PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXP с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с IBP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или IBP.

Корреляция

Корреляция между EXP и IBP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXP и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.19

IBP:

-0.48

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.20

IBP:

-0.61

Коэф-т Омега

EXP:

0.98

IBP:

0.93

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.30

IBP:

-0.64

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.55

IBP:

-1.07

Индекс Язвы

EXP:

18.67%

IBP:

25.21%

Дневная вол-ть

EXP:

35.04%

IBP:

46.90%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

EXP:

-23.74%

IBP:

-37.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$7.99B

IBP:

$4.59B

EPS

EXP:

$13.98

IBP:

$8.98

Коэффициент P/E

EXP:

17.16

IBP:

18.53

Коэффициент PEG

EXP:

2.51

IBP:

1.20

Коэффициент P/S

EXP:

3.52

IBP:

1.57

Коэффициент P/B

EXP:

5.22

IBP:

6.79

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$1.79B

IBP:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$568.53M

IBP:

$983.70M

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$647.99M

IBP:

$502.60M

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 11.79% против 24.11% соответственно.

EXP

С начала года

-2.65%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-20.20%

1 год

-6.00%

5 лет

32.94%

10 лет

11.79%

IBP

С начала года

-3.89%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-15.65%

1 год

-20.09%

5 лет

25.81%

10 лет

24.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и IBP

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IBP в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.		0.42%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.88%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXP и IBP

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и IBP

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 8.67%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
558.03M
684.80M
(EXP) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и Installed Building Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
31.9%
32.7%
(EXP) Валовая рентабельность
(IBP) Валовая рентабельность
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.81M при выручке в 558.03M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.00M при выручке в 558.03M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.57M при выручке в 558.03M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.