PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXP с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с BLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Доходность

Сравнение доходности EXP и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXP и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXP
Eagle Materials Inc.		-7.48%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-21.30%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$6.19B

BLDR:

$8.98B

EPS

EXP:

$19.31

BLDR:

$3.92

Коэффициент P/E

EXP:

9.89

BLDR:

20.65

Коэффициент P/S

EXP:

2.71

BLDR:

0.59

Коэффициент P/B

EXP:

4.15

BLDR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$2.30B

BLDR:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$650.83M

BLDR:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$562.85M

BLDR:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 10.98% против 21.65% соответственно.

EXP

1 день
0.80%
1 месяц
-12.75%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-17.13%
1 год
-15.65%
3 года*
9.69%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.98%

BLDR

1 день
-1.65%
1 месяц
-18.55%
С начала года
-21.30%
6 месяцев
-36.11%
1 год
-35.54%
3 года*
-3.02%
5 лет*
11.32%
10 лет*
21.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDEXP с DIGEXP с MLMEXP с SHWEXP с IBPEXP с STLDEXP с SPY
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с UFPTBLDR с AGMBLDR с MOHBLDR с GRBKBLDR с URI

Доходность на риск

EXP vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPBLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.72

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

-0.99

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.75

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-1.65

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXP vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPBLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.72

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.12

+0.25

Корреляция

Корреляция между EXP и BLDR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и BLDR

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXP
Eagle Materials Inc.		0.52%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXP и BLDR

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-96.78%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-47.16%

+18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-62.65%

+17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-62.65%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-61.65%

+22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-47.74%

+23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

21.28%

-10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и BLDR

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 10.90%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

13.03%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

32.73%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

49.31%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

44.76%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

47.46%

-11.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
555.96M
3.36B
(EXP) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.9%
29.8%
Активы портфеля
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.