Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.14B
- Enterprise Value
- $7.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.31
- Коэффициент P/E
- 9.81
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $650.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $562.85M
- Годовой диапазон
- $171.99 - $243.64
- Целевая цена
- $232.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 42.18%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eagle Materials Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eagle Materials Inc. (EXP) показал доход в -8.21% с начала года и -14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXP составила 10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Eagle Materials Inc.
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -18.51%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +48.7%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EXP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 янв. 2006 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.39% | 9.81% | -15.23% | -8.21% | |||||||||
| 2025 | 4.04% | -11.89% | -1.78% | 2.01% | -10.68% | 0.08% | 10.97% | 2.95% | 1.04% | -8.89% | 5.37% | -7.51% | -15.85% |
| 2024 | 11.56% | 12.05% | 7.29% | -7.74% | -7.31% | -6.32% | 25.22% | -5.34% | 11.70% | -0.76% | 8.22% | -20.05% | 22.13% |
| 2023 | 9.96% | -3.94% | 4.78% | 0.99% | 9.93% | 14.59% | -1.10% | 2.68% | -11.92% | -7.57% | 17.63% | 12.18% | 53.62% |
| 2022 | -12.38% | -6.18% | -6.01% | -3.93% | 5.87% | -15.62% | 15.02% | -5.40% | -10.20% | 14.12% | 11.47% | -2.38% | -19.55% |
| 2021 | 8.56% | 13.95% | 7.20% | 2.78% | 6.24% | -3.00% | -0.56% | 10.98% | -16.23% | 13.11% | 3.95% | 8.10% | 65.07% |
Метрики бенчмарка
Eagle Materials Inc.: годовая альфа составляет 9.75%, бета — 1.01, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 13.04.1994.
- Эта акция участвовал в 125.20% роста S&P 500 Index и в 103.03% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.75%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 125.20%
- Участие в снижении
- 103.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXP имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Materials Inc. (EXP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.39 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.40 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.61 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EXP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Materials Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.75 | $0.10 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Materials Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eagle Materials Inc. дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eagle Materials Inc. коэффициент выплат составляет 5.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Eagle Materials Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eagle Materials Inc. показал максимальную просадку в 79.52%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1067 торговых сессий.
Текущая просадка Eagle Materials Inc. составляет 39.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.52% | 19 апр. 2006 г. | 638 | 28 окт. 2008 г. | 1067 | 25 янв. 2013 г. | 1705 |
| -63.78% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 226 | 12 февр. 2021 г. | 767 |
| -54.91% | 19 сент. 2014 г. | 342 | 28 янв. 2016 г. | 249 | 24 янв. 2017 г. | 591 |
| -49.81% | 19 авг. 1998 г. | 469 | 27 июн. 2000 г. | 459 | 30 апр. 2002 г. | 928 |
| -44.73% | 26 нояб. 2024 г. | 328 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Materials Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Materials Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXP в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXP по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |