PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eagle Materials Inc. (EXP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eagle Materials Inc. (EXP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US26969P1084

CUSIP

26969P108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Building Materials

Дата IPO

12 апр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.14

Цена/прибыль

21.24

PEG коэффициент

2.51

Общая выручка (12 мес.)

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$691.02M

EBITDA (12 мес.)

$789.89M

Годовой диапазон

$176.89 - $317.00

Целевая цена

$309.78

Процент коротких позиций

3.71%

Коэффициент коротких позиций

4.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EXP с STLD EXP с BLDR EXP с MLM EXP с IBP EXP с DIG EXP с VOO EXP с SPY EXP с SHW EXP с BLD EXP с NRGU
Популярные сравнения:
EXP с STLD EXP с BLDR EXP с MLM EXP с IBP EXP с DIG EXP с VOO EXP с SPY EXP с SHW EXP с BLD EXP с NRGU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eagle Materials Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.99%
11.50%
EXP (Eagle Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eagle Materials Inc. показал доход в 48.48% с начала года и 70.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eagle Materials Inc. составила 13.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

EXP

С начала года

48.48%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

25.99%

1 год

70.37%

5 лет (среднегодовая)

27.89%

10 лет (среднегодовая)

13.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.56%12.05%7.29%-7.74%-7.31%-6.32%25.22%-5.34%11.70%-0.76%48.48%
20239.96%-3.94%4.78%0.99%9.93%14.59%-1.10%2.68%-11.92%-7.57%17.63%12.18%53.62%
2022-12.38%-6.18%-6.01%-3.93%5.87%-15.62%15.02%-5.40%-10.20%14.12%11.47%-2.38%-19.55%
20218.56%13.95%7.20%2.78%6.24%-3.00%-0.56%10.98%-16.23%13.11%3.95%8.10%65.07%
20200.56%-13.43%-25.99%4.61%9.42%5.18%14.26%1.92%5.56%-1.24%6.73%11.39%11.98%
201916.34%7.66%10.28%7.97%-5.33%7.84%-10.70%1.70%6.91%1.59%0.76%-1.38%49.23%
2018-1.10%-10.55%2.81%-3.87%9.52%-3.06%-5.35%-7.07%-7.68%-13.27%-1.14%-16.26%-45.88%
20176.14%-0.83%-6.33%-1.10%-1.74%-1.89%1.82%3.35%9.72%-0.97%6.02%1.32%15.45%
2016-11.40%12.85%16.04%5.87%5.67%-1.37%8.81%-4.26%-3.82%4.89%20.04%1.47%63.87%
2015-6.33%10.22%6.45%-0.08%0.11%-8.45%1.06%6.08%-16.39%-3.35%4.62%-12.38%-20.07%
20141.70%12.25%0.29%-5.91%4.37%8.52%-3.67%12.21%-0.08%-14.06%-5.76%-7.59%-1.36%
201310.72%-0.71%3.61%1.85%8.86%-10.02%1.83%-4.92%13.08%3.53%3.99%-0.59%33.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EXP среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Materials Inc. (EXP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.302.46
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.903.31
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.46
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.203.55
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.3315.76
EXP
^GSPC

Eagle Materials Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.46
EXP (Eagle Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eagle Materials Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$0.75$0.10$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

0.33%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Materials Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2014$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40
2013$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Eagle Materials Inc. дивидендная доходность составляет 0.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%7.1%
У Eagle Materials Inc. коэффициент выплат составляет 7.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Eagle Materials Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.25%
-1.40%
EXP (Eagle Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eagle Materials Inc. показал максимальную просадку в 79.52%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1067 торговых сессий.

Текущая просадка Eagle Materials Inc. составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.52%19 апр. 2006 г.63828 окт. 2008 г.106725 янв. 2013 г.1705
-63.78%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.767
-54.91%19 сент. 2014 г.34228 янв. 2016 г.24924 янв. 2017 г.591
-49.82%19 авг. 1998 г.46927 июн. 2000 г.45930 апр. 2002 г.928
-38.14%30 дек. 2021 г.18727 сент. 2022 г.16219 мая 2023 г.349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eagle Materials Inc. составляет 7.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.53%
4.07%
EXP (Eagle Materials Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Materials Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eagle Materials Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Building Materials.

PE Ratio
20.040.060.080.021.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP значение P/E равно 21.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.060.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eagle Materials Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию