Сравнение EXP с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или BLD.
Основные характеристики
| EXP | BLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 5.97% |
| Дох-ть за 1 год | 68.60% | 85.03% |
| Дох-ть за 3 года | 23.10% | 21.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.50% | 37.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 25.00% | 35.88% |
| Макс. просадка | -79.52% | -52.26% |
| Current Drawdown | -1.26% | -11.26% |
Фундаментальные показатели
| EXP | BLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.00B | $12.81B |
| Прибыль на акцию | $14.18 | $19.32 |
| Цена/прибыль | 18.41 | 20.83 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $2.25B | $5.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $519.61M | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $789.10M | $1.03B |
Корреляция
Корреляция между EXP и BLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXP и BLD
С начала года, EXP показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью 5.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и BLD
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.37% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и BLD
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и BLD
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 8.45%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности