PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXP с MLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с MLM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).

Доходность

Сравнение доходности EXP и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXP и MLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXP
Eagle Materials Inc.		-8.21%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		-5.34%21.25%4.08%48.62%-22.73%56.11%2.57%64.18%-21.55%0.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$6.14B

MLM:

$35.62B

EPS

EXP:

$19.31

MLM:

$18.81

Коэффициент P/E

EXP:

9.81

MLM:

31.29

Коэффициент PEG

EXP:

0.63

MLM:

1.40

Коэффициент P/S

EXP:

2.69

MLM:

5.44

Коэффициент P/B

EXP:

4.11

MLM:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$2.30B

MLM:

$6.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$650.83M

MLM:

$1.96B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$562.85M

MLM:

$2.19B

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 10.89% против 14.62% соответственно.

EXP

1 день
4.38%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-18.51%
1 год
-14.23%
3 года*
9.40%
5 лет*
7.59%
10 лет*
10.89%

MLM

1 день
2.63%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-6.36%
1 год
23.78%
3 года*
19.04%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

Martin Marietta Materials, Inc.

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDREXP с BLDEXP с DIGEXP с SHWEXP с IBPEXP с STLDEXP с SPY
Часто сравнивают с MLM:
MLM с VMCMLM с PWRMLM с USLMMLM с SPYMLM с AMRMLM с CMTMLM с EME

Доходность на риск

EXP vs. MLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MLM
Ранг доходности на риск MLM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.96

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.42

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.15

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

4.01

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXP vs. MLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MLM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.96

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между EXP и MLM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и MLM

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MLM в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXP
Eagle Materials Inc.		0.53%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.56%0.52%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%

Просадки

Сравнение просадок EXP и MLM

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и MLM.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-63.73%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-20.72%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-32.75%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-48.34%

-15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-16.76%

-22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-21.49%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

5.93%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и MLM

Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

8.45%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

18.50%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

25.00%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

26.42%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.88%

30.65%

+5.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и MLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
555.96M
1.53B
(EXP) Общая выручка
(MLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и MLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и Martin Marietta Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.9%
30.5%
Активы портфеля
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.