.74%0.30%-1.69%7.33%-6.48%10.76%
20237.20%-1.13%-3.28%-0.59%-2.81%7.89%5.04%-2.40%-3.15%-2.66%6.93%8.46%19.77%
2022-1.11%-0.41%1.18%-3.76%4.07%-10.61%6.81%-1.97%-7.49%11.09%5.54%-4.50%-3.24%
20212.55%7.08%6.51%3.48%3.27%-1.30%-1.54%1.38%-1.01%2.86%-3.63%5.54%27.54%
2020-6.07%-7.75%-15.14%11.95%4.56%0.67%2.00%5.95%-0.98%-0.82%14.02%6.29%11.45%
20196.52%0.91%-1.20%1.95%-4.98%3.66%0.00%-4.08%3.43%3.01%3.98%4.51%18.42%
20184.75%-3.53%-1.26%2.49%-1.08%0.55%2.01%1.07%1.05%-6.38%0.76%-7.13%-7.17%
20171.84%1.99%1.33%1.93%2.20%1.20%2.19%0.40%2.25%1.51%3.50%1.73%24.39%
2016-6.23%0.84%7.12%0.92%0.56%-0.77%3.93%0.54%1.71%-2.20%3.88%0.77%10.99%
2015-1.16%6.44%0.53%1.52%2.87%-0.64%-0.64%-4.69%-2.39%4.73%-0.90%-1.62%3.59%
2014-4.90%4.17%1.09%1.15%1.21%3.23%-1.50%3.94%-2.05%1.49%1.40%-0.17%9.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDMLX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDMLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.00
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.36$1.36$2.66$7.50$3.68$0.77$0.96$1.44$0.82$0.23$0.88$0.75

Дивидендный доход

12.89%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%5.52%9.28%4.53%1.51%6.29%5.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.48$1.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46$0.00$0.00$0.21$2.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.23$0.00$0.00$3.27$7.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.96$0.00$0.00$0.72$3.68
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.55$0.77
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.19$0.96
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.59$1.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.25$0.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.23
2015$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.07$0.88
2014$0.60$0.00$0.00$0.15$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund составляет 8.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.03%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.216
-21.05%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-18.33%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.305
-17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24513 дек. 2019 г.474
-15.99%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.8426 янв. 2023 г.193
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...