Сравнение EXP с IBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или IBP.
Основные характеристики
| EXP | IBP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 30.65% |
| Дох-ть за 1 год | 68.60% | 110.90% |
| Дох-ть за 3 года | 23.10% | 25.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.50% | 35.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 34.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.80 |
| Дневная вол-ть | 25.00% | 37.65% |
| Макс. просадка | -79.52% | -61.75% |
| Current Drawdown | -1.26% | -8.68% |
Фундаментальные показатели
| EXP | IBP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.00B | $6.93B |
| Прибыль на акцию | $14.18 | $8.60 |
| Цена/прибыль | 18.41 | 28.34 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $2.25B | $2.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $519.61M | $827.78M |
| EBITDA (12 мес.) | $789.10M | $467.90M |
Корреляция
Корреляция между EXP и IBP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXP и IBP
С начала года, EXP показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью 30.65%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 13.42% против 34.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и IBP
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IBP в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.37% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.24% | 1.21% | 2.51% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и IBP
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и IBP
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 8.45%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности