PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159108022

CUSIP

315910802

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

27 дек. 1991 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FDIVX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Популярные сравнения:
FDIVX с FSPSX FDIVX с VYMI FDIVX с FIGRX FDIVX с FISMX FDIVX с VXUS FDIVX с VT FDIVX с FEMKX FDIVX с VIGI FDIVX с VEA FDIVX с SPYG
Популярные сравнения:
FDIVX с FSPSX FDIVX с VYMI FDIVX с FIGRX FDIVX с FISMX FDIVX с VXUS FDIVX с VT FDIVX с FEMKX FDIVX с VIGI FDIVX с VEA FDIVX с SPYG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) показал доход в 13.99% с начала года и 8.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDIVX составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

FDIVX

С начала года

13.99%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

10.57%

1 год

8.97%

3 года

9.79%

5 лет

6.93%

10 лет

3.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.10%1.26%-1.20%4.26%3.98%13.99%
20240.44%4.27%3.32%-3.80%4.80%-0.58%1.91%3.33%0.45%-4.54%0.62%-5.02%4.65%
20238.70%-3.03%3.38%1.81%-1.48%4.24%1.88%-3.85%-4.40%-3.24%8.66%2.19%14.64%
2022-8.33%-4.36%0.24%-8.24%-0.05%-9.85%6.61%-5.94%-8.97%5.66%12.39%-4.23%-24.57%
2021-1.82%1.05%0.72%3.48%3.51%-0.29%1.85%3.80%-3.92%3.19%-1.97%-6.21%2.84%
2020-1.21%-6.25%-12.90%8.66%5.94%5.50%4.84%4.57%-0.83%-3.55%10.17%4.05%17.77%
20195.56%3.62%1.70%3.69%-4.00%6.31%-0.99%-0.73%1.88%3.64%1.97%4.12%29.72%
20185.42%-5.38%-1.48%0.76%-0.38%-1.32%2.10%-0.73%0.05%-9.59%0.50%-10.75%-19.94%
20173.00%1.69%3.07%4.14%3.87%-0.44%3.33%-0.08%1.75%1.75%0.72%-2.99%21.46%
2016-6.30%-2.25%5.98%0.62%1.34%-4.15%4.42%1.01%1.00%-3.25%-3.15%1.46%-3.92%
20150.90%5.98%-0.54%2.29%1.63%-1.71%2.30%-7.21%-4.67%6.46%-0.25%-0.38%4.04%
2014-4.47%5.53%-1.61%0.41%2.20%1.25%-2.34%0.54%-3.27%0.25%1.33%-1.44%-2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDIVX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDIVX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Diversified International Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Diversified International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.87$0.87$0.70$0.14$0.57$0.02$0.53$0.43$0.43$0.38$0.78$1.71

Дивидендный доход

1.80%2.05%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Diversified International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2014$1.71$1.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Diversified International Fund показал максимальную просадку в 59.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1209 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Diversified International Fund составляет 7.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.98%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.120926 дек. 2013 г.1547
-41.28%15 нояб. 2021 г.21827 сент. 2022 г.———
-35.4%3 мар. 2000 г.6519 окт. 2002 г.30626 дек. 2003 г.957
-32.01%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.623
-23.84%21 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.1349 апр. 1999 г.189

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...