Сравнение ENTG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или VOO.
Корреляция
Корреляция между ENTG и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и VOO
Основные характеристики
ENTG:
-0.65
VOO:
0.54
ENTG:
-0.74
VOO:
0.88
ENTG:
0.91
VOO:
1.13
ENTG:
-0.61
VOO:
0.55
ENTG:
-1.33
VOO:
2.27
ENTG:
26.96%
VOO:
4.55%
ENTG:
55.48%
VOO:
19.19%
ENTG:
-97.21%
VOO:
-33.99%
ENTG:
-47.16%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.63% против 12.07% соответственно.
ENTG
-18.42%
-12.67%
-22.97%
-36.97%
9.98%
19.63%
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ENTG и VOO
ENTG
VOO
Сравнение ENTG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и VOO
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.50% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и VOO
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и VOO
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.