Сравнение EXP с IBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или IBP.
Доходность
Сравнение доходности EXP и IBP
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 13.01% против 29.48% соответственно.
EXP
48.44%
-0.89%
17.06%
71.41%
27.16%
13.01%
IBP
13.48%
-19.38%
-3.44%
45.55%
25.11%
29.48%
Фундаментальные показатели
| EXP | IBP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.11B | $5.77B |
| EPS | $14.13 | $9.00 |
| Цена/прибыль | 21.25 | 22.79 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.27B | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $691.02M | $956.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $789.89M | $513.76M |
Основные характеристики
| EXP | IBP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 3.89 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 12.83% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 44.57% |
| Макс. просадка | -79.52% | -61.75% |
| Текущая просадка | -4.27% | -24.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXP и IBP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и IBP
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IBP в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.33% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.45% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и IBP
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и IBP
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 8.32%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности