Сравнение EPR с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или SPG.
Основные характеристики
| EPR | SPG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 30.43% |
| Дох-ть за 1 год | 9.49% | 65.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.58% | 9.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 4.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 17.37 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 22.06% |
| Макс. просадка | -82.02% | -77.00% |
| Текущая просадка | -23.04% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| EPR | SPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.45B | $65.48B |
| EPS | $2.32 | $7.48 |
| Цена/прибыль | 19.65 | 23.21 |
| PEG коэффициент | 2.93 | 5.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $692.36M | $5.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $525.44M | $4.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $502.03M | $4.31B |
Корреляция
Корреляция между EPR и SPG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и SPG
С начала года, EPR показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: 3.68% против 4.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и SPG
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SPG в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.46% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.41% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и SPG
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и SPG
EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности