Eagle Materials Inc. (EXP)
Информация о компании
Основные показатели
$7.80B
$13.99
16.76
2.51
$1.79B
$568.53M
$647.99M
$201.61 - $321.26
$265.01
4.79%
3.10
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Eagle Materials Inc. (EXP) показал доход в -4.83% с начала года и -14.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXP составила 11.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
EXP
-4.83%
4.82%
-23.08%
-14.03%
35.24%
11.56%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.04% | -11.89% | -1.78% | 2.01% | 3.61% | -4.83% | |||||||
| 2024 | 11.56% | 12.05% | 7.29% | -7.74% | -7.31% | -6.32% | 25.22% | -5.34% | 11.70% | -0.76% | 8.22% | -20.05% | 22.13% |
| 2023 | 9.96% | -3.94% | 4.78% | 0.99% | 9.93% | 14.59% | -1.10% | 2.68% | -11.92% | -7.57% | 17.63% | 12.18% | 53.62% |
| 2022 | -12.38% | -6.18% | -6.01% | -3.93% | 5.87% | -15.62% | 15.02% | -5.40% | -10.20% | 14.12% | 11.47% | -2.38% | -19.55% |
| 2021 | 8.56% | 13.95% | 7.20% | 2.78% | 6.24% | -3.00% | -0.56% | 10.98% | -16.23% | 13.11% | 3.95% | 8.10% | 65.07% |
| 2020 | 0.56% | -13.43% | -25.99% | 4.61% | 9.42% | 5.18% | 14.26% | 1.92% | 5.56% | -1.24% | 6.73% | 11.39% | 11.98% |
| 2019 | 16.34% | 7.66% | 10.28% | 7.97% | -5.33% | 7.84% | -10.70% | 1.70% | 6.91% | 1.59% | 0.76% | -1.38% | 49.23% |
| 2018 | -1.10% | -10.55% | 2.81% | -3.87% | 9.52% | -3.06% | -5.35% | -7.07% | -7.68% | -13.27% | -1.14% | -16.26% | -45.88% |
| 2017 | 6.14% | -0.83% | -6.33% | -1.10% | -1.74% | -1.89% | 1.82% | 3.35% | 9.72% | -0.97% | 6.02% | 1.32% | 15.45% |
| 2016 | -11.40% | 12.85% | 16.04% | 5.87% | 5.67% | -1.37% | 8.81% | -4.26% | -3.82% | 4.89% | 20.04% | 1.47% | 63.87% |
| 2015 | -6.33% | 10.22% | 6.45% | -0.08% | 0.11% | -8.45% | 1.06% | 6.08% | -16.39% | -3.35% | 4.62% | -12.38% | -20.07% |
| 2014 | 1.70% | 12.25% | 0.29% | -5.91% | 4.37% | 8.52% | -3.67% | 12.21% | -0.08% | -14.06% | -5.76% | -7.59% | -1.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EXP составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Materials Inc. (EXP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Materials Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.75 | $0.10 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Materials Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eagle Materials Inc. дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eagle Materials Inc. коэффициент выплат составляет 8.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Eagle Materials Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eagle Materials Inc. показал максимальную просадку в 79.52%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1067 торговых сессий.
Текущая просадка Eagle Materials Inc. составляет 25.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.52% | 19 апр. 2006 г. | 638 | 28 окт. 2008 г. | 1067 | 25 янв. 2013 г. | 1705 |
| -63.78% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 226 | 12 февр. 2021 г. | 767 |
| -54.91% | 19 сент. 2014 г. | 342 | 28 янв. 2016 г. | 249 | 24 янв. 2017 г. | 591 |
| -49.82% | 19 авг. 1998 г. | 469 | 27 июн. 2000 г. | 459 | 30 апр. 2002 г. | 928 |
| -38.14% | 30 дек. 2021 г. | 187 | 27 сент. 2022 г. | 162 | 19 мая 2023 г. | 349 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Materials Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eagle Materials Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -10.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Materials Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXP в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/E составляет 16.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXP по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |