Сравнение EXP с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или BLDR.
Доходность
Сравнение доходности EXP и BLDR
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 13.01% против 40.14% соответственно.
EXP
48.44%
-0.89%
17.06%
71.41%
27.16%
13.01%
BLDR
6.80%
-8.55%
5.36%
33.47%
47.89%
40.14%
Фундаментальные показатели
| EXP | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.11B | $20.52B |
| EPS | $14.13 | $10.22 |
| Цена/прибыль | 21.25 | 17.45 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.27B | $16.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $691.02M | $5.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $789.89M | $2.35B |
Основные характеристики
| EXP | BLDR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 2.20 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 16.69% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 43.25% |
| Макс. просадка | -79.52% | -96.78% |
| Текущая просадка | -4.27% | -15.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXP и BLDR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и BLDR
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.33% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и BLDR
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и BLDR
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 8.32%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности