First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)
FDL — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Dividend Leaders Index. FDL запущен 9 мар. 2006 г. и имеет комиссию в 0.45%.
Информация о ETF
| ISIN | US3369171091 |
|---|---|
| CUSIP | 336917109 |
| Эмитент | First Trust |
| Дата выпуска | 9 мар. 2006 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Value Equities, Dividend |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | Morningstar Dividend Leaders Index |
| Домашняя страница | www.ftportfolios.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FDL составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FDL с SCHD, FDL с FDVV, FDL с SPYD, FDL с LVHD, FDL с VYM, FDL с SPHD, FDL с JEPI, FDL с VOO, FDL с NOBL, FDL с ONEQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund показал доход в 21.42% с начала года и 35.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составила 10.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.42% | 25.82% |
| 1 месяц | 0.31% | 3.20% |
| 6 месяцев | 12.11% | 14.94% |
| 1 год | 35.46% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.45% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.11% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 0.86% | 6.62% | -3.46% | 4.06% | -0.63% | 7.14% | 2.39% | 1.76% | 0.24% | 21.42% | ||
| 2023 | 3.83% | -4.00% | -1.68% | 1.01% | -7.45% | 3.87% | 5.73% | -3.25% | -2.86% | -3.53% | 6.97% | 5.48% | 2.94% |
| 2022 | 2.25% | -0.74% | 4.52% | -2.30% | 6.12% | -8.66% | 4.06% | -2.18% | -9.32% | 12.54% | 5.28% | -2.93% | 6.65% |
| 2021 | -1.32% | 4.56% | 7.97% | 3.79% | 1.27% | -2.50% | 0.90% | 1.70% | -2.98% | 3.11% | -2.10% | 9.91% | 26.10% |
| 2020 | -5.22% | -10.20% | -18.38% | 12.14% | 1.56% | 1.20% | 4.46% | 2.23% | -2.63% | -0.42% | 12.18% | 2.92% | -4.30% |
| 2019 | 4.66% | 4.07% | 2.43% | 1.36% | -5.27% | 6.69% | 0.82% | -3.59% | 5.53% | 1.10% | 2.65% | 2.27% | 24.41% |
| 2018 | 1.46% | -5.80% | -1.06% | -0.11% | 1.03% | 1.28% | 3.04% | -0.07% | 2.08% | -3.05% | 4.01% | -8.24% | -5.99% |
| 2017 | 0.85% | 4.36% | -0.63% | -1.08% | 0.74% | -1.20% | 1.35% | -0.88% | 3.45% | -0.76% | 3.82% | 1.61% | 12.02% |
| 2016 | 0.97% | 1.59% | 6.21% | 0.19% | 0.70% | 4.37% | 3.13% | -0.98% | 0.27% | -2.38% | 2.16% | 3.03% | 20.71% |
| 2015 | -1.63% | 2.63% | -2.95% | 3.22% | -0.29% | -3.95% | 2.11% | -4.30% | 0.24% | 7.95% | -0.33% | 0.53% | 2.63% |
| 2014 | -2.24% | 3.08% | 2.84% | 2.89% | 0.99% | 2.49% | -1.22% | 1.96% | -1.46% | 3.16% | 0.54% | -0.35% | 13.21% |
| 2013 | 4.55% | 2.18% | 5.55% | 4.12% | -3.21% | 0.18% | 3.78% | -3.46% | 1.36% | 4.41% | 0.05% | 1.58% | 22.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FDL среди ETFs на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.65 | $1.31 | $1.63 | $1.33 | $1.22 | $1.08 | $0.96 | $0.82 | $0.87 | $0.80 | $0.69 |
Дивидендный доход | 4.08% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.96 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.82 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.87 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2013 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund показал максимальную просадку в 65.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 996 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.93% | 23 мая 2007 г. | 450 | 5 мар. 2009 г. | 996 | 19 февр. 2013 г. | 1446 |
| -41.4% | 27 дек. 2019 г. | 59 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 290 |
| -16.46% | 31 мая 2022 г. | 86 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 170 |
| -14.66% | 14 февр. 2023 г. | 178 | 27 окт. 2023 г. | 47 | 5 янв. 2024 г. | 225 |
| -13.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 282 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.