PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXP с IBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с IBP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Доходность

Сравнение доходности EXP и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXP и IBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXP
Eagle Materials Inc.		-8.21%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%
IBP
Installed Building Products, Inc.		3.05%50.59%-3.53%117.57%-37.31%38.43%48.00%104.42%-55.64%83.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$6.14B

IBP:

$7.17B

EPS

EXP:

$19.31

IBP:

$9.75

Коэффициент P/E

EXP:

9.81

IBP:

27.18

Коэффициент PEG

EXP:

0.63

IBP:

0.94

Коэффициент P/S

EXP:

2.69

IBP:

2.43

Коэффициент P/B

EXP:

4.11

IBP:

10.10

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$2.30B

IBP:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$650.83M

IBP:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$562.85M

IBP:

$281.90M

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 10.89% против 26.79% соответственно.

EXP

1 день
4.38%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-18.51%
1 год
-14.23%
3 года*
9.40%
5 лет*
7.59%
10 лет*
10.89%

IBP

1 день
2.95%
1 месяц
-18.45%
С начала года
3.05%
6 месяцев
8.52%
1 год
56.66%
3 года*
34.21%
5 лет*
19.83%
10 лет*
26.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

Installed Building Products, Inc.

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDREXP с BLDEXP с DIGEXP с MLMEXP с SHWEXP с STLDEXP с SPY
Часто сравнивают с IBP:
IBP с BLDIBP с USLMIBP с GFFIBP с TVK.TOIBP с TGLSIBP с COSTIBP с SUN

Доходность на риск

EXP vs. IBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг доходности на риск IBP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPIBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.19

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

2.08

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.34

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

6.99

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXP vs. IBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IBP равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPIBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.19

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.26

Корреляция

Корреляция между EXP и IBP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и IBP

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IBP в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXP
Eagle Materials Inc.		0.53%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.24%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXP и IBP

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и IBP.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPIBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-61.75%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-24.57%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-48.38%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-61.75%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-22.34%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-16.73%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

8.22%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и IBP

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 10.96%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPIBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

12.42%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

29.83%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

47.97%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

43.79%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.88%

47.87%

-11.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
555.96M
747.50M
(EXP) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и Installed Building Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.9%
35.0%
Активы портфеля
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.