Сравнение EGP с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGP или FR.
Основные характеристики
| EGP | FR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.00% | -10.75% |
| Дох-ть за 1 год | -2.28% | -9.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 0.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 8.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.00% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 21.47% | 22.81% |
| Макс. просадка | -60.57% | -95.42% |
| Current Drawdown | -25.65% | -25.46% |
Фундаментальные показатели
| EGP | FR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.51B | $6.26B |
| Прибыль на акцию | $4.62 | $2.17 |
| Цена/прибыль | 33.75 | 21.20 |
| PEG коэффициент | 5.78 | 3.74 |
| Выручка (12 мес.) | $589.79M | $624.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $353.11M | $395.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $384.63M | $418.29M |
Корреляция
Корреляция между EGP и FR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGP и FR
С начала года, EGP показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью -10.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGP имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции FR немного отстают с 12.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGP c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и FR
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FR в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.19% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.85% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% | 1.99% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок EGP и FR
Максимальная просадка EGP за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и FR
EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 8.13% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности