Сравнение EXP с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Доходность
Сравнение доходности EXP и SHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXP и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | -8.21% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -0.86% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Фундаментальные показатели
EXP:
$6.14B
SHW:
$79.75B
EXP:
$19.31
SHW:
$10.28
EXP:
9.81
SHW:
31.19
EXP:
0.63
SHW:
3.22
EXP:
2.69
SHW:
3.40
EXP:
4.11
SHW:
17.34
EXP:
$2.30B
SHW:
$23.59B
EXP:
$650.83M
SHW:
$11.53B
EXP:
$562.85M
SHW:
$4.30B
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 10.89% против 13.87% соответственно.
EXP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -18.51%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.89%
SHW
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -11.40%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXP vs. SHW — Ранг доходности на риск
EXP
SHW
Сравнение EXP c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXP | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.30 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.27 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.26 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.60 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXP | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EXP и SHW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и SHW
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SHW в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.99% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и SHW
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXP | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -52.02% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.31% | -18.74% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -42.46% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | -42.46% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -18.91% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -11.59% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 7.98% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и SHW
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXP | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 8.03% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 16.51% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 25.21% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 25.75% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.88% | 26.27% | +9.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXP и SHW
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 775.80M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 476.80M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.