Сравнение EXP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или VOO.
Корреляция
Корреляция между EXP и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXP и VOO
Основные характеристики
EXP:
-0.54
VOO:
-0.07
EXP:
-0.60
VOO:
0.01
EXP:
0.93
VOO:
1.00
EXP:
-0.53
VOO:
-0.07
EXP:
-1.12
VOO:
-0.36
EXP:
16.00%
VOO:
3.31%
EXP:
32.97%
VOO:
15.79%
EXP:
-79.52%
VOO:
-33.99%
EXP:
-30.94%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность -11.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.35% соответственно.
EXP
-11.84%
-1.51%
-23.00%
-16.08%
35.01%
10.74%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXP и VOO
EXP
VOO
Сравнение EXP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и VOO
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.46% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и VOO
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и VOO
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.