Сравнение EGP с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или FR.
Основные характеристики
| EGP | FR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 3.91% |
| Дох-ть за 1 год | 8.70% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | -1.09% | -1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.98% | 7.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 3.72 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 7.04% |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 21.57% |
| Макс. просадка | -59.56% | -95.42% |
| Текущая просадка | -16.20% | -13.23% |
Фундаментальные показатели
| EGP | FR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.71B | $7.17B |
| EPS | $4.85 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 36.29 | 22.69 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 3.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $626.76M | $651.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $365.54M | $389.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $433.82M | $488.94M |
Корреляция
Корреляция между EGP и FR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и FR
С начала года, EGP показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 3.91%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EGP – 13.40% и акции FR – 13.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и FR
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FR в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.96% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.67% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и FR
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и FR
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности