PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160661092

CUSIP

316066109

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

26 нояб. 1986 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FDCAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDCAX с VOO FDCAX с FFIDX FDCAX с FGRTX FDCAX с FXAIX FDCAX с SPY FDCAX с VPMAX FDCAX с VUG FDCAX с SCHD FDCAX с FSCSX FDCAX с FCPGX
Популярные сравнения:
FDCAX с VOO FDCAX с FFIDX FDCAX с FGRTX FDCAX с FXAIX FDCAX с SPY FDCAX с VPMAX FDCAX с VUG FDCAX с SCHD FDCAX с FSCSX FDCAX с FCPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) показал доход в 1.54% с начала года и -5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDCAX составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FDCAX

С начала года

1.54%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-5.88%

5 лет

6.02%

10 лет

3.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.60%-2.91%-5.80%-0.40%7.59%1.54%
20242.90%7.88%2.84%-4.59%4.65%3.65%-0.00%2.71%2.06%-0.43%5.01%-17.77%6.47%
20236.43%-1.71%2.91%0.09%2.30%6.74%3.89%-1.21%-5.38%-3.07%10.33%2.23%24.92%
2022-8.00%-1.53%4.00%-9.83%-1.17%-6.75%9.72%-4.46%-9.30%5.63%6.02%-13.01%-27.48%
20211.08%2.16%1.44%5.33%0.20%2.97%1.58%3.81%-5.71%8.09%-0.94%-12.44%6.11%
20201.06%-5.23%-12.98%13.47%7.43%4.45%6.82%7.56%-2.98%-1.17%9.80%-3.93%23.31%
20197.45%3.67%1.94%4.09%-5.27%6.68%0.90%-1.23%-0.37%2.73%3.15%-8.64%14.81%
20187.13%-2.52%-1.88%0.55%4.44%0.18%0.92%4.46%0.22%-9.40%0.80%-18.33%-15.04%
20173.19%2.29%1.58%1.56%0.64%-0.00%3.46%1.36%1.87%2.18%2.24%-8.36%12.09%
2016-8.15%0.47%5.92%0.41%1.23%-4.01%5.76%-0.28%1.04%-3.55%5.23%-4.07%-1.05%
2015-0.75%5.96%-0.95%-0.93%2.56%-0.42%1.74%-6.91%-4.81%8.18%-0.43%1.80%4.17%
2014-0.97%5.05%-3.14%-2.33%2.95%2.78%-0.40%4.72%-1.35%2.71%1.83%0.42%12.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDCAX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Capital Appreciation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.11$0.15$0.14$0.17$0.01$0.24$0.27$0.34$0.39$4.54$4.26

Дивидендный доход

0.25%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.54$4.54
2014$4.26$4.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 58.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Capital Appreciation Fund составляет 17.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.11%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1109
-52.47%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.79912 дек. 2005 г.1433
-39.83%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.4864 дек. 2024 г.771
-37.78%2 окт. 2018 г.37023 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.472
-35.69%6 окт. 1987 г.1728 окт. 1987 г.2477 окт. 1988 г.264

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...