Сравнение EXP с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD).
Доходность
Сравнение доходности EXP и BLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXP и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | -7.48% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
BLD TopBuild Corp. | -11.51% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Фундаментальные показатели
EXP:
$6.19B
BLD:
$10.39B
EXP:
$19.31
BLD:
$18.37
EXP:
9.89
BLD:
20.09
EXP:
0.63
BLD:
0.98
EXP:
2.71
BLD:
1.94
EXP:
4.15
BLD:
4.48
EXP:
$2.30B
BLD:
$5.41B
EXP:
$650.83M
BLD:
$1.57B
EXP:
$562.85M
BLD:
$221.68M
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 10.98% против 28.70% соответственно.
EXP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.98%
BLD
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 28.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXP vs. BLD — Ранг доходности на риск
EXP
BLD
Сравнение EXP c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXP | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.51 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.04 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.54 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.85 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.51 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EXP и BLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и BLD
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.52% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и BLD
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -52.26% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.31% | -39.12% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -49.39% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | -52.26% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.02% | -32.99% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -14.92% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 11.40% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и BLD
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 10.90%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 14.14% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 28.96% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 41.49% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 40.48% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 42.17% | -6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXP и BLD
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 404.56M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 179.65M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.52M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.