Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) показал доход в -5.94% с начала года и 17.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDCAX составила 14.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 нояб. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FDCAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -15.4%.

Fidelity Capital Appreciation Fund: годовая альфа составляет 3.46%, бета — 0.94, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 28.11.1986.

• Этот фонд участвовал в 111.52% роста S&P 500 Index, но только в 98.54% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.94 и R² 0.78 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FDCAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FDCAX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 58.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Capital Appreciation Fund составляет 11.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.