PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с AOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENB с AOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Доходность

Сравнение доходности ENB и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENB и AOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		13.67%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
AOS
A. O. Smith Corporation		-2.21%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$8.09

AOS:

$3.87

Коэффициент P/E

ENB:

6.63

AOS:

16.83

Коэффициент PEG

ENB:

0.31

AOS:

0.69

Коэффициент P/S

ENB:

1.20

AOS:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$65.19B

AOS:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$0.00

AOS:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$10.66B

AOS:

$792.20M

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 10.07% против 7.10% соответственно.

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.67%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.07%

AOS

1 день
-1.30%
1 месяц
-16.49%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-10.05%
1 год
1.24%
3 года*
-0.06%
5 лет*
1.05%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPC
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRAAOS с SLB

Доходность на риск

ENB vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.05

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.26

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.08

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

0.21

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AOS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.05

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.04

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между ENB и AOS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и AOS

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности AOS в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.12%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.15%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ENB и AOS

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и AOS.

Загрузка...

Показатели просадок

ENBAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-66.07%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-20.86%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-42.68%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-46.81%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-26.83%

+25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-20.43%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

7.73%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и AOS

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 3.55%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENBAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

7.69%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

17.29%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

25.90%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

26.94%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

26.90%

-2.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.18B
912.50M
(ENB) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию