- ISIN
- US26969P1084
- CUSIP
- 26969P108
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
- Дата IPO
- 12 апр. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.88B
- Enterprise Value
- $8.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.11
- Коэффициент P/E
- 16.67
- Коэффициент PEG
- 1.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $652.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $178.51M
- Годовой диапазон
- $171.99 - $243.64
- Целевая цена
- $223.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXP
Eagle Materials Inc. (EXP) прибавил 5.9% с начала года. По цене $218 за акцию EXP торгуется на 10.3% ниже 52-недельного максимума в $244. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eagle Materials Inc. (EXP) показал доход в 5.86% с начала года и 9.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXP составила 11.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eagle Materials Inc.
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 11.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EXP по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +48.7%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EXP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 янв. 2006 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.39% | 9.81% | -15.23% | 10.91% | 5.27% | -1.22% | 5.86% | ||||||
| 2025 | 4.04% | -11.89% | -1.78% | 2.01% | -10.68% | 0.08% | 10.97% | 2.95% | 1.04% | -8.89% | 5.37% | -7.51% | -15.85% |
| 2024 | 11.56% | 12.05% | 7.29% | -7.74% | -7.31% | -6.32% | 25.22% | -5.34% | 11.70% | -0.76% | 8.22% | -20.05% | 22.13% |
| 2023 | 9.96% | -3.94% | 4.78% | 0.99% | 9.93% | 14.59% | -1.10% | 2.68% | -11.92% | -7.57% | 17.63% | 12.18% | 53.62% |
| 2022 | -12.38% | -6.18% | -6.01% | -3.93% | 5.87% | -15.62% | 15.02% | -5.40% | -10.20% | 14.12% | 11.47% | -2.38% | -19.55% |
| 2021 | 8.56% | 13.95% | 7.20% | 2.78% | 6.24% | -3.00% | -0.56% | 10.98% | -16.23% | 13.11% | 3.95% | 8.10% | 65.07% |
Метрики бенчмарка
Eagle Materials Inc. has an annualized alpha of 9.69%, beta of 1.01, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 1994.
- This stock captured 124.87% of S&P 500 Index gains and 103.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.69%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 124.87%
- Участие в снижении
- 103.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXP имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Materials Inc. (EXP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.93 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 13.52 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Materials Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.75 | $0.10 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.46% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Materials Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eagle Materials Inc. дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eagle Materials Inc. коэффициент выплат составляет 7.75%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Eagle Materials Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Materials Inc. показал максимальную просадку в 79.52%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1067 торговых сессий.
Текущая просадка Eagle Materials Inc. составляет 30.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.52%окт. 2008 г. | 2y 6mo | 4y 3mo | 6y 9moапр. 2006 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -63.78%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 26d | 3y 15dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.91%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 12mo 2d | 2y 4moсент. 2014 г. - янв. 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.81%июнь 2000 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 8moавг. 1998 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -44.73%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| EXP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -56.78% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.31% | -9.10% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.73% | -18.90% | -25.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -25.43% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | -33.92% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -0.74% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -10.72% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 1.97% | +9.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Materials Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Materials Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXP в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXP по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXP по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у EXP коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EXP
Добавьте Eagle Materials Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXP