Сравнение EXP с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или MLM.
Основные характеристики
| EXP | MLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 20.18% |
| Дох-ть за 1 год | 68.60% | 52.02% |
| Дох-ть за 3 года | 23.10% | 17.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.50% | 23.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 18.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 25.00% | 21.16% |
| Макс. просадка | -79.52% | -63.73% |
| Current Drawdown | -1.26% | -3.66% |
Фундаментальные показатели
| EXP | MLM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.00B | $36.43B |
| Прибыль на акцию | $14.18 | $34.04 |
| Цена/прибыль | 18.41 | 17.36 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 3.98 |
| Выручка (12 мес.) | $2.25B | $6.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $519.61M | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $789.10M | $2.03B |
Корреляция
Корреляция между EXP и MLM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXP и MLM
С начала года, EXP показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 13.42% против 18.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и MLM
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MLM в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.37% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.48% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и MLM
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и MLM
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности