Сравнение EXP с SHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или SHW.
Основные характеристики
| EXP | SHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 2.42% |
| Дох-ть за 1 год | 68.60% | 39.33% |
| Дох-ть за 3 года | 23.10% | 4.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.50% | 17.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 18.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 25.00% | 20.06% |
| Макс. просадка | -79.52% | -52.03% |
| Current Drawdown | -1.26% | -8.23% |
Фундаментальные показатели
| EXP | SHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.00B | $78.93B |
| Прибыль на акцию | $14.18 | $9.37 |
| Цена/прибыль | 18.41 | 33.22 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 4.16 |
| Выручка (12 мес.) | $2.25B | $22.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $519.61M | $9.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $789.10M | $4.26B |
Корреляция
Корреляция между EXP и SHW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXP и SHW
С начала года, EXP показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 13.42% против 18.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и SHW
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SHW в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.37% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.79% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и SHW
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и SHW
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности