- ISIN
- US35243J1016
- CUSIP
- 35243J101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 19 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $626.99M
- Enterprise Value
- $490.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 11.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $425.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $300.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $273.81M
- Годовой диапазон
- $7.35 - $11.84
- Целевая цена
- $15.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.67%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $9.49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) снизился на 21.0% с начала года. По цене $8 за акцию FBRT торгуется на 36.2% ниже 52-недельного максимума в $12.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) показал доход в -20.98% с начала года и -22.20% за последние 12 месяцев.
Franklin BSP Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- -25.09%
- С начала года
- -20.98%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FBRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.18%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FBRT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | -11.01% | -4.78% | 7.18% | -4.73% | -3.75% | -6.76% | -0.53% | -20.98% | ||||
| 2025 | 1.52% | 6.44% | -3.33% | -10.68% | -3.08% | 0.14% | -5.52% | 14.36% | -2.90% | -6.63% | 2.76% | -0.35% | -9.17% |
| 2024 | -5.11% | 0.70% | 6.34% | -6.51% | 2.00% | 1.75% | 9.84% | -1.59% | -1.51% | -0.38% | 0.54% | -1.33% | 3.73% |
| 2023 | 12.40% | -3.38% | -12.21% | 5.87% | 6.81% | 7.65% | 0.99% | -1.12% | -3.86% | -4.76% | 3.73% | 5.90% | 16.56% |
| 2022 | -9.84% | -2.00% | 8.66% | -5.15% | 16.74% | -10.71% | 13.87% | -15.96% | -14.01% | 30.83% | 3.62% | -9.21% | -3.86% |
| 2021 | -3.47% | -6.52% | -0.77% | -10.46% |
Метрики бенчмарка
Franklin BSP Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of -11.22%, beta of 0.77, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2021.
- This stock participated in 145.17% of S&P 500 Index downside but only 73.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.22%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 73.93%
- Участие в снижении
- 145.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBRT имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.50 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.58 | -12.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin BSP Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $0.29 |
Дивидендный доход | 14.70% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.42 |
| 2021 | $0.29 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Franklin BSP Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 14.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Franklin BSP Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 225.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin BSP Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 33.75%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Franklin BSP Realty Trust, Inc. составляет 33.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.75%июль 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 5moмарт 2025 г. - сейчас | — |
-31.30%сент. 2022 г. | 10mo 18d | 9mo 16d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.19%окт. 2023 г. | 3mo 5d | 1mo 22d | 4mo 27dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-13.60%февр. 2024 г. | 1mo 18d | 5mo 4d | 6mo 22dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-12.41%авг. 2024 г. | 19d | 6mo 10d | 6mo 29dиюль 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FBRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -56.78% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -9.10% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -18.90% | -14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | -0.17% | -33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -10.69% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 2.14% | +12.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin BSP Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Franklin BSP Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FBRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у FBRT коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FBRT
Добавьте Franklin BSP Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBRT