Сравнение EXP с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или SHW.
Доходность
Сравнение доходности EXP и SHW
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 13.01% против 17.77% соответственно.
EXP
48.44%
-0.89%
17.06%
71.41%
27.16%
13.01%
SHW
21.35%
-3.17%
21.78%
40.04%
15.42%
17.77%
Фундаментальные показатели
| EXP | SHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.11B | $96.63B |
| EPS | $14.13 | $10.04 |
| Цена/прибыль | 21.25 | 38.21 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 3.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.27B | $23.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $691.02M | $11.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $789.89M | $4.40B |
Основные характеристики
| EXP | SHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 6.17 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 6.57% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 20.66% |
| Макс. просадка | -79.52% | -52.03% |
| Текущая просадка | -4.27% | -3.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXP и SHW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и SHW
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SHW в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.33% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.76% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и SHW
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и SHW
Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW) имеют волатильность 8.32% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности