Сравнение EXP с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или STLD.
Доходность
Сравнение доходности EXP и STLD
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у STLD с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 13.01% против 22.62% соответственно.
EXP
48.44%
-0.89%
17.06%
71.41%
27.16%
13.01%
STLD
20.38%
3.02%
6.50%
28.62%
37.92%
22.62%
Фундаментальные показатели
| EXP | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.11B | $22.50B |
| EPS | $14.13 | $10.86 |
| Цена/прибыль | 21.25 | 13.29 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 10.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.27B | $17.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $691.02M | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $789.89M | $2.36B |
Основные характеристики
| EXP | STLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 12.05% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 31.81% |
| Макс. просадка | -79.52% | -87.05% |
| Текущая просадка | -4.27% | -8.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXP и STLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и STLD
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности STLD в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.33% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.28% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и STLD
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и STLD
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 8.32%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности