PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPR с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с SPG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или SPG.

Корреляция

Корреляция между EPR и SPG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EPR и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

EPR:

19.40%

SPG:

10.21%

Макс. просадка

EPR:

0.00%

SPG:

-0.43%

Текущая просадка

EPR:

0.00%

SPG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.02B

SPG:

$61.52B

EPS

EPR:

$1.60

SPG:

$7.27

Коэффициент P/E

EPR:

33.07

SPG:

22.45

Коэффициент PEG

EPR:

2.93

SPG:

4.73

Коэффициент P/S

EPR:

5.77

SPG:

10.32

Коэффициент P/B

EPR:

1.73

SPG:

18.35

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$517.64M

SPG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$431.94M

SPG:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$308.87M

SPG:

$3.32B

Доходность по периодам

EPR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и SPG

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SPG в 5.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties		6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPR и SPG

Максимальная просадка EPR за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPG в -0.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и SPG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
164.04M
1.58B
(EPR) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
90.7%
84.8%
(EPR) Валовая рентабельность
(SPG) Валовая рентабельность
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 148.85M при выручке в 164.04M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 45.24M при выручке в 164.04M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 835.75M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в -8.40M при выручке в 164.04M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 668.07M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 42.2%.