PortfoliosLab logo
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US35243J1016

CUSIP

35243J101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

19 окт. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$941.36M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.67

Коэффициент P/E

17.09

Общая выручка (12 мес.)

$571.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

$172.00M

EBITDA (12 мес.)

$89.51M

Годовой диапазон

$10.50 - $13.21

Целевая цена

$15.20

Процент коротких позиций

3.84%

Коэффициент коротких позиций

3.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin BSP Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.00%
24.60%
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) показал доход в -9.16% с начала года и -3.74% за последние 12 месяцев.


FBRT

С начала года

-9.16%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-3.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.52%6.44%-3.33%-10.68%-2.64%-9.16%
2024-5.11%0.70%6.34%-6.51%2.00%1.75%9.84%-1.59%-1.51%-0.38%0.54%-1.33%3.73%
202312.40%-3.38%-12.21%5.87%6.81%7.65%0.99%-1.12%-3.87%-4.76%3.73%5.90%16.56%
2022-9.84%-2.00%8.66%-5.15%16.74%-10.71%13.87%-15.96%-14.01%30.83%3.62%-9.21%-3.86%
2021-4.04%-6.52%-0.77%-10.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBRT составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Franklin BSP Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
0.51
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin BSP Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.42$1.42$1.42$1.42$0.29

Дивидендный доход

12.82%11.32%10.51%11.01%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2021$0.29$0.29

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Franklin BSP Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 12.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Franklin BSP Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 2.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Franklin BSP Realty Trust, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.93%
-8.35%
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin BSP Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 31.30%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin BSP Realty Trust, Inc. составляет 15.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.3%15 нояб. 2021 г.22029 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.414
-18.21%3 мар. 2025 г.3011 апр. 2025 г.
-15.19%20 июл. 2023 г.6723 окт. 2023 г.3714 дек. 2023 г.104
-13.6%27 дек. 2023 г.3313 февр. 2024 г.10516 июл. 2024 г.138
-12.41%24 июл. 2024 г.1412 авг. 2024 г.12918 февр. 2025 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin BSP Realty Trust, Inc. составляет 10.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.19%
11.43%
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin BSP Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Franklin BSP Realty Trust, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -139.6% ниже.


-0.200.000.200.400.6020212022202320242025
-0.12
0.30
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Franklin BSP Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию