Eagle Materials Inc. (EXP)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Eagle Materials Inc. (EXP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US26969P1084

CUSIP

26969P108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Building Materials

Дата IPO

12 апр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.15

Цена/прибыль

18.83

PEG коэффициент

2.51

Общая выручка (12 мес.)

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$691.02M

EBITDA (12 мес.)

$789.89M

Годовой диапазон

$195.16 - $321.64

Целевая цена

$309.78

Процент коротких позиций

3.24%

Коэффициент коротких позиций

3.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

EXP с STLD EXP с BLDR EXP с MLM EXP с IBP EXP с DIG EXP с VOO EXP с SPY EXP с SHW EXP с BLD EXP с NRGU

Популярные сравнения:

EXP с STLD EXP с BLDR EXP с MLM EXP с IBP EXP с DIG EXP с VOO EXP с SPY EXP с SHW EXP с BLD EXP с NRGU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eagle Materials Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

EXP (Eagle Materials Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Eagle Materials Inc. показал доход в 27.25% с начала года и 26.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eagle Materials Inc. составила 12.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.

EXP

С начала года

27.25%

1 месяц

-14.28%

6 месяцев

12.73%

1 год

26.36%

5 лет

24.04%

10 лет

12.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	11.56%	12.05%	7.29%	-7.74%	-7.31%	-6.32%	25.22%	-5.34%	11.70%	-0.76%	8.22%		27.25%
2023	9.96%	-3.94%	4.78%	0.99%	9.93%	14.59%	-1.10%	2.68%	-11.92%	-7.57%	17.63%	12.18%	53.62%
2022	-12.38%	-6.18%	-6.01%	-3.93%	5.87%	-15.62%	15.02%	-5.40%	-10.20%	14.12%	11.47%	-2.38%	-19.55%
2021	8.56%	13.95%	7.20%	2.78%	6.24%	-3.00%	-0.56%	10.98%	-16.23%	13.11%	3.95%	8.10%	65.07%
2020	0.56%	-13.43%	-25.99%	4.61%	9.42%	5.18%	14.26%	1.92%	5.56%	-1.24%	6.73%	11.39%	11.98%
2019	16.34%	7.66%	10.28%	7.97%	-5.33%	7.84%	-10.70%	1.70%	6.91%	1.59%	0.76%	-1.38%	49.23%
2018	-1.10%	-10.55%	2.81%	-3.87%	9.52%	-3.06%	-5.35%	-7.07%	-7.68%	-13.27%	-1.14%	-16.26%	-45.88%
2017	6.14%	-0.83%	-6.33%	-1.10%	-1.74%	-1.89%	1.82%	3.35%	9.72%	-0.97%	6.02%	1.32%	15.45%
2016	-11.40%	12.85%	16.04%	5.87%	5.67%	-1.37%	8.81%	-4.26%	-3.82%	4.89%	20.04%	1.47%	63.87%
2015	-6.33%	10.22%	6.45%	-0.08%	0.11%	-8.45%	1.06%	6.08%	-16.39%	-3.35%	4.62%	-12.38%	-20.07%
2014	1.70%	12.25%	0.29%	-5.91%	4.37%	8.52%	-3.67%	12.21%	-0.08%	-14.06%	-5.76%	-7.59%	-1.36%
2013	10.72%	-0.71%	3.61%	1.85%	8.86%	-10.02%	1.83%	-4.92%	13.08%	3.53%	3.99%	-0.59%	33.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXP составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Materials Inc. (EXP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EXP

^GSPC

Eagle Materials Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

EXP (Eagle Materials Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eagle Materials Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.00	$1.00	$1.00	$0.75	$0.10	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40	$0.40
Дивидендный доход	0.39%	0.49%	0.75%	0.45%	0.10%	0.44%	0.66%	0.35%	0.41%	0.66%	0.53%	0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Materials Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$1.00
2023	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$1.00
2022	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$1.00
2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.75
2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10
2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.40
2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.40
2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.40
2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.40
2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.40
2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.40
2013				$0.10	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Eagle Materials Inc. дивидендная доходность составляет 0.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Eagle Materials Inc. коэффициент выплат составляет 7.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Eagle Materials Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EXP (Eagle Materials Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eagle Materials Inc. показал максимальную просадку в 79.52%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1067 торговых сессий.

Текущая просадка Eagle Materials Inc. составляет 18.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-79.52%	19 апр. 2006 г.	638	28 окт. 2008 г.	1067	25 янв. 2013 г.	1705
-63.78%	29 янв. 2018 г.	541	23 мар. 2020 г.	226	12 февр. 2021 г.	767
-54.91%	19 сент. 2014 г.	342	28 янв. 2016 г.	249	24 янв. 2017 г.	591
-49.82%	19 авг. 1998 г.	469	27 июн. 2000 г.	459	30 апр. 2002 г.	928
-38.14%	30 дек. 2021 г.	187	27 сент. 2022 г.	162	19 мая 2023 г.	349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eagle Materials Inc. составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

EXP (Eagle Materials Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Materials Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eagle Materials Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Building Materials.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP значение P/E равно 18.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eagle Materials Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Eagle Materials Inc. (EXP)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество