- ISIN
- US35243J1016
- CUSIP
- 35243J101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 19 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $661.79M
- Enterprise Value
- $546.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.71
- Коэффициент P/E
- 11.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $411.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $228.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $218.28M
- Годовой диапазон
- $8.24 - $11.84
- Целевая цена
- $15.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) снизился на 15.5% с начала года. По цене $8 за акцию FBRT торгуется на 30.1% ниже 52-недельного максимума в $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) показал доход в -15.47% с начала года и -14.31% за последние 12 месяцев.
Franklin BSP Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -14.31%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FBRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FBRT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | -11.01% | -4.78% | 7.18% | -4.73% | -4.50% | -15.47% | ||||||
| 2025 | 1.52% | 6.44% | -3.33% | -10.68% | -3.08% | 0.14% | -5.52% | 14.36% | -2.90% | -6.63% | 2.76% | -0.35% | -9.17% |
| 2024 | -5.11% | 0.70% | 6.34% | -6.51% | 2.00% | 1.75% | 9.84% | -1.59% | -1.51% | -0.38% | 0.54% | -1.33% | 3.73% |
| 2023 | 12.40% | -3.38% | -12.21% | 5.87% | 6.81% | 7.65% | 0.99% | -1.12% | -3.86% | -4.76% | 3.73% | 5.90% | 16.56% |
| 2022 | -9.84% | -2.00% | 8.66% | -5.15% | 16.74% | -10.71% | 13.87% | -15.96% | -14.01% | 30.83% | 3.62% | -9.21% | -3.86% |
| 2021 | -4.04% | -6.52% | -0.77% | -10.98% |
Метрики бенчмарка
Franklin BSP Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of -10.19%, beta of 0.78, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2021.
- This stock participated in 141.04% of S&P 500 Index downside but only 76.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.19%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 76.41%
- Участие в снижении
- 141.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBRT имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.93 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.52 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin BSP Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $0.29 |
Дивидендный доход | 15.28% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.42 |
| 2021 | $0.29 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Franklin BSP Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 15.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Franklin BSP Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 152.40%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin BSP Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 31.30%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin BSP Realty Trust, Inc. составляет 28.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.30%сент. 2022 г. | 10mo 18d | 9mo 16d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.02%март 2026 г. | 1y 24d | — | 1y 3moмарт 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -15.19%окт. 2023 г. | 3mo 5d | 1mo 22d | 4mo 27dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.60%февр. 2024 г. | 1mo 18d | 5mo 4d | 6mo 22dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.41%авг. 2024 г. | 19d | 6mo 10d | 6mo 29dиюль 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| FBRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -56.78% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.51% | -9.10% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -18.90% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.94% | -0.74% | -28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -10.72% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 1.97% | +8.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin BSP Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Franklin BSP Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FBRT
Добавьте Franklin BSP Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBRT