Сравнение EXP с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или STLD.
Основные характеристики
| EXP | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 12.72% |
| Дох-ть за 1 год | 68.60% | 37.58% |
| Дох-ть за 3 года | 23.10% | 30.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.50% | 35.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | 25.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 25.00% | 29.01% |
| Макс. просадка | -79.52% | -87.05% |
| Current Drawdown | -1.26% | -11.09% |
Фундаментальные показатели
| EXP | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.00B | $21.40B |
| Прибыль на акцию | $14.18 | $14.60 |
| Цена/прибыль | 18.41 | 9.28 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 10.91 |
| Выручка (12 мес.) | $2.25B | $18.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $519.61M | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $789.10M | $3.51B |
Корреляция
Корреляция между EXP и STLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXP и STLD
С начала года, EXP показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у STLD с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 13.42% против 25.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и STLD
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности STLD в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.37% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.31% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и STLD
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и STLD
Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 8.45% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности