- ISIN
- US3160661092
- CUSIP
- 316066109
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 26 нояб. 1986 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции FDCAX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,889.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) показал доход в 18.96% с начала года и 29.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDCAX составила 16.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Fidelity Capital Appreciation Fund
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 15.55%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 16.38%
- Всё время*
- 12.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FDCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FDCAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | -0.69% | -5.81% | 13.29% | 5.44% | -0.39% | -0.58% | 3.33% | 18.96% | ||||
| 2025 | 3.60% | -2.91% | -5.80% | -0.40% | 7.49% | 4.84% | 2.63% | 1.35% | 3.34% | 2.39% | 0.36% | 0.49% | 18.05% |
| 2024 | 2.90% | 7.88% | 2.84% | -4.59% | 4.65% | 3.65% | 0.00% | 2.71% | 2.06% | -0.43% | 5.01% | -3.38% | 25.11% |
| 2023 | 6.43% | -1.71% | 2.91% | 0.09% | 2.30% | 6.74% | 3.89% | -1.21% | -5.38% | -3.07% | 10.33% | 5.41% | 28.81% |
| 2022 | -8.00% | -1.53% | 4.00% | -9.83% | -1.17% | -6.75% | 9.72% | -4.46% | -9.30% | 5.63% | 6.02% | -5.52% | -21.23% |
| 2021 | 1.08% | 2.16% | 1.44% | 5.33% | 0.20% | 2.97% | 1.58% | 3.81% | -5.71% | 8.09% | -0.94% | 2.20% | 23.85% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of 3.54%, beta of 0.95, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 26, 1986.
- This fund captured 111.65% of S&P 500 Index gains but only 98.44% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 111.65%
- Участие в снижении
- 98.44%
Комиссия
Комиссия FDCAX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDCAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.50 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 10.58 | -0.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.68 | $3.68 | $7.73 | $1.32 | $2.97 | $7.40 | $3.50 | $4.57 | $3.94 | $3.67 | $1.78 | $4.01 |
Дивидендный доход | 6.69% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.73 | $7.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $2.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.40 | $7.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 58.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.53%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5mo | 4y 9moокт. 2007 г. - авг. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.05%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 3mo | 5y 9moмарт 2000 г. - янв. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.69%окт. 1987 г. | 22d | 11mo 18d | 1y 5dокт. 1987 г. - окт. 1988 г. | Black Monday1987 |
-33.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.31%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 29d | 5mo 18dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| FDCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -56.78% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.10% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.68% | -18.90% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -25.43% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -33.92% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -10.69% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.14% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDCAX
Добавьте Fidelity Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDCAX