PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eagle Materials Inc. (EXP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eagle Materials Inc. (EXP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US26969P1084

CUSIP

26969P108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Building Materials

Дата IPO

12 апр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.97

Коэффициент P/E

15.84

Коэффициент PEG

2.51

Общая выручка (12 мес.)

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$568.53M

EBITDA (12 мес.)

$647.99M

Годовой диапазон

$201.61 - $321.26

Целевая цена

$265.01

Процент коротких позиций

4.26%

Коэффициент коротких позиций

3.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EXP с BLDR EXP с DIG EXP с MLM EXP с IBP EXP с STLD EXP с BLD EXP с SHW EXP с SPY EXP с VOO EXP с NRGU
Популярные сравнения:
EXP с BLDR EXP с DIG EXP с MLM EXP с IBP EXP с STLD EXP с BLD EXP с SHW EXP с SPY EXP с VOO EXP с NRGU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eagle Materials Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,638.50%
1,134.49%
EXP (Eagle Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eagle Materials Inc. показал доход в -11.19% с начала года и -13.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eagle Materials Inc. составила 10.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-13.45%

5 лет

33.73%

10 лет

10.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.04%-11.89%-1.78%-1.37%-11.19%
202411.56%12.05%7.29%-7.74%-7.31%-6.32%25.22%-5.34%11.70%-0.76%8.22%-20.05%22.13%
20239.96%-3.94%4.78%0.99%9.93%14.59%-1.10%2.68%-11.92%-7.57%17.63%12.18%53.62%
2022-12.38%-6.18%-6.01%-3.93%5.87%-15.62%15.02%-5.40%-10.20%14.12%11.47%-2.38%-19.55%
20218.56%13.95%7.20%2.78%6.24%-3.00%-0.56%10.98%-16.23%13.11%3.95%8.10%65.07%
20200.56%-13.43%-25.99%4.61%9.42%5.18%14.26%1.92%5.56%-1.24%6.73%11.39%11.98%
201916.34%7.66%10.28%7.97%-5.33%7.84%-10.70%1.70%6.91%1.59%0.76%-1.38%49.23%
2018-1.10%-10.55%2.81%-3.87%9.52%-3.06%-5.35%-7.07%-7.68%-13.27%-1.14%-16.26%-45.88%
20176.14%-0.83%-6.33%-1.10%-1.74%-1.89%1.82%3.35%9.72%-0.97%6.02%1.32%15.45%
2016-11.40%12.85%16.04%5.87%5.67%-1.37%8.81%-4.26%-3.82%4.89%20.04%1.47%63.87%
2015-6.33%10.22%6.45%-0.08%0.11%-8.45%1.06%6.08%-16.39%-3.35%4.62%-12.38%-20.07%
20141.70%12.25%0.29%-5.91%4.37%8.52%-3.67%12.21%-0.08%-14.06%-5.76%-7.59%-1.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXP составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Materials Inc. (EXP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXP: -0.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXP: -0.34
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXP: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXP: -0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXP: -0.76
^GSPC: 1.94

Eagle Materials Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.46
EXP (Eagle Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eagle Materials Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$1.00$0.75$0.10$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Materials Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2014$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EXP: 0.5%
У Eagle Materials Inc. дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
EXP: 7.1%
У Eagle Materials Inc. коэффициент выплат составляет 7.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Eagle Materials Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.43%
-10.07%
EXP (Eagle Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eagle Materials Inc. показал максимальную просадку в 79.52%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1067 торговых сессий.

Текущая просадка Eagle Materials Inc. составляет 30.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.52%19 апр. 2006 г.63828 окт. 2008 г.106725 янв. 2013 г.1705
-63.78%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.767
-54.91%19 сент. 2014 г.34228 янв. 2016 г.24924 янв. 2017 г.591
-49.82%19 авг. 1998 г.46927 июн. 2000 г.45930 апр. 2002 г.928
-38.14%30 дек. 2021 г.18727 сент. 2022 г.16219 мая 2023 г.349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eagle Materials Inc. составляет 15.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
14.23%
EXP (Eagle Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Materials Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Eagle Materials Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EXP: 15.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXP в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
EXP: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXP по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EXP: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
EXP: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию