PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBRT с ECCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FBRT и ECCC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FBRT с ECCC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или ECCC.

Доходность

Сравнение доходности FBRT и ECCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBRT:

-0.08

ECCC:

1.08

Коэф-т Сортино

FBRT:

0.09

ECCC:

1.59

Коэф-т Омега

FBRT:

1.01

ECCC:

1.21

Коэф-т Кальмара

FBRT:

-0.06

ECCC:

1.65

Коэф-т Мартина

FBRT:

-0.15

ECCC:

3.78

Индекс Язвы

FBRT:

7.38%

ECCC:

2.24%

Дневная вол-ть

FBRT:

23.54%

ECCC:

7.76%

Макс. просадка

FBRT:

-31.30%

ECCC:

-19.15%

Текущая просадка

FBRT:

-16.31%

ECCC:

-3.02%

Фундаментальные показатели

EPS

FBRT:

$0.67

ECCC:

$1.82

Коэффициент P/E

FBRT:

16.54

ECCC:

12.30

Коэффициент P/S

FBRT:

5.18

ECCC:

0.00

Коэффициент P/B

FBRT:

0.73

ECCC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FBRT:

$571.78M

ECCC:

$118.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

FBRT:

$172.00M

ECCC:

$47.43M

EBITDA (12 мес.)

FBRT:

$89.51M

ECCC:

$64.38M

Доходность по периодам

С начала года, FBRT показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у ECCC с доходностью 1.09%.

FBRT

С начала года

-9.57%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-10.77%

1 год

-1.88%

3 года

-0.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ECCC

С начала года

1.09%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-1.18%

1 год

8.31%

3 года

4.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Eagle Point Credit Company Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBRT и ECCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ECCC
Ранг риск-скорректированной доходности ECCC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBRT c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ECCC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и ECCC

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности ECCC в 7.23%

TTM2024202320222021
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		12.87%11.32%10.51%11.01%1.91%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		7.23%7.10%7.53%7.95%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FBRT и ECCC

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и ECCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и ECCC

Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBRT и ECCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Eagle Point Credit Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
164.02M
35.80M
(FBRT) Общая выручка
(ECCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию