Сравнение EXP с BLD
EXP (Eagle Materials Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. EXP operates in Building Materials (Basic Materials), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EXP и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXP
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 13.96%
BLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $133.54M | $109.72M | $102.03M |
Сравнение доходности по годам EXP и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 5.87% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
BLD TopBuild Corp. | -15.02% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between EXP and BLD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between EXP and BLD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXP:
$6.70B
BLD:
$9.97B
EXP:
$12.62
BLD:
$17.87
EXP:
17.30
BLD:
19.84
EXP:
1.67
BLD:
0.96
EXP:
3.00
BLD:
1.78
EXP:
4.56
BLD:
4.15
EXP:
$2.32B
BLD:
$5.62B
EXP:
$628.19M
BLD:
$1.62B
EXP:
$553.35M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXP vs. BLD — Ранг доходности на риск
EXP
BLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EXP c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXP | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXP и BLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.21% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и BLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и BLD
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.46% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXP и BLD
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.25M при выручке в 650.97M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 746.00K при выручке в 650.97M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.13M при выручке в 650.97M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
EXP and BLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXP и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор