Сравнение EXP с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или SHW.
Корреляция
Корреляция между EXP и SHW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXP и SHW
Загрузка...
Основные характеристики
EXP:
-0.19
SHW:
0.68
EXP:
-0.20
SHW:
1.18
EXP:
0.98
SHW:
1.14
EXP:
-0.30
SHW:
0.79
EXP:
-0.55
SHW:
1.91
EXP:
18.67%
SHW:
8.88%
EXP:
35.04%
SHW:
24.64%
EXP:
-79.52%
SHW:
-52.03%
EXP:
-23.74%
SHW:
-8.66%
Фундаментальные показатели
EXP:
$7.99B
SHW:
$91.10B
EXP:
$13.98
SHW:
$10.59
EXP:
17.16
SHW:
34.33
EXP:
2.51
SHW:
3.65
EXP:
3.52
SHW:
3.95
EXP:
5.22
SHW:
21.93
EXP:
$1.79B
SHW:
$23.04B
EXP:
$568.53M
SHW:
$11.22B
EXP:
$647.99M
SHW:
$4.47B
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 11.79% против 15.38% соответственно.
EXP
-2.65%
10.88%
-20.20%
-6.00%
32.94%
11.79%
SHW
7.41%
9.28%
-3.66%
17.32%
14.87%
15.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXP и SHW
EXP
SHW
Сравнение EXP c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и SHW
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SHW в 0.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.42% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.83% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и SHW
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и SHW
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXP и SHW
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.81M при выручке в 558.03M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.56B при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.00M при выручке в 558.03M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 765.30M при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.57M при выручке в 558.03M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 503.90M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.