PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGP с FR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EGP с FR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

Доходность

Сравнение доходности EGP и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGP и FR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGP
EastGroup Properties, Inc.		6.07%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%6.95%23.34%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGP:

$10.00B

FR:

$7.77B

EPS

EGP:

$4.85

FR:

$1.83

Коэффициент P/E

EGP:

38.63

FR:

32.01

Коэффициент PEG

EGP:

6.70

FR:

2.69

Коэффициент P/S

EGP:

13.82

FR:

10.69

Коэффициент P/B

EGP:

2.86

FR:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$719.57M

FR:

$726.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$362.95M

FR:

$535.09M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$494.28M

FR:

$378.66M

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 15.28% против 13.01% соответственно.

EGP

1 день
1.23%
1 месяц
-3.72%
С начала года
6.07%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.15%
3 года*
7.63%
5 лет*
8.00%
10 лет*
15.28%

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EastGroup Properties, Inc.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с EGP:
EGP с REXREGP с TRNOEGP с CUBEEGP с COLDEGP с HREGP с REGEGP с SPY
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с DLRFR с ADCFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGR

Доходность на риск

EGP vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGP
Ранг доходности на риск EGP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGP c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGPFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.52

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.86

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.61

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

1.88

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGP vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FR равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Корреляция

Корреляция между EGP и FR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и FR

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FR в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.23%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EGP и FR

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и FR.

Загрузка...

Показатели просадок

EGPFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-95.42%

+35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-20.31%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-35.95%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-41.12%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.82%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-25.48%

+15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

6.62%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и FR

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 4.95%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGPFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.74%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.19%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

24.50%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

22.75%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.32%

24.32%

+2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M120.00M140.00M160.00M180.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
187.47M
188.41M
(EGP) Общая выручка
(FR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию