PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXP с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с BLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или BLD.

Корреляция

Корреляция между EXP и BLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXP и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.19

BLD:

-0.60

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.20

BLD:

-0.76

Коэф-т Омега

EXP:

0.98

BLD:

0.91

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.30

BLD:

-0.65

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.55

BLD:

-1.06

Индекс Язвы

EXP:

18.67%

BLD:

26.10%

Дневная вол-ть

EXP:

35.04%

BLD:

42.58%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

EXP:

-23.74%

BLD:

-36.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$7.81B

BLD:

$8.47B

EPS

EXP:

$13.97

BLD:

$19.74

Коэффициент P/E

EXP:

16.79

BLD:

15.02

Коэффициент PEG

EXP:

2.51

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

EXP:

3.44

BLD:

1.60

Коэффициент P/B

EXP:

5.22

BLD:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$1.79B

BLD:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$568.53M

BLD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$647.99M

BLD:

$971.81M

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -2.38%.

EXP

С начала года

-2.65%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-20.20%

1 год

-6.70%

5 лет

35.82%

10 лет

11.82%

BLD

С начала года

-2.38%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-12.42%

1 год

-25.13%

5 лет

27.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BLD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и BLD

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.		0.42%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXP и BLD

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и BLD

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 8.67%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
558.03M
1.23B
(EXP) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
31.9%
28.5%
(EXP) Валовая рентабельность
(BLD) Валовая рентабельность
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.81M при выручке в 558.03M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 351.47M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.00M при выручке в 558.03M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 177.49M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.57M при выручке в 558.03M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 123.39M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.